基金概况 - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) 是一只 passively managed ETF 于2013年10月1日推出 旨在追踪美国大盘价值股市场 [1] - 基金规模达7.937亿美元 属于同类型ETF中的中等规模产品 [1] 大盘价值股特征 - 大盘股市值通常超过100亿美元 现金流更稳定 波动性低于中小盘股 [2] - 价值股市盈率和市净率低于平均水平 长期表现优于成长股 但在牛市可能跑输成长股 [3] 成本结构 - 年管理费率为0.39% 与同类产品相当 [4] - 12个月追踪股息收益率为4.1% [4] 行业配置与持仓 - 金融业占比最高达26.6% 其次为能源和医疗保健 [5] - 最大持仓为美国合众银行(USB)占比5.55% 前十大持仓合计占47.7% [6] 业绩表现 - 年初至今上涨2.45% 过去一年涨幅9.91% 52周价格区间42.44-52.79美元 [7] - 三年期贝塔系数0.93 标准差18.85% 持仓61只个股有效分散风险 [8] 同类产品比较 - 施瓦布美国股息股票ETF(SCHD)规模696.2亿美元 费率0.06% [11] - 先锋价值ETF(VTV)规模1388.2亿美元 费率0.04% [11] 产品定位 - 该ETF获Zacks 3级(Hold)评级 适合寻求大盘价值股配置的投资者 [10] - 被动管理ETF因低成本 透明度高等特点日益受机构和个人投资者青睐 [12]