债券发行概况 - 公司在北京证券交易所成功发行“产业赋能”债券，发行总规模达10亿元人民币，其中5年期品种5亿元票面利率2.04%，10年期品种5亿元票面利率2.48% [1] - 本次发行是公司在北交所信用债市场的首次亮相，其10年期品种债券利率创2025年以来北京地区同品种票面利率新低 [1] - 簿记建档采用双向互拨机制，以锁定各期限产品的最优利率 [1] 战略意义与资金用途 - 本次发行是公司落实国家战略部署、践行“巩固壮大实体经济根基”及“加快建设金融强国”等要求的重要举措，旨在将金融创新转化为服务实体经济高质量发展的支撑 [2] - 募集资金将用于强化公司专业投资能力，推动现代化产业体系建设，并赋能战略性新兴产业和未来产业发展 [2] - 公司定位为北京经济技术开发区“专业化、市场化、价值化的产业赋能型投资平台”，使命是“以投资运营促进北京产业发展和科技创新” [2] 公司业务与投资布局 - 公司业务聚焦四大主导产业，并布局六大未来产业，通过多层次、全链条、跨周期的产业投资与生态构建来服务科技创新和产业发展 [2] - 公司高效协同国家政策导向、区域发展需求与资本市场力量 [2] 公司财务与融资能力 - 截至2025年底，公司管理资产总规模超过2100亿元人民币，资产总额超过1400亿元，在管项目超过300个，累计出资额超过1500亿元，集团授信额度超过1100亿元 [3] - 公司依托AAA主体信用评级、优质主体资质及国家级经开区产业支撑，持续拓展多元融资渠道，不断创新融资方式以提升融资效能并降低融资成本 [3] - 公司融资结构持续向“低成本、长久期、强保障”优化，资金实力与产业服务功能不断增强 [3] 市场认可与创新记录 - 本次债券发行彰显了资本市场对公司信用资质与品牌价值的高度认可 [1] - 公司连续获评“知名成熟发行人”、“上交所优秀发行人” [3] - 公司实现了多项融资创新突破，包括成功注册北交所单笔最大企业债券、发行全国首批（北京首家）股权投资机构科技创新债券、发行北京首例集成电路产业项目地方政府专项债券以及落地北京首笔政策性金融工具项目 [3]

债券发行概况 - 北京亦庄国际投资发展有限公司于北京证券交易所公开发行全国首单“产业赋能”债券，这也是北交所债券市场成立以来首单双期限品种债券 [1] - 本期债券发行总规模为10亿元人民币，其中5亿元为5年期品种，票面利率2.04%，另外5亿元为10年期品种，票面利率2.48% [1] - 本次发行采用簿记建档双向互拨机制，10年期品种债券利率创2025年以来北京地区同品种票面利率新低 [1] 发行安排与参与机构 - 本期债券由中信证券担任牵头主承销商，中信建投证券、一创投行、中金公司、华泰联合证券担任联席主承销商 [1] 募集资金用途与公司定位 - 作为全国首单“产业赋能”债券，募集资金将用于强化公司专业投资能力，推动现代化产业体系建设，赋能战略性新兴产业和未来产业发展 [1] - 公司是北京经济技术开发区的产业赋能型投资平台，主要聚焦四大主导产业，布局六大未来产业 [1] - 公司通过多层次、全链条、跨周期的产业投资与生态构建，协同国家政策、区域发展与资本市场，为科技创新和产业发展注入金融动能 [1] 公司战略展望 - 面向2026年及“十五五”新阶段，公司定位为耐心资本提供者、战略资源整合者和长期价值守护者 [2] - 公司将持续推动科技、产业、金融的良性循环，以助力支撑首都高精尖产业发展 [2]