本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为12月25日，现金红利发放日为 12月26日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年12月25日的基金份额净值为计算基准确定再 投资份额，本基金注册登记机构将于2025年12月26日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年12月29 日，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。1)本基金本次分红免收分红手续费；2)选择红利再投资方式的投资者 其红利再投资的基金份额免收申购费用。 证券之星消息，12月24日发布《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

产品定位与策略 - 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金是一只被动指数型基金，而非指数增强型基金，其挂钩的指数是MSCI公司为其量身定制的“MSCI香港价值增强指数”，该产品是市场上唯一使用此指数的基金[1] - 该指数以港股通标的股票为基础，采用价值增强策略编制，通过市净率、远期市盈率以及企业价值/运营现金流三个变量进行低估值选股，旨在选取股价低于内在价值的公司[1] - 该基金曾因单一机构投资者持有份额超过50%而暂停向个人客户销售，现已对零售终端开放[2] 历史业绩表现 - 在2021至2023年期间，太平MSCI（A类份额）连续三年取得绝对收益，净值增长率分别为6.33%、1.82%和5.32%，展现出突出的防守性[3] - 在市场回暖的2024年和2025年上半年，该基金展现出进攻性，A类份额净值增长率分别为22.77%和14.83%，同期恒生指数收益率为17.67%和20.00%，沪深300收益率为14.68%和0.03%[3] - 基金业绩的进攻性部分源于其指数在行业分布上侧重金融、电信、可选消费、汽车和油气开采等顺周期行业[3] 指数构成与调整 - 基金紧密跟踪MSCI香港价值增强指数，前十大权重股较为稳定，大部分重仓股持有时间达到或超过三年[4] - 指数成分股会根据调整后的自由流通市值进行相应调整，当具备低估值特征的大市值公司被纳入港股通后，指数成分股也会更新[4] - 从去年年报开始，阿里巴巴进入基金前十大重仓股并成为第三大重仓股，今年一季报进一步上升为第一大重仓股，提升了指数的科技含量[4] 策略有效性与市场环境 - 基金经理最初对产品设计有顾虑，认为其低估值策略可能错过港股的新经济板块，且估值修复过程可能漫长[5] - 实际运作中顾虑消除，原因包括：低估值龙头公司具备高分红或回购实力，经营稳健且波动率低，在低利率环境下配置需求上升；2024年起央企市值管理考核提升投资者关注度；低估值二三线公司可能成为并购或私有化对象，带来额外收益[6] - 该基金近3年和近5年的年化波动率分别为15.01%和15.22%，低于同期股票指数型基金指数的19.10%和18.18%，波动相对更小[9] 产品适合性与比较 - 基金经理认为该产品适合长期投资，其较低的波动率或能在市场波动时缓解投资者的焦虑情绪，避免因情绪做出错误决策[6] - 该基金的风险评级为R3（中等风险），适合风险承受能力在C3（平衡型）及以上的投资者，相比于R4的权益产品波动更小、更为稳健[6]

基金业务调整 - 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金自2025年9月1日起取消单日累计申购及定期定额投资金额不超过50万元限制 恢复正常大额申购业务 [1] - 该基金于2025年8月8日起曾执行单账户单日累计申购及定投金额上限50万元的风控措施 [1] 直销渠道扩容 - 公司新增上海浦东发展银行上海外滩支行作为基金直销账户 自2025年9月1日起生效 [3] - 直销账户体系覆盖四大商业银行：浦发银行（账号96550078801900002770 大额支付号310290097454） 兴业银行（账号216200100101586388 大额支付号309290000107） 交通银行（账号310066577018800036443 大额支付号301290050852） 工商银行（账号1001164829013353731 大额支付号105290061024） [3][4] - 账户户名均使用"太平基金管理有限公司"或"太平基金管理有限公司直销账户"标准名称 [3][4] 投资者服务 - 提供双渠道咨询支持：官方网站www.taipingfund.com.cn及客服热线021-61560999/400-028-8699 [1][4] - 提醒投资者关注账户信息变更以避免影响投资安排 [4]

基金运作调整 - 太平基金管理有限公司自2025年8月18日起暂停太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金对个人投资者的申购及定期定额投资业务 [1] - 暂停申购措施旨在保护现有基金份额持有人利益并保障基金平稳运作 [1] - 涉及的分级基金包括太平MSCI香港价值增强A（代码007107）和太平MSCI香港价值增强C（代码007108） [1] 分级基金状态 - 太平MSCI香港价值增强A（007107）和太平MSCI香港价值增强C（007108）均显示暂停大额申购状态 [1] - 公告表格显示申购限额、转入限额及定投限额字段均为空值 [1] - 调整范围涵盖转入转出、赎回及定期定额投资等全部申购相关操作 [1]

基金销售合作 - 太平基金与天风证券签署销售协议，自2025年6月6日起增加天风证券为销售机构并参加其费率优惠 [1] - 涉及基金包括太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金、太平睿盈混合型证券投资基金等14只基金 [1] - 投资者可通过天风证券相关渠道办理上述基金产品的认购、申购、赎回、转换、定期定额投资等相关销售业务 [1] 定期定额投资业务 - 定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提交申请，约定每期扣款时间、金额及方式，由销售机构自动完成扣款并提交基金申购申请 [3] - 投资者需指定有效资金账户作为固定扣款账户，并与天风证券约定扣款日期及金额 [4] - 申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准计算，基金份额在T+1工作日确认 [5] 基金转换业务 - 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额 [6] - 转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定 [7] - 单笔转换基金份额不得低于100份，单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的50% [9] 费率优惠 - 自2025年6月6日起，公司不对公告所列基金参加天风证券申(认)购费率优惠活动设折扣限制，具体优惠费率以天风证券官方公告为准 [13] - 费率优惠期间，若新增通过天风证券销售的基金产品，将同时开通该基金费率优惠活动 [13] - 费率优惠期限以天风证券官方网站所示公告为准 [14]