基金分红公告核心信息 - 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金发布2026年度第1次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为1月1日 [1] 分红方案具体安排 - 分红对象为权益登记日（2月5日）登记在册的基金份额持有人 [1] - 现金红利发放日为2月9日 [1] - 选择红利再投资方式的持有人，其红利将按2026年2月5日除息后的基金份额净值转换为基金份额 [1] - 红利再投资所得的基金份额自2026年2月9日可以查询、赎回 [1] 相关费用与税收政策 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向份额持有人分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

基金分红方案公告 - 交银施罗德基金管理有限公司发布关于交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的分红公告，公告送出日期为2026年2月4日 [1] - 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种，默认方式为现金分红 [1] - 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出 [1] - 分红方式以投资者在权益登记日之前最后一次提交并被确认的方式为准，如需修改需在权益登记日前一工作日的交易时间结束前办理 [1] - 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益 [1] - 基金管理人有权根据市场情况及基金净值波动，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告 [2] - 基金份额持有人可通过客服电话（400-700-5000，021-61055000）或公司网站（www.fund001.com）查询当前分红方式 [2] 基金经理变更公告 - 交银施罗德基金管理有限公司同时发布关于交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理变更公告，公告送出日期同为2026年2月4日 [3] - 因工作需要，增聘徐森洲先生担任该基金的基金经理 [4] - 上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更登记手续 [4]