现金管理产品赎回 - 公司赎回中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品 本金8000万元全部收回[2][3] - 该现金管理产品期限为2025年7月14日至2025年8月15日 为期32天[3] - 获得理财收益11.93万元 与预期收益不存在重大差异[3] 现金管理授权情况 - 公司于2025年7月7日通过董事会和监事会决议 授权使用不超过23000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 授权范围包括购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品 期限不超过12个月[2] - 资金可滚动使用 授权公司董事长最终审定并签署相关协议[2] 产品特征 - 购买产品类型为结构性存款 属于保本型银行理财产品[2][3] - 产品编号分别为33066000020250714001和33066000020250714002[3] - 受托方为中国建设银行股份有限公司天台支行[3]

募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金8000万元购买中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限32天，预期年化收益率0.65%-2.40% [1][4][5] - 董事会批准总额度不超过2.3亿元的闲置募集资金用于现金管理，资金可滚动使用，投资范围包括结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [1][8] - 本次现金管理产品为保本浮动收益型，收益挂钩欧元/瑞郎汇率或10年期国债收益率，测算最低收益0.65%、最高2.4%，到期一次性支付 [4][5][6][7] 募集资金基本情况 - 公司通过定向增发募集资金净额2.614亿元，较原计划2.676亿元减少617万元，资金已全部存入专项账户并签订监管协议 [2][3] - 募集资金原计划用于"年产2000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目"，调整后拟投入金额从2.676亿元降至2.614亿元，项目总投资额维持3.68亿元不变 [3][4] 公司治理程序 - 第四届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议审议通过现金管理议案，授权董事长签署协议，决议有效期12个月 [1][8] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率，决策程序合法合规，保荐机构出具无异议核查意见 [10] 财务影响 - 现金管理收益将计入财务费用、投资收益等科目，可能影响交易性金融资产、货币资金等资产负债表项目 [9] - 资金运作不会影响募投项目正常实施，到期收益归公司所有并返回专户 [8][9]

募集资金现金管理公告核心内容 - 公司使用40,900万元闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，占最近一期货币资金的92.38% [5][11] - 此前赎回42,400万元理财产品并获得收益1,589,128.78元，资金已归还募集账户 [3] - 董事会批准43,000万元现金管理额度，12个月内可滚动使用 [2][9] 募集资金基本情况 - 2021年IPO募集资金净额84,163.14万元，发行5,536万股，每股16.86元 [7] - 2023年经股东大会审议变更部分募投项目用途及实施进度 [7] 现金管理操作细节 - 投资标的为中国建设银行6笔定制型结构性存款，金额从1,800万至20,200万元不等，期限30-66天 [9][10] - 资金用途严格限定为不影响募投项目建设的闲置资金 [4] - 会计处理将本金计入货币资金/交易性金融资产，利息计入财务费用或投资收益 [11] 内部控制机制 - 选择银行标准包括信誉、资金安全性和经营效益 [8] - 财务部门建立台账管理，独立董事和监事会行使监督权 [8][10] - 定期向董事会汇报投资情况并披露损益 [10] 受托方信息 - 交易对手为中国建设银行浙江长三角一体化示范区支行，无关联关系 [11] 财务影响 - 2024年9月末货币资金4.43亿元，本次理财占比超九成 [11] - 强调不存在大额负债下购买理财的情形 [11]