华夏基金旗下多只港股通ETF及QDII基金暂停申赎业务 - 因应2025年12月24日下午至12月26日港股通服务暂停 华夏基金旗下多只港股通主题ETF将同步暂停申购和赎回业务 但二级市场交易不受影响 [1][4][6][12] - 受影响的ETF包括恒生红利ETF、H股金融ETF（港股通金融ETF）、H股消费ETF（港股消费ETF）以及港股通红利低波ETF基金 所有基金均计划于2025年12月29日恢复申赎业务 [1][4][5][6][8][12] - 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII 场内简称：恒生医药ETF）因香港节假日休市 同样于2025年12月24日下午至26日暂停申赎 并于12月29日恢复 [14][15] 华夏安博仓储物流REIT完成资产交割并上市交易 - 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金已完成对三个基础设施项目公司的购入交割 并披露了交割审计基准日的财务数据 [9][11] - 购入项目公司安博诚置仓储（东莞）有限公司在2025年11月20日基准日总资产为4.04亿元 总负债为6.32亿元 所有者权益为-2.27亿元 东莞安博盈顺仓储有限公司在2025年11月26日基准日总资产为2.94亿元 总负债为1.97亿元 所有者权益为0.97亿元 广州速诚仓储有限公司在2025年11月27日基准日总资产为2.87亿元 总负债为2.85亿元 所有者权益为183万元 [9][11] - 该基金于2025年12月19日在深圳证券交易所上市 简称为华夏安博仓储REIT 交易代码为180306 上市首日开盘参考价为6.121元 首日涨跌幅限制为30% [17] 华夏基金参与关联方承销的IPO申购 - 华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了宁波健信超导科技股份有限公司的A股首次公开发行申购 发行价格为人民币18.58元/股 [3] - 此次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司是华夏基金旗下部分公募基金的托管人 构成关联交易 [3]

ETF申购赎回规则修订 - 华夏基金管理有限公司决定自2025年11月24日起，对旗下部分上交所ETF招募说明书中申购赎回现金替代相关内容进行修订，核心变动是取消“退补现金替代”类型，将其调整为“可以现金替代” [1] - 修订后，现金替代类型统一分为禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”） [1][5][8] - 对于上交所跨市场股票ETF，修订涉及调整非沪市成份证券的替代金额计算公式，申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例），赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例） [2] - 同时，删除“T日预估现金部分”和“T日现金差额”计算公式中的退补现金替代部分，并更新基金份额参考净值计算公式 [3][4][6][7] 新增基金流动性服务商 - 为促进多只ETF的市场流动性和平稳运行，公司自2025年11月24日起新增多家券商为流动性服务商 [14][15][16][31] - 新增国泰海通证券为华夏中证红利质量ETF（159758）、华夏中证科创创业50ETF（159783）、华夏创业板新能源ETF（159368）的流动性服务商 [14] - 新增浙商证券为华夏创业板ETF（159957）、华夏恒生生物科技ETF（159892）的流动性服务商 [15] - 新增中国国际金融股份有限公司为华夏创业板低波价值ETF（159966）、华夏中证港股通50ETF（159711）的流动性服务商 [16] - 选定方正证券为华夏恒生生物科技ETF（159892）的流动性服务商 [31] 新基金上市与开放申赎 - 华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：港股通红利低波ETF基金，代码：159118）自2025年11月27日起在深圳证券交易所上市交易 [24][30] - 该基金于2025年11月24日开放日常申购和赎回业务，开放日为港股通交易日，业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间 [18] - 基金采用“份额申购、份额赎回”原则，申购赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价，最小申购赎回单位为100万份 [18][19] - 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 [21] 基金份额持有人大会安排 - 公司以通讯方式召开华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人大会，审议关于该基金持续运作的议案 [32] - 大会表决票收取时间为2025年11月28日至2025年12月23日17:00，会议计票日为2025年12月24日 [33][34] - 本次大会的权益登记日为2025年11月27日，该日登记在册的基金份额持有人均有权参与表决 [36]

基金基本信息 - 基金全称为华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏标普港股通低波红利ETF，场内简称为港股通红利低波ETF基金，认购代码为159118 [11] - 基金运作方式为交易型开放式，类别为股票型证券投资基金，存续期限为不定期 [11] - 基金已获中国证监会2025年9月4日中国证监许可[2025]1961号文准予注册 [1] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][2] 发售安排与规模 - 基金发售期为2025年11月10日至2025年11月14日（含当日），募集期限不超过3个月 [2] - 网上现金认购和网下现金认购的合计首次募集规模上限为人民币20亿元（不含募集期利息） [11][15] - 若募集总规模超过20亿元，将采取"末日比例确认"的方式进行规模控制 [15][16] - 基金募集成功需满足募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人 [50] 认购方式与规定 - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [2][20] - 网上现金认购通过深圳证券交易所网上系统进行，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍 [3][22] - 网下现金认购通过基金管理人或发售代理机构进行，通过发售代理机构认购每笔须为1,000份或其整数倍，通过基金管理人认购每笔须在5万份以上（含5万份） [4][22] - 认购费用由投资者承担，认购费率不超过0.80% [22] 投资者资格与账户 - 募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者等 [2][13] - 投资人认购需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户 [3][27] - 深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易，如参与基金的申购、赎回，则应开设并使用深圳A股账户 [3][29] 指数与投资标的 - 基金跟踪标的指数为标普港股通低波红利指数，该指数由S&P Dow Jones Indices LLC或其关联公司编制并授权使用 [7] - 基金为股票型ETF基金，投资于香港交易所证券，基金以人民币募集和计价，可投资于香港市场以港币计价的金融工具 [2][8] - 基金可投资存托凭证、股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品以及资产支持证券，并可参与转融通证券出借业务 [9]