基金业务开放安排 - 万家基金管理有限公司旗下某基金将于2026年2月10日起开放办理申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务 [1] - 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（电池ETF万家，代码：159156）将于2026年2月12日起开放日常申购、赎回业务，并于同日在深圳证券交易所上市交易 [39][62] 申购业务规则 - 通过电子直销系统或销售子公司申购，每笔最低金额为人民币1.00元；通过直销中心申购，每笔最低金额为人民币100.00元；通过其他销售机构申购，每笔最低金额原则上为人民币1.00元 [3] - 对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但基金管理人有权对可能导致单一投资者持有份额比例达到或超过50%的情况采取控制措施 [4] - 申购费率方面，通过直销机构及其销售子公司申购A类份额不收费，通过其他销售机构申购A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费用 [5] - 申购份额计算以申购当日基金份额净值为基准，A类份额通过其他销售机构申购时涉及申购费扣除 [7][8][10] - 对于ETF基金，申购需为最小申购单位的整数倍，目前最小申购单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [40][42] 赎回业务规则 - 基金不设单笔最低赎回份额限制，但若赎回导致在销售机构保留的份额余额不足1.00份，管理人有权将剩余份额一次性全部赎回 [12][13][14] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，并全额计入基金财产 [15] - 赎回金额按赎回份额乘以赎回当日基金份额净值并扣除费用计算，计算结果保留到小数点后两位 [16][17] - 对于ETF基金，赎回需为最小赎回单位的整数倍，目前最小赎回单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [43][44] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购费用补差两部分构成 [19] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金 [21] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元，具体遵循销售机构规定，申购费率等同于正常申购费率 [25][26] 销售渠道与服务机构 - 基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP） [27] - 非直销销售机构名单见管理人网站公示，管理人可根据情况增减销售机构 [29] - 电池ETF万家的申购赎回代理券商包括渤海证券、中信证券、国泰君安证券等超过50家证券公司 [45][46] 基金产品特征与投资范围 - 电池ETF万家主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，其风险收益特征与标的指数相似 [58] - 该基金为股票型基金，长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 [58] - 基金投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、存托凭证等品种，并可根据法律法规参与融资、融券及转融通证券出借业务 [33][57] - 基金参与港股通交易，投资港股通标的股票，并可能面临港股市场股价波动较大、汇率风险等特有风险 [33][34] - 基金可投资北京证券交易所股票，将面临北交所机制下的特有风险，如流动性风险、上市公司经营风险等 [58] 信息披露与净值公告 - 自开放日（2026年2月10日/2月12日）起，基金管理人应于每个开放日的次日内披露开放日的基金份额净值和累计净值 [30][48] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日内，披露该日的基金份额净值和累计净值 [31][48]

基金产品概况 - 基金名称为平安久瑞回报混合型证券投资基金，分为A类（代码026634）和C类（代码026635）份额 [18] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [1][18][19] - 基金投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报 [19] - 基金发售面值为每份1.00元人民币 [21] 募集安排与规模 - 基金募集期为2026年2月26日至3月13日，募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月 [2][22] - 基金首次募集规模上限为30亿元人民币（不包括募集期利息） [2][23] - 若募集期内任何一日（T日）预计有效认购申请全部确认后总规模接近、达到或超过30亿元上限，基金管理人将采取末日比例确认方式控制规模，并可于T+1日提前结束募集 [2][23] - 基金合同生效条件为：募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币，且认购人数不少于200人 [23] 认购费用与份额类别 - A类基金份额在通过其他销售机构认购时收取认购费，通过基金管理人认购则不收取认购费 [25][28][29] - C类基金份额不收取认购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费 [25][28] - 通过其他销售机构认购并持续持有期限超过一年的C类基金份额，不再继续收取销售服务费 [25] - 两类份额将分别计算基金份额净值并单独公告 [25] 投资者认购规定 - 发售对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许的投资人 [1][19] - 通过其他销售机构认购，单笔最低认购金额为1元人民币（含认购费） [4] - 通过基金管理人直销网点认购，首次最低认购金额为50,000元人民币，追加认购最低金额为20,000元人民币 [4] - 通过基金管理人网上交易系统认购，首次及追加认购的单笔最低金额均为1元人民币 [5] - 基金目前对单个投资人的认购不设上限，但若其累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [5][35] - 投资者在募集期内可多次认购，认购费按每笔申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销 [5] 销售与服务机构 - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司 [1][65] - 销售机构包括基金管理人的直销中心、网上交易平台（fund.pingan.com）及其他销售机构 [22] - 登记机构为平安基金管理有限公司 [1][66] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） [66][67] 认购款项处理与合同生效 - 募集期间募集的资金存入专门账户，在募集行为结束前任何人不得动用 [24] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [24] - 若基金募集失败，基金管理人将在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息 [24][64] - 若基金合同达到生效条件，基金管理人将在合同生效的次日在规定报刊和网站公告 [64]

华宝基金主动权益类产品业绩表现 - 华宝核心优势灵活配置混合(A类) (代码: 002152) 在近1年、近3年及近5年业绩排名中均表现优异，近1年在408只同类基金中排名第2，近3年在406只同类基金中排名第2，近5年在396只同类基金中排名第12 [1][3][5][9][10][12] - 华宝大盘精选混合(A类) (代码: 240011) 近1年在1895只同类基金中排名第12，位列前1%，近3年在1465只同类基金中排名第12，位列前1%，近5年在708只同类基金中排名第128，位列前1/5 [1][3][5][9][10][12] - 华宝成长策略混合(A类) (代码: 009189) 近1年在1895只同类基金中排名第98，位列前6%，近3年在1465只同类基金中排名第79，位列前6%，近5年在708只同类基金中排名第21，位列前3% [1][3][5][9][10][12] - 华宝大健康混合(A类) (代码: 006881) 在医药医疗健康行业基金中表现突出，近1年在88只同类基金中排名第5，近3年在67只同类基金中排名第5，近5年在40只同类基金中排名第5 [1][3][5][9][10][12] - 华宝资源优选混合(A类) (代码: 240022) 长期业绩稳健，近3年在2784只主动混合开放型基金中排名第97，位列前4%，近5年在1011只同类基金中排名第3 [3][5][12] - 华宝新兴成长混合(A类) (代码: 010114) 近1年在1895只同类基金中排名第119，位列前7%，近3年在1465只同类基金中排名第86，位列前6%，近5年在708只同类基金中排名第44，位列前7% [2][3][5][9][10][12] - 华宝新兴产业混合 (代码: 240017) 近1年在1895只同类基金中排名第163，位列前9%，近3年在1465只同类基金中排名第106，位列前8% [2][3][9][10] - 华宝万物互联灵活配置混合(A类) (代码: 001534) 近1年在408只同类基金中排名第22，位列前6%，近3年在406只同类基金中排名第34，位列前9% [1][3][9][10][12] - 华宝医药生物优选混合(A类) (代码: 240020) 近3年在67只医药医疗健康行业偏股型基金中排名第9 [3][12] - 华宝动力组合混合(A类) (代码: 240004) 近5年在708只同类基金中排名第54，位列前8% [5][12] - 华宝生态中国混合(A类) (代码: 000612) 近5年在708只同类基金中排名第124，位列前1/5 [5][12] - 华宝竞争优势混合(A类) (代码: 010335) 近1年在1895只同类基金中排名第215，位列前1/8 [2][9] - 华宝创新优选混合 (代码: 000601) 近1年在1895只同类基金中排名第262 [2][9] 基金经理表现 - 基金经理郑英亮管理的华宝核心优势灵活配置混合(A类)和华宝大盘精选混合(A类)在多个时间维度均排名同类前列 [1][3][5][9][10][12] - 基金经理汤慧管理的华宝成长策略混合(A类)在近1年、近3年及近5年均取得同类前6%及以上的排名 [1][3][5][9][10][12] - 基金经理齐震管理的华宝大健康混合(A类)在医药医疗健康行业基金中，近1年、近3年及近5年均稳定排名第5 [1][3][5][9][10][12] - 基金经理陈怀逸管理的华宝新兴成长混合(A类)和华宝新兴产业混合在近1年及近3年业绩均位列同类前10% [2][3][5][9][10][12] - 基金经理丁靖斐与杨奇共同管理的华宝资源优选混合(A类)长期业绩出色，近5年排名高居同类第3 [3][5][12] 数据来源与统计截止 - 业绩排名数据主要来源于银河证券，华宝资源优选混合的排名数据来源于国泰海通证券，统计截止日期为2025年12月31日 [5][12]

基金基本信息 - 基金名称为华夏经典回报混合型证券投资基金，简称华夏经典回报混合，基金代码为024911 [9] - 基金运作方式为契约型开放式，基金类别为混合型证券投资基金，存续期限为不定期 [9] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] - 基金已获中国证监会2025年6月16日证监许可[2025]1257号文准予注册 [1] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年12月3日至2026年3月2日（含），募集期限不超过3个月 [1][16] - 基金首次募集总规模上限为人民币80亿元，对募集期末日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式进行规模控制 [2][9] - 若募集期内总规模超过80亿元，将对募集期末日的认购申请按比例确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者 [10] - 募集期末日有效认购申请确认比例的计算公式为：（80亿元－募集期末日之前有效认购申请金额）/ 募集期末日有效认购申请金额 [11] 认购规定 - 基金每份份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元 [3][13] - 投资者可多次认购，通过基金管理人直销机构或华夏财富认购，每次认购金额不得低于1.00元（含认购费） [3][17] - 募集期限届满时，若单一投资者认购份额比例达到或超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝其认购申请 [3][17] - 投资者认购申请受理完成后不得撤销，认购申请的成功确认以登记机构的确认结果为准 [3][4] 投资者开户与认购 - 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者等均可认购 [1][14] - 投资者在首次认购时需按销售机构规定开立基金账户和交易账户，已开户者可免于再次申请 [2] - 直销机构业务办理时间为基金发售日的8:30至17:00，电子交易平台在发售末日截止时间为当日17:00 [24][32] - 投资者需确保认购资金来源合法，并配合销售机构的反洗钱相关要求 [2] 费用与份额计算 - 投资者认购时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，养老金客户享有1折优惠 [19] - 认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间费用 [20] - 认购份额计算时，净认购金额 = 认购金额 / (1 + 前端认购费率)，认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 1.00元 [22] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有 [20][34] 基金合同生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可办理备案 [36] - 若达到基金备案条件，基金管理人将在10日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告之日起10日内向中国证监会办理基金备案手续 [36] - 若募集失败，基金管理人将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项及银行同期活期存款利息 [36] 发售机构 - 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和指定的发售代理机构 [2][15] - 直销机构包括公司位于北京、上海、深圳、南京、杭州、广州、成都的分公司及投资理财中心 [37][38] - 代销机构包括上海华夏财富投资管理有限公司等，投资者可通过基金管理人网站查询完整的发售机构信息 [38][39]

基金基本信息 - 基金全称为财信芙璟混合型证券投资基金，基金简称为财信芙璟混合，A类份额基金代码为026140，C类份额基金代码为026141 [15] - 基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [1][15] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，最低募集份额总额为2亿份，募集金额不少于2亿元人民币，不设募集规模上限 [16][22] 募集安排 - 基金募集期为2025年12月3日至2025年12月19日，基金管理人可视情况提前终止或延长发售时间，但最长不超过三个月 [1][20][21] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [1][17] - 销售机构包括基金管理人直销柜台及其他代销机构，募集期间可能新增或调整销售机构 [2][18][19] 认购规定 - 投资者通过多数销售机构网点首次及追加认购单笔最低金额均为1元，通过基金管理人直销柜台首次认购最低金额为10万元 [11][30] - 募集期间不设单个交易账户最高认购金额限制，但若单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [12][30] - 投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购费按每笔申请单独计算，认购一经受理不得撤销 [13][29] 费用与份额计算 - A类基金份额在认购时收取认购费，费率按认购金额递减，C类基金份额不收取认购费 [23] - 认购份额计算采用金额认购方式，A类份额净认购金额为认购金额除以1加认购费率，C类份额认购份额为认购金额加认购利息后除以基金份额发售面值 [25][26] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有，利息转份额不收取认购费且不受最低认购份额限制 [31][40] 基金备案与合同生效 - 基金自份额发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可办理备案 [41] - 达到备案条件后，基金管理人办理完毕备案手续并取得证监会书面确认之日起基金合同生效 [41] - 若募集失败，基金管理人需在募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳款项并加计银行同期活期存款利息 [42][43] 基金管理人与托管人 - 基金管理人为财信基金管理有限公司，成立于2024年11月26日，注册资本为1亿元人民币，注册地址在湖南省长沙市 [46] - 基金托管人为东方财富证券股份有限公司，注册资本为121亿元人民币，基金托管业务批准文号为证监许可〔2022〕1134号 [46][47] - 登记机构为财信基金管理有限公司，审计机构为毕马威华振会计师事务所，法律顾问为上海市通力律师事务所 [49]

基金基本信息 - 基金名称为鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII），场内简称“恒科”，扩位简称“恒生科技ETF鹏华”，基金认购代码为520593，基金代码为520590 [11] - 本基金为交易型开放式、股票型基金、QDII基金 [1][11] - 基金存续期为不定期，基金份额初始面值为每份人民币1.00元 [11] - 基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，基金境外托管人为花旗银行（Citibank N.A.），登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1] 募集安排 - 募集期自2025年10月27日至2025年11月07日，可通过网上现金认购和网下现金认购两种方式参与 [1][18] - 募集规模上限为20亿元人民币，不含募集期利息和认购费用 [3][12] - 募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许的投资人 [2][15] - 若募集期结束有效认购申请份额总额超过20亿份，将采取末日比例确认的方式进行规模控制 [29] 认购方式与规定 - 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，认购申请提交后可在当日交易时间内撤销 [5][24][40] - 网下现金认购通过发售代理机构办理的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份） [5][14][33] - 投资者认购需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 [3][30] - 认购价格为每份基金份额人民币1.00元，按初始面值发售 [6] 销售与服务机构 - 发售协调人为国信证券股份有限公司 [48] - 网下现金发售直销机构包括鹏华基金管理有限公司位于深圳、北京、上海、武汉、广州的分公司及直销柜台 [49] - 网下现金发售代理机构及网上现金发售代理机构（具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司）名单详见基金管理人官网或上海证券交易所网站 [50][51] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，会计师事务所为德勤华永会计师事务所，律师事务所为上海源泰律师事务所 [52] 基金备案与合同生效 - 基金备案条件为募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币，且基金认购人数不少于200人 [44] - 若募集失败，基金管理人将承担募集行为产生的债务和费用，并在募集期结束后30日内返还投资者已交纳款项及银行同期活期存款利息 [45] - 基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人需提出解决方案并在6个月内召集基金份额持有人大会 [47]

基金本质 - 基金的本质是专家理财与组合投资，投资者通过出资形成资金池，由基金经理专业管理，投资于股票、债券等标的，最终按出资比例分享收益 [3][4] - 购买基金的核心逻辑是雇佣专业团队管理资金，而非直接押注单一股票 [5] 股票型基金 - 股票型基金80%以上资产投资于股票，具有高收益高波动的特点，适合风险承受能力强、投资期限长（至少5年）的投资者 [7][8] - 指数型基金作为股票型基金的新手友好款，通过被动复制指数成分股（如沪深300指数基金持有300家龙头公司）来分散风险，追求长期稳定收益 [8][10] 混合型基金 - 混合型基金投资范围灵活，可在股票、债券、货币资产间按比例配置，形成偏股混合、偏债混合和平衡混合等不同风险收益特征的产品 [11] - 其表现高度依赖基金经理的择时能力，例如2022年市场下跌时，不同仓位的混合基金跌幅在10%至25%之间 [12] 债券型基金 - 债券型基金80%以上资产投资于债券，通过将资金借给国家或公司并收取利息来获取收益，风格稳健，适合风险厌恶者或作为资产配置的压舱石 [13][14] - 主要风险包括利率风险（市场利率上升导致旧债券价格下跌）和信用风险（借款方违约），但通过分散投资可控制单一违约影响 [15][16] 货币基金 - 货币基金主要投资于短期国债、银行存款等期限小于1年的低风险资产，如余额宝和零钱通，具有高流动性和极低风险的特点 [17][18] - 年化收益率通常在2%-3%，虽难以跑赢通胀，但适合存放应急资金和日常开销，现实中亏损概率极低 [18] 特殊基金类型 - QDII基金允许境内投资者用人民币投资海外市场资产（如苹果、特斯拉股票），但需注意汇率波动对收益的影响 [19][20] - FOF基金通过投资一篮子基金（如配置30%指数基金+40%混合基金+30%债券基金）进行二次风险分散，适合选基困难的投资者 [21] - 商品基金投资于黄金、原油等大宗商品，具有避险属性，但因价格波动大不适合新手重仓 [22] 基金选择框架 - 根据投资期限匹配基金类型：短期目标（1年内）可选货币基金或短债基金，中期目标（3-5年）可选偏债混合或纯债基金，长期目标（5年以上）可选股票型或偏股混合基金 [24] - 根据风险承受能力划分投资者类型：能承受20%亏损的进取型投资者可主配股票或混合基金，仅能接受低波动的保守型投资者应限定于货币基金和纯债基金 [25] - 投资需使用闲钱，3年内要用的资金不应投入高风险基金，5年以上不用的资金可配置高风险资产 [26]

基金基本信息 - 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金已获中国证监会2025年8月28日证监许可〔2025〕1906号文注册 [1] - 该基金是南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的ETF联接基金 [1] - 基金管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司 基金托管人为广发证券股份有限公司 [1] 基金募集安排 - 基金募集期为2025年9月16日 通过各销售机构的基金销售网点发售 [2] - 发售对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方及其他允许投资人 [2][13] - 首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元（含认购费） 具体认购金额以销售机构公告为准 [2] - 募集期内投资人可多次认购 认购一经确认不得撤销 [2][23] 基金份额与面值 - 基金份额初始面值为1.00元人民币 [12] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 利息转份额数额以登记机构记录为准 [2][53] 基金费率结构 - A类基金份额认购费率最高不高于1.0% 且随认购金额增加递减 [18] - C类基金份额认购费率为零 销售服务费年费率为0.2% [18] - A类份额认购费用由投资人承担 不列入基金财产 主要用于市场推广、销售、登记等募集期间费用 [19] 认购份额计算 - 基金认购采用"金额认购、份额确认"方式 [20] - A类份额认购金额包括认购费用和净认购金额 计算公式区分比例费率和固定费用 [21] - C类份额不收取认购费 计算公式为（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 [21] - 认购份额计算结果按四舍五入法保留到小数点后两位 [22] 销售机构网络 - 直销机构为南方基金管理股份有限公司 [14] - 代销机构包括广发证券、渤海银行、东莞农商行、华泰证券、兴业证券等46家机构 [14] - 募集期内可能新增销售机构 投资人需留意公司网站公告 [3] 基金备案条件 - 基金自发售之日起3个月内 发起资金提供方认购金额不少于1000万元且承诺持有期不少于3年条件下 可办理基金备案 [15][54] - 募集达到备案条件后 基金管理人办理备案手续并取得证监会确认后基金合同生效 [15][54] - 若募集失败 基金管理人需在30日内返还投资者已缴款项并加计银行同期活期存款利息 [55] 基金投资特性 - 基金类型为股票型证券投资基金 [11] - 运作方式为契约型开放式 存续期限为不定期 [11] - 基金投资于港股 通过投资目标ETF跟踪标的指数表现 [5] - 基金可参与存托凭证投资 根据投资策略选择是否采用存托凭证投资策略 [6] - 基金可根据法律法规和基金合同约定参与转融通证券出借业务 [7] - 投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品及资产支持证券 [7] 账户开立与认购流程 - 个人投资者可通过直销网点和网上交易系统办理开户与认购 [24] - 机构投资者需提供企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等材料 [39][48] - 资金划拨需通过指定银行账户办理 确保认购期间每日16:00前到账 [31][43][51] - 投资者T日提交申请后 可于T+2日查询确认结果 [34][44][52] 当事人与中介机构 - 基金管理人南方基金成立于1998年3月6日 注册资本3.6172亿元人民币 [57] - 基金托管人广发证券成立于1994年1月21日 注册资本760,584.5511万元人民币 [57] - 法律顾问为上海市通力律师事务所 审计机构为德勤华永会计师事务所 [58]

基金基本信息 - 基金名称为汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，简称汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接，A类份额代码024980，C类份额代码024981 [12] - 基金类型为ETF联接基金，运作方式为契约型开放式、发起式，存续期限为不定期 [12] - 基金份额初始面值为1.00元人民币，按初始面值发售 [12] 募集安排 - 募集期为2025年07月28日至2025年08月08日，最长不超过3个月 [14] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等符合规定的投资人 [13] - 发起资金提供方需认购不少于1000万元人民币且承诺持有期限不少于3年 [15] 认购规定 - 直销中心首次认购最低金额为50,000元，线上直销系统及其他销售机构单笔最低1元 [17] - 认购申请受理后不可撤销，募集期间可多次认购 [17] - 认购资金利息将折算为基金份额归持有人所有 [17] 费用结构 - A类份额对特定投资群体收取固定500元认购费，其他投资者按金额阶梯收费 [20][21] - C类份额不收取认购费用 [22] - A类份额认购费主要用于市场推广、销售等募集期间费用 [22] 销售渠道 - 直销机构包括汇添富基金直销中心及线上系统 [40] - 代销机构名单将在官网公示，投资者需遵循各机构业务规则 [41] - 提供网上开户及认购服务，支持银行转账等多种缴款方式 [26] 备案流程 - 募集期满后10日内进行验资并提交专门说明的验资报告 [15] - 符合条件则10日内完成备案手续，合同生效次日公告 [16] - 若备案失败将退还全部募集资金及利息 [16]

基金费用结构 - 基金管理费率为0.15% [1][10] - 基金托管费率为0.05% [1][10] - 销售服务费率为0.01% [1] - 审计费用为60,000元 [1][10] - 信息披露费用为120,000元 [1][10] 基金运作模式 - 基金运作综合费率为0.21% [3] - 基金合同生效日为2016年11月22日 [3][4] - 基金托管人为中国邮政储蓄银行 [3][4] - 基金管理人为田时基金管理有限公司 [3] 申购赎回费用 - 申购费按金额分段收取：100万以下1.747%，100-200万0.4%，200-500万0.2%，500万以上1000元 [4] - 赎回费按持有期限收取：7天内1.5%，7天以上0.1%，持有1个月以上免赎回费 [4] - 特殊情况可能征收1%强制赎回费 [13][23] 投资策略 - 主要投资于银行存款、债券回购、央行票据等货币市场工具 [4][6] - 债券投资比例不低于80% [9][41] - 可投资中小企业私募债券，需注意其流动性风险 [41] - 可投资资产支持证券，需关注基础资产现金流风险 [42] 产品特性 - 货币市场基金属于低风险品种 [4][6] - 定期开放债券基金每3个月开放一次 [6][42] - 发起式基金要求发起人至少认购1000万元并锁定3年 [42] - 基金资产净值低于2亿元可能触发合同终止 [42]