投资组合表现 - 场内ETF账户当日盈利3.4万元，资产规模240万元[1] - 场外基金账户当日盈利3.3万元，资产规模560万元[1] - 两个账户合计单日盈利6.7万元[1] - 某大户因持续加仓恒生消费导致仓位失控，该标的成为第一重仓且浮亏超10%[3] 恒生消费板块分析 - 10月CPI数据超预期后恒生消费单日收涨3%+，浮亏收窄[7] - 消费板块存在短期估值修复行情，因前期CPI持续走低导致估值压至历史低位[9][10] - 估值修复动力来自CPI企稳迹象引发情绪回暖，资金回补消费板块[12] - 若下月CPI继续为正，悲观预期有望修正并吸引更多资金回流[13] - 当前行情仅为估值修复而非业绩驱动，大行情需盈利增速回升支撑[13][14] 行业政策动态 - 各大平台禁止补贴白酒行为，处罚低于市场价销售茅台的酒商[15] - 该政策有助于改变消费者对价格持续下跌的预期[16] A股行业数据 - 食品饮料（白酒）板块单日涨幅3.22%，今年以来下跌3.03%，2021年以来累计下跌39.48%，PE（TTM）22.39，PE温度14.85%[17] - 美容护理（医美）单日涨幅3.60%，今年以来上涨6.30%，PE温度54.80%[17] - 电力设备（电池光伏）今年以来上涨50.69%，PE温度66.17%[17] - 计算机板块单日涨幅0.19%，PE温度达95.88%[17] - A股整体市场温度为66.78度[18] 港股市场数据 - 恒生消费板块单日涨幅3.12%，今年以来上涨11.05%，2021以来下跌36.40%，PE（TTM）17.76，PE温度21.65%[18] - 港股创新药板块今年以来上涨88.86%，PE温度30.90%[18] - 恒生科技指数今年以来上涨32.40%，PE温度30.75%[18] - 港股整体市场温度为42.60度[18]

A股市场表现 - 三大指数微跌 沪指跌0.02% 深证成指跌0.12% 创业板指跌0.17% [1] - 沪深京三市成交额26407亿元 较上日缩量1685亿元 [1] - 板块分化明显 白酒 华为海思 CPO 人形机器人涨幅居前 创新药 保险 军工 证券 游戏跌幅居前 [1] 东方甄选股价异动 - 港股尾盘暴跌40% 此前一度涨23% [2] - 早盘涨超12% 股价创近一年半新高 7月初至今累计涨幅超300% [6] - 将于8月22日发布2025财年全年业绩 25财年Q4收入1.5亿美元 同比下滑约30% Non-GAAP营业利润0.79亿元人民币 营业利润率7% [6] 白酒板块爆发 - 酒鬼酒涨停 舍得酒业涨8% 洋河股份 水井坊 金徽酒涨超4% 贵州茅台 五粮液跟涨 [8] - 中证白酒指数涨3.12%至3776.43点 [9] - 行业上半年增速放缓 茅台2025H1营收增9.2% 净利润增8.9% Q2营收增速下滑至7.3% 五粮液Q1净利润增速仅5.8% [10] - 中证白酒指数PE 18.28倍 处于4.5%历史分位数 [11] - 7月烟酒类零售总额433亿元 同比增2.7% 1-7月总额3740亿元 同比增5.2% [12] - 开源证券指出白酒Q2受"禁酒令"影响 回款放缓 库存提升 但市场预期低 估值低 头部酒企具备高股息特征 [10] CPO板块持续强势 - 天孚通信涨近10% 新易盛 中际旭创涨超5% [16] - OpenAI CEO计划投入数万亿美元建设AI基础设施 [19] - 中金公司表示全球大模型厂商加速推出新产品 token消耗推动算力需求提升 [19] - 行业核心驱动力为CPO技术加速落地与AI算力需求爆发 形成"技术突破-需求扩张-业绩兑现"正向循环 [19]