基金基本信息 - 基金名称为汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，简称汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接，A类份额代码024980，C类份额代码024981 [12] - 基金类型为ETF联接基金，运作方式为契约型开放式、发起式，存续期限为不定期 [12] - 基金份额初始面值为1.00元人民币，按初始面值发售 [12] 募集安排 - 募集期为2025年07月28日至2025年08月08日，最长不超过3个月 [14] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等符合规定的投资人 [13] - 发起资金提供方需认购不少于1000万元人民币且承诺持有期限不少于3年 [15] 认购规定 - 直销中心首次认购最低金额为50,000元，线上直销系统及其他销售机构单笔最低1元 [17] - 认购申请受理后不可撤销，募集期间可多次认购 [17] - 认购资金利息将折算为基金份额归持有人所有 [17] 费用结构 - A类份额对特定投资群体收取固定500元认购费，其他投资者按金额阶梯收费 [20][21] - C类份额不收取认购费用 [22] - A类份额认购费主要用于市场推广、销售等募集期间费用 [22] 销售渠道 - 直销机构包括汇添富基金直销中心及线上系统 [40] - 代销机构名单将在官网公示，投资者需遵循各机构业务规则 [41] - 提供网上开户及认购服务，支持银行转账等多种缴款方式 [26] 备案流程 - 募集期满后10日内进行验资并提交专门说明的验资报告 [15] - 符合条件则10日内完成备案手续，合同生效次日公告 [16] - 若备案失败将退还全部募集资金及利息 [16]

基金费用结构 - 基金管理费率为0.15% [1][10] - 基金托管费率为0.05% [1][10] - 销售服务费率为0.01% [1] - 审计费用为60,000元 [1][10] - 信息披露费用为120,000元 [1][10] 基金运作模式 - 基金运作综合费率为0.21% [3] - 基金合同生效日为2016年11月22日 [3][4] - 基金托管人为中国邮政储蓄银行 [3][4] - 基金管理人为田时基金管理有限公司 [3] 申购赎回费用 - 申购费按金额分段收取：100万以下1.747%，100-200万0.4%，200-500万0.2%，500万以上1000元 [4] - 赎回费按持有期限收取：7天内1.5%，7天以上0.1%，持有1个月以上免赎回费 [4] - 特殊情况可能征收1%强制赎回费 [13][23] 投资策略 - 主要投资于银行存款、债券回购、央行票据等货币市场工具 [4][6] - 债券投资比例不低于80% [9][41] - 可投资中小企业私募债券，需注意其流动性风险 [41] - 可投资资产支持证券，需关注基础资产现金流风险 [42] 产品特性 - 货币市场基金属于低风险品种 [4][6] - 定期开放债券基金每3个月开放一次 [6][42] - 发起式基金要求发起人至少认购1000万元并锁定3年 [42] - 基金资产净值低于2亿元可能触发合同终止 [42]

基金基本信息 - 基金名称为富达港股通精选混合型发起式证券投资基金，分为A类份额(代码023899)和C类份额(代码023900) [16] - 基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [16] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [18] - 基金已于2025年3月19日获中国证监会证监许可[2025]552号文准予注册 [1] 募集安排 - 募集期为2025年6月23日至2025年6月27日 [5][25] - 最低募集份额总额为1000万份，最低募集金额不少于1000万元人民币，其中发起资金认购金额不少于1000万元 [30] - 募集期内投资者可多次认购，单笔最低认购金额为人民币1元 [7] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [41] 投资者资质要求 - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [1][20] - 拒绝非中国税收居民、美国人士或不符合资质条件的投资者认购/申购 [2][3] - 美国人士定义为具有美国地址、银行账号、出生地等标识的投资者 [3] - 投资者需提供真实有效的税收居民声明文件及证明文件 [4] 基金份额类别 - A类份额收取认购/申购费，不收取销售服务费 [17] - C类份额不收取认购/申购费，但收取销售服务费 [17] - 两类份额分别设置代码，分别计算基金份额净值 [17] - 投资者可自行选择认购的份额类别 [17] 销售机构 - 直销机构为富达基金管理(中国)有限公司 [23] - 其他销售机构名单详见管理人网站 [24][66] - 直销中心接受个人投资者首次认购最低金额为10万元，追加最低1万元 [50] - 机构投资者在其他代销机构办理开户和认购程序以销售机构规定为准 [60] 基金合同生效 - 需在发起资金提供方认购不少于1000万元且承诺持有3年以上的条件下 [26][62] - 募集期满后10日内聘请验资机构验资 [26] - 验资通过后10日内向证监会办理备案手续 [26] - 若募集失败，30日内返还投资者已缴纳款项及利息 [28]

基金基本信息 - 基金名称为东方红慧选成长混合型证券投资基金，简称东方红慧选成长混合，A类份额代码023082，C类份额代码023083 [14] - 基金类型为契约型开放式混合型证券投资基金，存续期限为不定期 [15] - 基金份额发售面值为1.00元人民币，最低募集份额总额为2亿份（不含利息折算份额），最低募集金额为2亿元人民币（不含利息） [16][19] 募集安排 - 募集期为2025年6月10日至2025年9月9日，最长可延长3个月 [5][20] - 销售机构包括直销中心（含网上交易系统）及代销机构，单笔最低认购金额为10元人民币（直销渠道） [6][11] - 单个投资者累计认购份额比例不得超过基金总份额的50%，否则管理人有权部分确认或拒绝 [11][23] 份额类别与费用结构 - A类份额收取认购费/申购费（养老金客户与其他投资者费率不同），不收取销售服务费 [10][24] - C类份额不收取认购费/申购费，但从基金资产中计提销售服务费 [10] - 认购金额计算公式区分A类（含费用）与C类（不含费用），利息折算份额以登记机构记录为准 [26][27] 投资者参与方式 - 个人投资者可通过直销中心或代销机构办理，需提供有效身份证件及指定银行账户信息 [30][32] - 机构投资者需提交营业执照、授权委托书等材料，并通过银行转账完成资金划付 [38][40] - 网上交易系统支持通过官网、APP等渠道办理开户与认购，募集最后一日15:00后停止受理 [32][33] 基金运作相关方 - 基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司 [51] - 登记机构为上海东方证券资产管理有限公司，法律顾问为上海市通力律师事务所 [53] - 审计机构为毕马威华振会计师事务所（基金财产审计）和德勤华永会计师事务所（募集验资） [53][56]

基金产品信息 - 基金名称为大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII），简称A类份额代码024055，C类份额代码024056 [16] - 基金类型为指数基金、联接基金及发起式证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [16] - 标的指数为恒生医疗保健指数，反映香港上市医疗保健业务证券整体表现，采用流通市值加权法计算，单成份股权重上限10% [8][9][12] 募集安排 - 募集期为2025年6月9日至6月20日，最长不超过3个月，可通过直销网点及代销机构认购 [19][20] - 认购最低金额1元，可多次认购，A类份额按认购金额递减收费，C类份额不收费 [25][26][28] - 募集期内认购资金利息将折算为基金份额归持有人，利息转份额以登记机构记录为准 [9][31] 投资者要求 - 销售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法规的主体 [17] - 投资者需指定同名银行账户作为资金交收账户，用于赎回、分红等结算 [7][34] - 机构投资者需提供营业执照、授权委托书等材料，个人投资者需有效身份证件及银行账户 [37][38][49] 指数编制规则 - 恒生医疗保健指数样本空间为恒生综合指数成份股，选样范围涵盖恒生行业分类中的医疗保健业(28)类 [10][11] - 指数计算采用流通市值加权，外国公司合计权重上限5%，超出部分按比例分配至其他成份股 [12] 发行相关方 - 基金管理人为大成基金，托管人为兴业银行，注册登记机构为大成基金 [3][70][72] - 直销机构包括大成基金网上交易系统及深圳理财中心，代销机构名单另行公告 [18][71] - 法律顾问为上海市通力律师事务所，审计机构为安永华明会计师事务所 [72]