基金业务开放安排 - 万家基金管理有限公司旗下某基金将于2026年2月10日起开放办理申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务 [1] - 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（电池ETF万家，代码：159156）将于2026年2月12日起开放日常申购、赎回业务，并于同日在深圳证券交易所上市交易 [39][62] 申购业务规则 - 通过电子直销系统或销售子公司申购，每笔最低金额为人民币1.00元；通过直销中心申购，每笔最低金额为人民币100.00元；通过其他销售机构申购，每笔最低金额原则上为人民币1.00元 [3] - 对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但基金管理人有权对可能导致单一投资者持有份额比例达到或超过50%的情况采取控制措施 [4] - 申购费率方面，通过直销机构及其销售子公司申购A类份额不收费，通过其他销售机构申购A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费用 [5] - 申购份额计算以申购当日基金份额净值为基准，A类份额通过其他销售机构申购时涉及申购费扣除 [7][8][10] - 对于ETF基金，申购需为最小申购单位的整数倍，目前最小申购单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [40][42] 赎回业务规则 - 基金不设单笔最低赎回份额限制，但若赎回导致在销售机构保留的份额余额不足1.00份，管理人有权将剩余份额一次性全部赎回 [12][13][14] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，并全额计入基金财产 [15] - 赎回金额按赎回份额乘以赎回当日基金份额净值并扣除费用计算，计算结果保留到小数点后两位 [16][17] - 对于ETF基金，赎回需为最小赎回单位的整数倍，目前最小赎回单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [43][44] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购费用补差两部分构成 [19] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金 [21] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元，具体遵循销售机构规定，申购费率等同于正常申购费率 [25][26] 销售渠道与服务机构 - 基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP） [27] - 非直销销售机构名单见管理人网站公示，管理人可根据情况增减销售机构 [29] - 电池ETF万家的申购赎回代理券商包括渤海证券、中信证券、国泰君安证券等超过50家证券公司 [45][46] 基金产品特征与投资范围 - 电池ETF万家主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，其风险收益特征与标的指数相似 [58] - 该基金为股票型基金，长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 [58] - 基金投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、存托凭证等品种，并可根据法律法规参与融资、融券及转融通证券出借业务 [33][57] - 基金参与港股通交易，投资港股通标的股票，并可能面临港股市场股价波动较大、汇率风险等特有风险 [33][34] - 基金可投资北京证券交易所股票，将面临北交所机制下的特有风险，如流动性风险、上市公司经营风险等 [58] 信息披露与净值公告 - 自开放日（2026年2月10日/2月12日）起，基金管理人应于每个开放日的次日内披露开放日的基金份额净值和累计净值 [30][48] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日内，披露该日的基金份额净值和累计净值 [31][48]

基金分红公告核心信息 - 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发布分红公告，公告送出日期为2026年2月5日 [1] 基金募集与费用情况 - 基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支 [1] - 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间均为0份 [1] 收益分配触发条件 - 基金管理人每月定期评估基金相对标的指数的超额收益率，当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达到0.01%以上时，可进行收益分配 [1] - 在符合有关基金收益分配条件的前提下，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定 [2] - 本次收益分配方案已经本基金的托管人浙商证券股份有限公司复核 [2] 分红操作与时间安排 - 本基金场内份额将于2026年2月5日上午开市至10:30期间停牌，并于2026年2月5日10:30起复牌 [4] - 对于权益登记日登记在册的基金份额，公司将于2026年2月11日将拟分配的现金红利款足额划入指定账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年2月12日将现金红利款划付给结算参与机构 [4] - 权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，当天申请赎回或卖出的基金份额则不享有本次分红权益 [4] 投资者查询与提示 - 基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过基金管理人网站或客户服务电话400-888-0800查询 [1][4] - 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益 [4]

基金产品信息 - 万家基金管理有限公司推出万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金的基金合同全文和招募说明书全文已于2025年12月31日披露 [1] - 相关文件可在公司官网及中国证监会基金电子披露网站查阅 [1] 信息披露与投资者服务 - 投资者可通过公司客服电话（400-888-0800）进行咨询 [1] - 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 [1]