招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购等业务 - 基金自2025年12月5日起开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务，赎回及转换转出业务开放时间将另行公告 [1] - 投资者范围广泛，包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [1] - 日常业务办理时间与沪深交易所正常交易日交易时间同步，若遇非港股通交易日，基金管理人可决定暂停相关业务 [1][2] - 通过销售机构及官网平台申购，单笔最低金额为1元人民币，通过直销柜台申购，首次最低金额为50万元人民币 [3] - 基金份额分为A类和C类，A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费，A类份额申购费率按申购金额分档 [4][5] - A类份额申购费不列入基金资产，用于市场推广、销售及登记等费用 [6] - 赎回份额每次不得低于1份，赎回费以人民币元计算并四舍五入保留至小数点后2位 [6] - A类和C类基金份额均收取赎回费，赎回费用全额计入基金财产 [7][8] - 基金转换业务于2025年12月5日开放，转换费用包括转出基金赎回费和申购补差费两部分 [9][12] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额不少于10元人民币，申购费率等同于正常申购费率 [15] - 自2025年12月5日起，基金管理人将于每个开放日的次日内披露基金份额净值 [17] - 基金管理人可根据市场情况制定促销计划，并可能调低申购和赎回费率 [20] 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高管变更 - 基金基础设施项目位于上海市杨浦区，包括国定路1号楼、3号楼及湾谷园B5号楼，项目公司为上海科汇智创项目管理有限公司 [23] - 运营管理机构为上海杨浦科技创业中心有限公司和上海科优达科技发展有限公司，截至公告日运营管理机构未发生变更 [23] - 运营管理机构杨科创于2025年12月3日通知，免去吉志军副总经理职务，接受谢吉华辞去总经理职务，由副总经理颜明峰主持经营管理工作 [24] - 本次高管变动被认定为内部正常人事调整，不影响运营管理机构稳定运营管理能力，对项目运营、业绩、现金流及持有人权益无不利影响 [25] 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金暂停申赎业务 - 该QDII基金（证券代码：520580）因2025年12月9日至10日为境外主要投资市场节假日和非交易日，将暂停申购和赎回业务 [28] - 基金将于2025年12月11日恢复办理申购和赎回业务 [28] - 若境外市场节假日安排发生变化，基金管理人将进行相应调整并公告 [29] 招商基金增加东方证券为部分基金场内申购赎回代办券商 - 自2025年12月4日起，招商基金增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金的场内申购赎回代办券商 [32] - 东方证券将开通相关基金在二级市场的申购、赎回等相关业务 [32]

基金产品概况 - 招商基金推出“招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金”，该基金为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [1][2][29] - 基金分为A类和C类份额，A类份额代码024634，C类份额代码024635，两类份额主要区别在于费用结构，A类收取认购/申购费但不计提销售服务费，C类不收取认购/申购费但从资产中计提销售服务费 [29][31] - 基金为发起式基金，基金管理人及关联方将使用自有资金认购不少于1000万元人民币，且承诺持有期限不少于3年 [30][34] 发行安排 - 基金发售期为2025年11月10日至2025年11月28日，基金管理人可根据认购情况调整募集时间，但最长不超过法定募集期限 [2][35] - 募集目标为基金募集份额总额不少于1000万份，募集金额不少于1000万元人民币 [34] - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [2][34] 认购规则与费用 - 基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售 [33][39] - A类基金份额收取认购费用，费率按认购金额分档，认购费用不列入基金财产，主要用于募集期间的市场推广、销售、登记等费用 [40][41] - 投资者在募集期内可多次认购，A类份额认购费按每笔申请单独计算 [3][44] - 通过非直销销售机构或官网平台认购，首次单笔最低认购金额为1元，追加认购单笔最低1元；通过直销柜台认购，首次单笔最低认购金额为50万元 [3][44] 投资策略与目标 - 本基金为增强型指数基金，跟踪标的为“上证科创板综合价格指数”，在被动跟踪指数的基础上进行优化调整以争取超越指数的投资回报 [15] - 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0% [12] - 投资范围包含A股、港股通标的股票、金融衍生品（如股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、存托凭证等，并可参与融资及转融通证券出借业务 [16][19][21][22][23] 基金管理与托管 - 基金管理人为招商基金管理有限公司，注册资本为人民币13.1亿元 [1][80] - 基金托管人为交通银行股份有限公司，注册资本为742.63亿元人民币 [80] - 基金登记机构也为招商基金管理有限公司 [1][81] 销售与服务机构 - 销售机构包括直销机构（招商基金）和非直销销售机构 [3][81] - 投资者可通过招商基金官网交易平台、官方APP、直销柜台或各非直销销售机构进行开户和认购 [46][49][59] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） [81][82]