基金产品概况 - 基金简称为交银深证300价值，ETF场内简称为深价值，基金主代码为159913 [2] - 基金运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2011年9月22日 [2] - 报告期末基金份额总额为29,829,693份 [2] - 投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [2] - 投资策略采用完全复制法跟踪深证300价值价格指数，原则上根据标的指数成份股及其权重构建投资组合 [2] - 业绩比较基准为深证300价值价格指数 [2] 基金业绩表现 - 过去三个月净值增长率为-2.85%，同期业绩比较基准收益率为-4.57% [4] - 过去六个月净值增长率为-0.69%，同期业绩比较基准收益率为-2.26% [4] - 过去一年净值增长率为9.77%，同期业绩比较基准收益率为7.44% [4] - 过去三年净值增长率为3.97%，同期业绩比较基准收益率为-2.48% [4] - 过去五年净值增长率为6.45%，同期业绩比较基准收益率为-8.79% [4] 投资组合情况 - 股票投资占基金总资产比例为96.90%，债券投资占比0.07% [11] - 制造业股票占基金资产净值比例最高，达68.60% [11] - 金融业股票占比12.65%，农林牧渔业占比3.00%，采矿业占比1.19% [11] - 电力、热力、燃气及水生产和供应业占比2.77%，交通运输、仓储和邮政业占比4.11% [11] 宏观经济与市场环境 - 2025年二季度制造业PMI下降至49，显示扩张动力不足 [7] - 5月社会融资规模增长2.3万亿元，高于预期和前值 [7] - 5月社零同比大幅增长6.4%，汽车消费边际改善 [7] - 二季度A股整体呈震荡上行、结构分化态势，上证指数自3100点反弹至3300点 [7] 基金经理信息 - 基金经理邵文婷，具有9年证券从业经验，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司 [4] - 基金经理同时管理多只指数基金，包括交银上证ETF治理及其联接、交银中证海外中国互联网指数等 [4] 基金份额变动 - 报告期期初基金份额总额为31,329,693份 [14] - 报告期期间基金总申购份额为2,400,000份，总赎回份额为3,900,000份 [14] - 报告期期末基金份额总额为29,829,693份 [14]