解除限售安排 - 华泰紫金江苏交控高速公路REIT部分战略配售份额将于2025年11月17日解除限售 [1] - 本次解除限售份额总计2.2亿份，其中场内解除限售2.1732亿份，场外解除锁定268万份 [1] - 本次解除锁定后，基金无剩余锁定的场外份额 [2] 流通份额变化 - 本次战略配售份额上市流通前，基金流通份额为1亿份，占全部基金份额的25.00% [3] - 本次解禁后，可流通份额合计为3.2亿份，占全部基金份额的比例将大幅提升至80.00% [3] 基础设施项目经营表现 - 基金投资的基础设施项目为沪苏浙高速公路（G50沪渝高速江苏段），已运营超过17年，收费期限至2033年1月11日 [4] - 2025年第3季度项目营业收入（不含税不含统筹发展费）达12,316.17万元，较2024年同期显著增长29.76% [5] - 2025年第3季度路费收入为12,148.79万元，同比增长30.14%，同期日均车流量为49,931辆，同比增长22.74% [5] - 2025年1-9月，基金实现可供分配金额202,475,468.94元，较2024年同期增长6.82% [5] 投资者回报指标 - 基于2025年1-9月数据测算，在首次发行时（价格7.635元/份）买入的投资者，2025年净现金流分派率预测值为8.86% [7] - 若在2025年10月30日按收盘价6.537元/份买入，投资者的2025年净现金流分派率预测值将提高至10.35% [7] - 基于相同假设，在首次发行时买入的投资者，其持有至收费期届满的全周期内部收益率预测值约为4.85% [11] - 若在2025年10月30日按收盘价买入，持有至收费期届满的全周期内部收益率预测值约为3.56% [11]

公募REITs交易情况 - 2025年5月23日二级市场收盘价为4.178元/份，较发行价2.734元/份涨幅达52.82% [1] - 基金自2025年5月26日起停牌1小时并于10:30复牌，同步暂停基金通平台份额转让业务1小时 [1] 基础设施项目经营情况 - 基础设施项目为苏州工业园区菁英公寓（公共租赁住房），运营管理机构为苏州工业园区公租房管理有限公司 [1] - 项目以获取租金稳定现金流为目的，当前经营稳定且无重大未披露信息 [2][3] 价格变动对分派率影响 - 2025年预测可供分配金额为54,678,152.94元，发行价买入时分派率预测值为4.00%，按5月23日收盘价4.178元/份买入时分派率降至2.62% [4] - 分派率计算基于招募说明书预测数据，实际可供分配金额可能变动 [5] 债券型基金开放期安排 - 开放期为2025年5月27日至6月3日（6月2日端午节休市），可办理申赎业务 [11] - 单一投资者持有份额超50%时暂停个人投资者申购 [12] - A类份额申购费率按金额阶梯收取，C类份额免申购费 [13] 基金销售与估值 - 直销机构为华泰证券资管，客服电话4008895597 [20] - 基金份额净值每日计算并公告，精确至0.0001元 [22][23]