嘉实京东仓储物流REIT战略配售份额解禁公告 - 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金部分战略配售份额将于2026年2月9日解除限售 [2] - 本次解除限售的场外份额共计70,000,000份，无场内份额解禁 [2] - 解禁后，基金可流通份额将从330,000,000份增加至400,000,000份，占全部5亿份基金份额的比例从66%提升至80% [2] 基金底层资产与运营状况 - 基金投资的不动产项目包括京东重庆电子商务基地项目一期、京东商城亚洲1号仓储华中总部建设项目及京东亚洲一号廊坊经开物流园 [2] - 截至公告发布日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常 [2] - 基金2025年累计可供分配金额为71,549,519.45元 [3][4] 基金市场表现与分派率分析 - 2026年1月28日，基金二级市场收盘价为3.663元/份，较发行价3.514元/份上涨4.24% [4] - 以发行价买入的投资者，其2025年度净现金流分派率预测值为4.07% [4] - 以2026年1月28日收盘价买入的投资者，其2025年度净现金流分派率预测值为3.91% [4] - 净现金流分派率不等同于基金的收益率 [6] 基金管理人相关公告 - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 [10] - 公司同时公告，自2026年1月30日起为旗下多只ETF指定广发证券股份有限公司为主流动性服务商 [11]

关于终止流动性服务的公告 - 嘉实基金管理有限公司终止浙商证券为嘉实国证通信ETF（场内简称：通信ETF，代码：159695）提供流动性服务 [1] - 该终止决定自2025年11月20日起生效 [1] 关于基金可能触发合同终止的提示性公告 - 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）（基金代码：015345）可能因资产规模问题触发基金合同自动终止 [3][5] - 根据基金合同约定，若在基金合同生效之日起三年后的对应日（即2025年11月21日）基金资产净值低于2亿元人民币，则基金合同将自动终止 [5][6] - 该基金自2025年11月14日起已暂停办理申购和定期定额投资业务，赎回业务照常办理 [6] - 若触发合同终止，2025年11月21日将为基金最后运作日，并自2025年11月22日起进入基金财产清算程序 [6] 关于新增流动性服务商的公告 - 嘉实基金管理有限公司新增国信证券股份有限公司为旗下7只交易型开放式指数基金的流动性服务商 [8] - 涉及的基金包括：创业板50ETF嘉实（159373）、高端装备ETF（159638）、软件ETF（159852）、新能源ETF（159875）、现金流ETF嘉实（159221）、机器人ETF嘉实（159526）和通信ETF（159695） [8] - 该新增服务自2025年11月20日起生效 [8] 关于基金溢价风险的提示公告 - 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF嘉实，代码：159501）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [10][11] - 基金管理人提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [11] - 若2025年11月19日溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌等措施以警示风险 [11]