基金业务开放安排 - 万家基金管理有限公司旗下某基金将于2026年2月10日起开放办理申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务 [1] - 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（电池ETF万家，代码：159156）将于2026年2月12日起开放日常申购、赎回业务，并于同日在深圳证券交易所上市交易 [39][62] 申购业务规则 - 通过电子直销系统或销售子公司申购，每笔最低金额为人民币1.00元；通过直销中心申购，每笔最低金额为人民币100.00元；通过其他销售机构申购，每笔最低金额原则上为人民币1.00元 [3] - 对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但基金管理人有权对可能导致单一投资者持有份额比例达到或超过50%的情况采取控制措施 [4] - 申购费率方面，通过直销机构及其销售子公司申购A类份额不收费，通过其他销售机构申购A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费用 [5] - 申购份额计算以申购当日基金份额净值为基准，A类份额通过其他销售机构申购时涉及申购费扣除 [7][8][10] - 对于ETF基金，申购需为最小申购单位的整数倍，目前最小申购单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [40][42] 赎回业务规则 - 基金不设单笔最低赎回份额限制，但若赎回导致在销售机构保留的份额余额不足1.00份，管理人有权将剩余份额一次性全部赎回 [12][13][14] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，并全额计入基金财产 [15] - 赎回金额按赎回份额乘以赎回当日基金份额净值并扣除费用计算，计算结果保留到小数点后两位 [16][17] - 对于ETF基金，赎回需为最小赎回单位的整数倍，目前最小赎回单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [43][44] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购费用补差两部分构成 [19] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金 [21] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元，具体遵循销售机构规定，申购费率等同于正常申购费率 [25][26] 销售渠道与服务机构 - 基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP） [27] - 非直销销售机构名单见管理人网站公示，管理人可根据情况增减销售机构 [29] - 电池ETF万家的申购赎回代理券商包括渤海证券、中信证券、国泰君安证券等超过50家证券公司 [45][46] 基金产品特征与投资范围 - 电池ETF万家主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，其风险收益特征与标的指数相似 [58] - 该基金为股票型基金，长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 [58] - 基金投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、存托凭证等品种，并可根据法律法规参与融资、融券及转融通证券出借业务 [33][57] - 基金参与港股通交易，投资港股通标的股票，并可能面临港股市场股价波动较大、汇率风险等特有风险 [33][34] - 基金可投资北京证券交易所股票，将面临北交所机制下的特有风险，如流动性风险、上市公司经营风险等 [58] 信息披露与净值公告 - 自开放日（2026年2月10日/2月12日）起，基金管理人应于每个开放日的次日内披露开放日的基金份额净值和累计净值 [30][48] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日内，披露该日的基金份额净值和累计净值 [31][48]

基金产品基本信息 - 基金名称为万家致远动力混合型发起式证券投资基金，分为A类（代码026617）和C类（代码026618）份额 [15] - 基金运作方式为契约型开放式，类型为混合型证券投资基金 [2][16] - 基金存续期限为不定期，基金份额发售面值为人民币1.00元 [17] - 基金的投资目标是在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值 [19] 募集与发行安排 - 基金于2025年12月30日获中国证监会准予注册（证监许可[2025]2978号） [1] - 基金公开发售期为2026年1月19日至2026年1月23日，募集期最长不超过3个月 [2][20] - 本基金为发起式基金，最低募集份额总额为1000万份，发起资金提供方认购金额不少于1000万元且承诺持有不少于3年 [3][51] - 募集对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [4] - 基金募集规模可能受到管理人限制，募集安排可能被调整 [4][10] 认购方式与规定 - 基金认购采用金额认购方式，投资者需按销售机构规定全额缴款 [5][6][21] - 认购费率因销售渠道和份额类别而异：通过其他销售机构认购A类份额收取认购费（例如费率0.80%），通过直销机构及其子公司认购A类份额不收费，C类份额不收取认购费用 [22][27] - 认购份额计算方式：净认购金额对应份额加上认购利息折算份额，认购利息将折算为基金份额归持有人所有 [24][30] - 投资者在募集期内可多次认购，认购费按每笔单独计算，已受理申请不可撤销 [7] - 认购申请确认以登记机构结果为准，投资者通常可在T+2日后查询 [31] 销售渠道与认购门槛 - 销售机构包括直销机构（含电子直销系统、直销中心）及其销售子公司，以及其他非直销销售机构 [2][54] - A类份额开通直销及其他销售机构渠道，C类份额暂仅开通其他销售机构渠道 [18][56] - 通过电子直销系统或其他多数销售机构认购，首次及追加认购最低金额均为人民币1.00元；通过直销中心认购，最低金额为人民币100.00元 [7] - 基金管理人有权对单一投资者持有基金份额比例达到或超过50%的情况采取控制措施 [7] 基金合同生效条件 - 基金募集达到备案条件后，管理人办理备案并取得证监会书面确认之日起，《基金合同》生效 [20][51] - 若自《基金合同》生效之日起3年后的对应日，基金资产净值低于2亿元，《基金合同》将自动终止并清算 [12] - 若募集失败，管理人将承担募集费用，并在30日内返还投资者已缴款项及活期存款利息 [52] 投资范围与资产配置 - 基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型和货币市场基金 [13] - 基金投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等，并可根据规定参与融资业务，未来可能参与融券和转融通证券出借业务 [11] - 基金可投资于存托凭证，并可能为对冲信用风险而投资信用衍生品 [12] - 基金可根据投资策略参与港股通交易，投资港股通标的股票 [11] 当事人与中介机构 - 基金管理人为万家基金管理有限公司，成立于2002年8月23日 [53] - 基金托管人为长沙银行股份有限公司，成立于1997年8月18日 [54] - 登记机构为万家基金管理有限公司 [60] - 出具法律意见书的律师事务所为上海源泰律师事务所 [60] - 审计基金财产的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙） [60]