公司2025年业绩预告 - 公司预计2025年度实现营业收入人民币3.4亿元至3.7亿元，较上年同期减少1.788亿元至2.088亿元，同比下降32.58%至38.05% [1] - 公司预计2025年度实现归母净利润人民币1700万元至2200万元，较上年同期减少6233.67万元至6733.67万元，同比下降73.91%至79.84% [1] - 公司预计2025年度实现扣非归母净利润人民币450万元至650万元，较上年同期减少6900.20万元至7100.20万元，同比下降91.39%至94.04% [1] 公司2024年财务业绩 - 2024年公司实现营业收入5.488亿元，同比下降5.24% [2] - 2024年公司实现归母净利润8433.67万元，同比下降21.10% [2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为8863.97万元，同比下降67.50% [2] 1. 2024年公司扣非归母净利润为7550.20万元，同比下降18.63% [2] 公司历史财务数据对比 - 2024年营业收入为5.488亿元，2023年为5.792亿元，同比下降5.24%，2022年为5.038亿元 [3] - 2024年归母净利润为8433.67万元，2023年为1.069亿元，同比下降21.10%，2022年为7513.56万元 [3] - 2024年经营活动现金流量净额为8863.97万元，2023年为2.728亿元，同比下降67.50%，2022年为-4737.69万元 [3] 公司融资与分红历史 - 公司通过2020年IPO及2023年发行可转换公司债券共计募集资金8.64亿元 [3] - 2020年科创板IPO发行2700万股，发行价17.91元/股，募集资金总额4.84亿元，净额4.26亿元，较原计划多1.08亿元 [4] - 2023年发行可转换公司债券380万张，每张面值100元，发行总额3.8亿元，扣除承销保荐费用后净额3.748亿元 [5] - 公司2024年分红方案为每10股派息3.5元并转增2股，2025年分红方案为每10股派息3元并转增2股 [4] 公司股价与发行情况 - 公司上市首日股价最高达121.00元，为截至目前的股价最高峰 [5] - 公司IPO保荐机构为兴业证券，获得保荐及承销费用3421.49万元 [4] - 公司可转换公司债券的主承销商为中信证券 [5]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为42,555.16万元，其中承销保荐费用3,221.49万元，其他发行费用2,580.36万元 [1] - 可转换公司债券募集资金净额为37,109.25万元，发行总额38,000万元，承销保荐费用518.87万元，其他发行费用371.89万元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行资金累计投入20,256.22万元，其中本期投入424.56万元，利息收入278.98万元，理财收益2,617.23万元 [2] - 可转换债券资金累计投入9,026.00万元，其中本期投入2,577.43万元，利息收入95.82万元，理财收益1,161.29万元 [3][4] - 首次公开发行资金实际结余12,862.84万元，可转换债券资金实际结余29,340.36万元 [2][4] 募集资金管理 - 公司设立专项账户存储募集资金，与浦发银行、华夏银行等机构签订三方监管协议 [5] - 2022年8月更换保荐机构为中信证券，重新签订监管协议 [6][7] - 截至2025年6月30日，公司有4个有效募集资金专户，总余额503.20万元 [8] 现金管理情况 - 2025年批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 [9] - 截至2025年6月30日，未到期现金管理金额41,700万元，其中首次公开发行部分12,700万元，可转换债券部分29,000万元 [8][9] - 现金管理方式包括结构性存款、大额存单和定期存款等 [9] 募投项目具体情况 - 研发中心与总部基地建设项目投资进度28.75%，延期至2027年3月 [10][16] - 新一代高速电力线通信芯片项目已100%完成投资 [10] - 微功率无线通信芯片项目已100%完成投资 [10] - 智慧光伏芯片项目投资进度31.40%，延期至2026年12月 [18] - 智能家居芯片项目投资进度30.82%，延期至2026年12月 [18] - 科技储备资金项目尚未投入资金 [18] 资金用途变更 - 变更13,646.00万元募集资金用途，占首次公开发行募资总额32.07% [10] - 使用超募资金12,332.31万元永久补充流动资金 [2][10] - 将节余资金2,158.05万元调整至研发中心建设项目 [17]