| 本基金第十九届运作開投资担合构建情况 | | | --- | --- | | Alle States | (元素免费产的比例(%) | | 银行定期的歌 | 17.42 | | 债券 | 82.17 | | 火人返制金融资产 | | | 其他各项资产 | 0:41 | | 合计 | 100,00 | | 最大的唯主演得合要正对投资基金 | | --- | | 基金份额持有人大会表决票 | | 基金价额持有人姓名/名称 | | 基金的翻接有人证件号码身份证件号/管业执照注册号/波 黑金账户号 | | -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 | | 代理人通件号码(身份证件号/需要执照注册 代理人姓名/名称: | | 号线 社会信用代引): | | 西藏城市 议案名称 | | 后进 12对 有权 | | 关于控线运作服装价值丰润配合或证券投资基金的议案 | | 基金份照持有人代理人签名成盛宴 | | ਜ | | 1991: | | 请以将"V"方式在师议都项目注明表决意见。基金份精特有人必须选择一种民只能选择一种没决意 | | 见。和决意见代表群会份额持有人所持全部基金份额的表决就见,如表决票上的表 ...

ETF申购赎回规则修订 - 华夏基金管理有限公司决定自2025年11月24日起，对旗下部分上交所ETF招募说明书中申购赎回现金替代相关内容进行修订，核心变动是取消“退补现金替代”类型，将其调整为“可以现金替代” [1] - 修订后，现金替代类型统一分为禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”） [1][5][8] - 对于上交所跨市场股票ETF，修订涉及调整非沪市成份证券的替代金额计算公式，申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例），赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例） [2] - 同时，删除“T日预估现金部分”和“T日现金差额”计算公式中的退补现金替代部分，并更新基金份额参考净值计算公式 [3][4][6][7] 新增基金流动性服务商 - 为促进多只ETF的市场流动性和平稳运行，公司自2025年11月24日起新增多家券商为流动性服务商 [14][15][16][31] - 新增国泰海通证券为华夏中证红利质量ETF（159758）、华夏中证科创创业50ETF（159783）、华夏创业板新能源ETF（159368）的流动性服务商 [14] - 新增浙商证券为华夏创业板ETF（159957）、华夏恒生生物科技ETF（159892）的流动性服务商 [15] - 新增中国国际金融股份有限公司为华夏创业板低波价值ETF（159966）、华夏中证港股通50ETF（159711）的流动性服务商 [16] - 选定方正证券为华夏恒生生物科技ETF（159892）的流动性服务商 [31] 新基金上市与开放申赎 - 华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：港股通红利低波ETF基金，代码：159118）自2025年11月27日起在深圳证券交易所上市交易 [24][30] - 该基金于2025年11月24日开放日常申购和赎回业务，开放日为港股通交易日，业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间 [18] - 基金采用“份额申购、份额赎回”原则，申购赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价，最小申购赎回单位为100万份 [18][19] - 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 [21] 基金份额持有人大会安排 - 公司以通讯方式召开华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人大会，审议关于该基金持续运作的议案 [32] - 大会表决票收取时间为2025年11月28日至2025年12月23日17:00，会议计票日为2025年12月24日 [33][34] - 本次大会的权益登记日为2025年11月27日，该日登记在册的基金份额持有人均有权参与表决 [36]

新增流动性服务商 - 华夏基金新增华安证券为华夏创业板中盘200ETF（159573）和华夏国证港股通科技ETF（159101）的流动性服务商，自2025年9月3日起实施，以促进市场流动性和平稳运行 [1] 基金申购限额调整 - 华夏大中华信用债券（QDII）自2025年9月3日起调整申购上限，单个投资者单日累计申购A类人民币份额（002877）或C类份额（002880）金额不得超过1,000元，A类美元现汇份额（002878）或美元现钞份额（002879）不得超过140美元，超限申请可能被拒绝 [1] 公募REITs收益分配 - 华夏金隅智造工场产业园REIT宣布收益分配，本次分配金额为34,440,000元，占截止基准日可供分配金额的99.9791%，分配比例符合基金合同要求的不低于90% [3] - 收益分配基准日为2025年6月30日，可供分配金额为34,447,207.31元，现金红利将于2025年9月9日划出 [3][5][6] - 权益分派期间（2025年9月3日至9月5日）暂停跨系统转托管业务，权益登记日当天买入的份额享有分红权益 [4][7] 基金份额持有人大会 - 华夏基金以通讯方式召开华夏中证浙江国资创新发展ETF联接基金份额持有人大会，审议基金持续运作议案，表决票收取时间为2025年9月11日至11月10日，计票日为11月11日 [10][11] - 权益登记日为2025年9月10日，该日登记在册的份额持有人有权参与表决，决议生效需满足参会份额不少于权益登记日总份额的50%，且议案获参会表决权的50%以上同意 [13][35] - 持有人可通过纸面、电话或短信方式授权表决，纸面授权优先于其他方式，最新授权优先于早期授权，授权截止时间为2025年11月7日17:00 [19][28][29][31] - 该基金因连续60个工作日资产净值低于5,000万元触发审议，基金管理人提议授权办理持续运作具体事宜 [43]

深创100ETF持有人大会安排 - 华宝深证创新100ETF（基金代码159716）将于2025年8月4日至2025年8月22日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议基金转型及修改基金合同等议案 [1] - 该基金自2025年8月25日上午开市起停牌，直至持有人大会表决结果公告日上午10:30复牌 [1] 新增代销机构合作 - 自2025年8月25日起新增开源证券为华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接基金（A类025220，C类025221）的代销机构，可办理开户、认购及申赎等业务 [3] - 自同日起新增山西证券为上述同一基金的代销机构，业务范围相同 [7] - 自同日起新增华福证券为华宝中债0-2年政策性金融债指数基金（A类021340，C类021341）的代销机构，支持开户、认购及申赎等业务 [10] 流动性服务商扩充 - 自2025年8月25日起新增国泰海通证券为创业板人工智能ETF（基金代码159363）及港股通红利ETF（基金代码159220）的流动性服务商，以提升市场流动性和运行平稳性 [12]