江西省吉安市吉州区云章路 36 号 江西新赣江药业股份有限公司 江西新赣江药业股份有限公司招股说明书 证券简称： 新赣江 证券代码： 873167 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员 ...

业绩总结 - 2022年6月30日资产总计305,585,137.91元，2021年末为282,032,972.79元[40] - 2022年上半年营业收入102,894,752.83元，2021年度为207,913,346.74元[40] - 2022年上半年净利润22,854,181.63元，2021年度为53,249,666.33元[40] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为9.37%，2021年末为8.96%[40] - 2022年上半年毛利率为45.58%，2021年度为44.02%[40] - 2020、2021年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为3091.15万元、4146.61万元，加权平均净资产收益率分别为15.81%和16.66%[54] - 报告期内各期扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为14.47%、15.81%、16.66%和9.20%[95] 用户数据 - 奥匹神药业原承诺前12个月发展会员10000家、销售收入2亿元、亏损不超300万元；24个月发展会员30000家、销售收入6亿元、亏损不超600万元；36个月发展会员60000家、销售收入10亿元、利润不低于1000万元[89][90] 未来展望 - 募集资金投资项目建成后公司固定资产将增加24,090.63万元，每年新增固定资产折旧费用1,683.03万元，产生研发费用2,799.00万元[26][99] - 公司虽未出现重大环境污染事故，但仍存在污染环境可能，未来环保投入或加大[21][22] 新产品和新技术研发 - 公司正在从事重点品种仿制药质量和疗效一致性评价研发项目，存在研发失败风险[24] 市场扩张和并购 - 报告期内公司未进行重大资产重组[112] 其他新策略 - 公司近年来重点对制剂业务进行战略布局，打造了核心梯队和储备梯队的制剂发展格局[38] 发行相关 - 全额行使超额配售选择权时发行股数不超19,636,250股，不考虑时拟发行17,060,067 - 17,075,000股，超额配售数量不超发行股票数量15%[9][43] - 每股发行价格不低于4.53元/股[9][44] - 保荐人、承销商为财通证券股份有限公司[45] - 律师事务所为北京德恒律师事务所[46] - 会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[47] 公司治理 - 公司存在资金占用、少量现金交易等财务不规范事项及部分关联交易等公司治理相关内控不规范情形[20] 风险提示 - 公司核心技术团队较稳定，但存在核心技术人员不足甚至流失风险[23] - 2020年初新冠肺炎疫情对公司生产经营构成不利影响，疫情持续或有负面影响[25] - 募集资金投资项目实施面临诸多不确定因素，投产后有销售风险，可能导致利润下滑[26] 公司基本信息 - 公司注册资本为5122.5万元[35] - 公司证券代码为873167[35] - 公司有限公司成立于2004年4月20日，股份公司成立于2018年7月23日[35] - 公司控股股东张爱江直接持有公司68.05%的股份[36] - 公司实际控制人张爱江、张明、张佳、张咪和严棋鹏共直接和间接持有公司98.03%的股份[36] - 公司是集化学原料药、化学药品制剂及中成药的研发、生产与销售为一体的国家高新技术企业[37] - 公司原料药产品主要为葡萄糖酸盐系列，市场份额位居行业前列[37] - 公司主要化学药品制剂为维生素类和感冒类用药，主要中成药为心脑血管类、感冒类和补益类用药[37][38] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司无分公司，有8家控股子公司和2家参股公司[148] - 2022年6月30日众源药业总资产6232.45万元，净资产 - 860.62万元，净利润 - 126.76万元[150] - 2022年6月30日源古宝生物总资产2.45万元，净资产2.45万元，净利润 - 1.89万元[151] - 2022年6月30日奥匹神药业总资产2561.83万元，净资产1564.72万元，净利润12.33万元[154] 董监高情况 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[167] - 截至招股书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[174] - 截至招股书签署日，公司高级管理人员共5名，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[177] - 2021年公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额为216.73万元，占同期利润总额比例为3.50%[193][194] - 2022年1 - 6月公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬总额为95.02万元，占同期利润总额比例为4.16%[194] 限售与股价稳定 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东自2022年3月16日起作出限售承诺[195] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过三年内稳定股价预案[198]