外汇套期保值业务授权 - 公司董事会及监事会审议通过开展不超过75,000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务 额度在12个月授权期限内可循环滚动使用 [1] 业务背景与实施细节 - 因公司外汇收支规模扩大及汇率波动风险增加 拟通过外汇套期保值实现外汇保值并增强财务稳健性 [2] - 业务币种与生产经营主要结算货币相同（如美元、欧元） 交易对手为具备资质的金融机构 品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等衍生品组合 [2] - 资金来源于公司日常进出口业务收入 不涉及募集资金 [2] 风险控制措施 - 公司遵循安全稳健原则 制定专项管理制度 由财务部统一管理并严格匹配业务额度与收支规模 [5] - 通过加强汇率研究、应收账款管控及交易对手资质审查降低操作风险与违约风险 [5] 合规性及各方意见 - 该事项经独立董事会议、董事会及监事会审议通过 属于董事会权限且不构成关联交易 无需股东大会批准 [3] - 独立董事及保荐机构认为业务符合经营需求 内控制度完善 且审批程序合规 [7] 业务预期影响 - 外汇套期保值业务与公司收支预期匹配 有助于提升抗风险能力和财务稳定性 不影响主营业务发展 [6]