核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 投资额度不超过人民币1.2亿元 投资于保本浮动收益型产品 [3] - 本次现金管理支付金额为990万元 旨在提高资金使用效率并获得投资收益 不影响公司主营业务 [6] 闲置募集资金现金管理基本情况 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年3月14日审议通过相关议案 授权使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 资金管理期限为自董事会审议通过之日起一年内 投资产品需满足安全性高、流动性好、有保本约定 单个产品期限不超过12个月 [3] - 在上述额度范围内 资金可以滚动使用 并授权公司总经理办理相关事项 [3] 风险控制措施 - 本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型 产品风险等级低 满足保本要求 产品发行主体提供保本承诺 [5] - 受托方资信状况、财务状况良好且无不良诚信记录 公司已与受托方签订书面合同明确主要条款及双方权利义务 [5] - 公司将密切跟踪资金投向 如发现影响资金安全的风险因素将及时采取保全措施以控制安全性风险 [5] 对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率并获得一定投资收益 不影响公司主营业务正常发展和募投项目建设 [6] - 截至2025年6月30日 公司货币资金为81,380.8万元 本次现金管理支付金额990万元 占最近一期期末货币资金的1.22% [6] - 本次现金管理产品计入资产负债表"交易性金融资产"科目 利息收益计入利润表"公允价值变动收益"科目 [6]

委托现金管理授权情况 - 公司于2024年8月21日通过董事会决议 授权使用最高不超过人民币12.6亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的保本型产品 资金可循环滚动使用 单个产品期限不超过12个月 [2] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内 使用资金为2016年非公开发行股票募集资金 [2] 现金管理产品到期赎回详情 - 2025年8月21日到期赎回中国银行保本保最低收益型产品4,000.00万元 获得收益680,986.30元 [2] - 同期到期赎回建设银行保本浮动收益型产品1,500.00万元 获得收益185,256.51元 [2] - 到期本金均已归还至募集资金账户 实际收益与预期收益不存在重大差异 [2] 现金管理总体规模 - 截至2025年8月21日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币97,000.00万元 [3] - 公司现金管理业务持续运作 不存在逾期未收回的情况 [3]