公司外汇及利率风险管理 - 公司及下属子公司获准开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、平仓、掉期、展期等，以及利率互换业务 [2] - 相关业务额度合计不超过等值5亿美元，实际预计动用的交易保证金合计不超过等值4亿元人民币 [2] - 业务资金来源为自有资金，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 [2]

公司外汇套期保值业务决议 - 博实结于2026年2月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [2] - 公司及子公司将使用自有资金开展外汇套期保值业务，累计金额不超过8,000万美元或其他等值货币 [2] - 该业务额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [2] 业务具体内容与范围 - 外汇套期保值业务范围包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务 [2]

公司外汇套期保值业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过6000万美元或等值外币，额度可循环滚动使用 [2] - 任一时点业务金额不超过已审议额度，预计占用金融机构授信额度不超过2000万元人民币 [2] - 业务资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金 [2] - 董事会授权该业务的有效期限为自审议通过之日起12个月内 [2]

核心决议与授权 - 公司第七届董事会第十三次会议于2026年2月6日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》[1] - 董事会授权公司总经理负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，包括签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月[2][11] - 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过，且在董事会审批权限内，无需提交股东会审议[3][7][15] 业务目的与背景 - 鉴于国际环境与金融市场波动频繁，外币汇率存在不确定性，且公司及子公司的出口业务占有一定比重，外币结算需求增加[6] - 开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，保证业务的正常利润[6][8] - 所有业务均以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易[7][16][24] 业务规模与资金安排 - 公司及子公司拟使用自有及自筹资金开展金额不超过人民币1亿元或等值外币的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过该额度[2][7][9] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币800万元[2][7][9] - 自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度内，资金可循环使用[2][7][9] - 业务使用的资金为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司流动性、正常经营或投资造成影响[13][14] 业务操作细节 - 外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要包括美元等币种[10] - 业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务[10] - 交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构，且与公司不存在关联关系[7][12] 风险控制与内部管理 - 公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，将严格按照规定对各个环节进行控制，并加强相关人员专业知识培训[20] - 公司仅与具有合法资质的大型金融机构开展业务，以规避可能产生的法律风险[21] - 公司审计中心、合规风控中心对套期保值业务进行审计监督，独立董事及董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计[22] 对公司的影响与会计处理 - 开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性[24] - 公司将根据《企业会计准则第22号》、《企业会计准则第24号》、《企业会计准则第37号》等相关规定，对所开展的业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露相关情况[24]

当日股价与交易表现 - 截至2026年2月6日收盘，兆新股份报收于3.63元，下跌0.55% [1] - 当日换手率为2.85%，成交量为55.6万手，成交额为2.02亿元 [1] - 2月6日主力资金净流出1989.41万元，游资资金净流出291.86万元，散户资金净流入2281.27万元 [1][3] 外汇套期保值业务授权 - 公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [1][2] - 公司及子公司获授权使用自有及自筹资金开展金额不超过人民币1亿元或等值外币的外汇套期保值业务 [1][2][3] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币800万元 [1][2] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用 [1][2] 业务背景与目的 - 公司及子公司因出口业务占比较高，外币结算需求增加，为规避汇率波动风险而开展此项业务 [1] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对象为具备资质的金融机构 [1] - 公司开展该业务以规避汇率风险为目的，不进行投机性交易 [1][2] - 公司已制定相关管理制度并明确风险控制措施，旨在降低汇率波动对公司经营的影响 [1]

公司股价与交易表现 - 截至2026年2月6日收盘，兆新股份股价报收于3.63元，较前一交易日下跌0.55% [1] - 公司当日开盘价为3.61元，最高价3.69元，最低价3.55元，成交额达2.02亿元，换手率为2.85% [1] - 公司最新总市值为72.38亿元 [1] 公司董事会决议与业务授权 - 公司于2026年2月6日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [1] - 该议案已获得公司董事会审计委员会审议通过 [1] - 公司授权总经理负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，并签署相关协议及文件 [1] 外汇套期保值业务具体安排 - 公司及子公司拟使用自有及自筹资金开展外汇套期保值业务，业务金额不超过人民币1亿元或等值外币 [1] - 在授权期限内，任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度 [1] - 公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币800万元 [1] - 业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，相关资金可循环使用 [1]

公司外汇套期保值业务决议 - 盛新锂能董事会于2026年2月4日审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案 [1] - 开展该业务旨在满足公司及控股子公司经营及业务需求 [1] - 业务所需交易保证金上限不超过人民币1.5亿元或其他等值外币 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过8.5亿美元或其他等值金额货币 [1]

交易与市场表现 - 截至2026年1月30日收盘，国恩股份股价报收于58.69元，当日上涨5.22% [1] - 当日换手率为2.7%，成交量为4.77万手，成交额为2.73亿元 [1] - 1月30日资金流向显示，主力资金净流入121.07万元，散户资金净流入1396.64万元，而游资资金净流出1517.72万元 [2][6] 公司重大决议与业务动向 - 公司于2026年1月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [2] - 董事会同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，额度有效期为12个月 [2][4][6] - 任一时点的业务金额不得超过审议额度，且交易保证金不超过1亿元人民币或等值外币 [2][4] 外汇套期保值业务具体安排 - 开展此项业务的目的在于防范汇率波动风险，降低外汇风险对公司生产经营的影响 [3][4] - 业务范围包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等产品 [3][4] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有或自筹资金 [3][4] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确业务以规避风险为目的，禁止投机操作，并规定了审批流程、风险控制措施及监督职责 [3][5] 公司治理与程序合规 - 第五届董事会第十七次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 开展外汇套期保值业务的事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [4] - 公司制度明确了业务审批权限，达到一定标准需提交董事会或股东大会审议，并由财务管理中心、审计稽核部、证券事务部分别负责操作、监督和信息披露 [5]

公司财务风险管理举措 - 海螺水泥发布公告 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务 [1] - 开展业务的目的在于减少汇率及利率市场波动给公司经营产生的不利影响 [1] - 开展业务旨在增强公司经营业绩稳定性和可持续性 并有效管理汇率、利率大幅波动的风险 [1] - 业务针对涉及的外币结算、外币负债等业务 以增强公司财务稳健性 [1]

公司财务风险管理举措 - 为减少汇率及利率市场波动对公司经营产生的不利影响，增强公司经营业绩稳定性和可持续性，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务 [1] - 开展该业务旨在有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性 [1] - 该业务针对公司涉及的外币结算、外币负债等业务 [1] 业务规模与授权 - 根据生产经营需要，公司及下属子公司于任一交易日持有的最高合约价值不超过60亿元人民币（或其他等值货币） [1] - 该授权额度可循环滚动使用 [1]