募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股103,875,000股，发行价格为每股人民币8.66元，共募集资金人民币899,557,500.00元 [1] - 扣除承销保荐费用人民币60,969,025.00元(不含增值税)后的募集资金为人民币838,588,475.00元 [1] - 另减除剩余发行费用人民币27,928,867.90元(不含增值税)后，本次募集资金净额为人民币810,659,607.10元 [1] - 募集资金于2023年7月17日存入公司募集资金账户中 [1] 募集资金使用情况 - 公司本次募集资金净额为人民币81,065.96万元 [2] - 由于募投项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形 [2] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用不超过人民币65,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [3] - 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1][3] - 拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等） [5] - 现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为 [5] 实施与决策 - 董事会审议通过后，由公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件 [6] - 具体事项由公司财务部负责实施 [6] 信息披露与收益分配 - 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务 [7] - 现金管理所获得的收益将优先用于募投项目投资金额不足部分，到期后将归还至募集资金专户 [8] 对公司日常经营的影响 - 不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转 [9] - 有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报 [9] - 公司将根据《企业会计准则》对理财产品进行相应会计核算 [9] 审议程序与保荐机构意见 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了相关议案 [13] - 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股103,875,000股，发行价格为每股人民币8.66元，共募集资金人民币899,557,500.00元 [1] - 扣除承销保荐费用人民币60,969,025.00元(不含增值税)后的募集资金为人民币838,588,475.00元，另减除剩余发行费用人民币27,928,867.90元(不含增值税)后，本次募集资金净额为人民币810,659,607.10元 [1] - 募集资金于2023年7月17日存入公司募集资金账户中，新增注册资本实收情况已由毕马威华振会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 公司本次募集资金净额为人民币81,065.96万元，由于募投项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形 [3] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币65,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限最长不超过12个月 [6] - 投资产品包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等，且不得用于质押或证券投资 [7] - 现金管理收益将优先用于募投项目投资金额不足部分，到期后归还至募集资金专户 [9] 对公司日常经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转、募投项目正常运转及主营业务发展 [10] - 通过现金管理可获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平 [10] 审议程序及保荐机构意见 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过该议案，无需提交股东会审议 [14] - 保荐机构中信建投证券出具核查意见，认为该事项符合相关规定及公司《募集资金管理制度》 [14]