招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购等业务 - 基金自2025年12月5日起开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务，赎回及转换转出业务开放时间将另行公告 [1] - 投资者范围广泛，包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [1] - 日常业务办理时间与沪深交易所正常交易日交易时间同步，若遇非港股通交易日，基金管理人可决定暂停相关业务 [1][2] - 通过销售机构及官网平台申购，单笔最低金额为1元人民币，通过直销柜台申购，首次最低金额为50万元人民币 [3] - 基金份额分为A类和C类，A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费，A类份额申购费率按申购金额分档 [4][5] - A类份额申购费不列入基金资产，用于市场推广、销售及登记等费用 [6] - 赎回份额每次不得低于1份，赎回费以人民币元计算并四舍五入保留至小数点后2位 [6] - A类和C类基金份额均收取赎回费，赎回费用全额计入基金财产 [7][8] - 基金转换业务于2025年12月5日开放，转换费用包括转出基金赎回费和申购补差费两部分 [9][12] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额不少于10元人民币，申购费率等同于正常申购费率 [15] - 自2025年12月5日起，基金管理人将于每个开放日的次日内披露基金份额净值 [17] - 基金管理人可根据市场情况制定促销计划，并可能调低申购和赎回费率 [20] 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高管变更 - 基金基础设施项目位于上海市杨浦区，包括国定路1号楼、3号楼及湾谷园B5号楼，项目公司为上海科汇智创项目管理有限公司 [23] - 运营管理机构为上海杨浦科技创业中心有限公司和上海科优达科技发展有限公司，截至公告日运营管理机构未发生变更 [23] - 运营管理机构杨科创于2025年12月3日通知，免去吉志军副总经理职务，接受谢吉华辞去总经理职务，由副总经理颜明峰主持经营管理工作 [24] - 本次高管变动被认定为内部正常人事调整，不影响运营管理机构稳定运营管理能力，对项目运营、业绩、现金流及持有人权益无不利影响 [25] 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金暂停申赎业务 - 该QDII基金（证券代码：520580）因2025年12月9日至10日为境外主要投资市场节假日和非交易日，将暂停申购和赎回业务 [28] - 基金将于2025年12月11日恢复办理申购和赎回业务 [28] - 若境外市场节假日安排发生变化，基金管理人将进行相应调整并公告 [29] 招商基金增加东方证券为部分基金场内申购赎回代办券商 - 自2025年12月4日起，招商基金增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金的场内申购赎回代办券商 [32] - 东方证券将开通相关基金在二级市场的申购、赎回等相关业务 [32]

招商安盈债券型证券投资基金调整公告 - 自2025年7月23日起暂停单日单个账户超过10万元的大额申购（含定投）和转换转入业务 [1] - 限制定期定额投资金额为10万元 [1] - 赎回和转换转出业务不受影响 [2] 招商成长量化选股股票型证券投资基金调整公告 - 自2025年7月24日起暂停单日单个账户超过20万元的大额申购（含定投）和转换转入业务 [5] - 限制定期定额投资金额为20万元 [5] - 赎回和转换转出业务正常办理 [6] 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)业务暂停公告 - 因境外市场节假日，2025年7月25日至28日暂停申购赎回业务 [9] - 计划于2025年7月29日恢复业务 [9] - 若节假日安排变化将另行调整 [10] 招商智安稳健配置FOF基金合同终止风险提示 - 截至2025年7月21日连续30个工作日基金资产净值低于5000万元 [15] - 若截至2025年8月18日连续50个工作日低于该阈值将触发自动清算 [16] - 该FOF采用1年持有期机制，认购/申购份额需锁定1年 [12][13] 新增场内申购赎回代办券商 - 自2025年7月23日起增加财通证券为部分基金场内业务代办券商 [19] - 开通二级市场申购赎回等业务 [19] - 具体业务规则以销售机构为准 [20]

私募基金持仓情况 - 截至2025年5月29日，104家私募旗下产品出现在97只年内上市ETF前十大持有人名单中，合计持有份额达17.83亿份 [1] - 最受私募青睐的ETF为"招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）"，3家私募持有8653.23万份 [1] - "大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金"次之，4家私募持有6800.29万份 [1] 科创ETF持仓情况 - 私募出现在33只年内上市科创ETF中，合计持有5.71亿份，占总量的32.02% [1] - 4只科创ETF私募持有份额不低于4000万份，包括"华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金"等 [1] - 另有14只科创板ETF私募持有份额不低于1000万份 [1] 自由现金流ETF持仓情况 - 16只年内上市自由现金流ETF受私募追捧，合计持有3.50亿份，占总量的19.63% [2] - 3只自由现金流ETF私募持有份额不低于4000万份，包括"大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金"等 [2] - 9只自由现金流ETF私募持有份额不低于1000万份，包括"华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金"等 [2]

公募REITs收益分配方案 - 本次拟分配金额为人民币21,534,000元，占截止收益分配基准日可供分配金额的99.0105% [1] - 基金合同约定需将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，且每年分配不少于1次 [1] - 可供分配金额计算基于合并财务报表净利润，调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展、偿债能力等因素 [1] 可供分配金额构成 - 截至基准日的可供分配总额为21,749,203.32元，包含两个时段：2024年12月17日至31日的11,954,609.70元和2025年一季度9,794,593.62元 [2] 分红执行安排 - 现金红利将于2025年5月27日从基金托管账户划出，场外份额发放日为5月27日，场内份额为5月29日 [3] - 权益分派期间（2025年5月21日至23日）暂停跨系统转托管业务 [3] - 权益登记日当天买入的份额享有分红权益，卖出的不享有 [3] 境外ETF业务暂停公告 - 新兴亚洲ETF（证券代码520580）因境外主要投资市场节假日，于2025年5月23日至26日暂停申购赎回业务，5月27日恢复 [7] - 若境外节假日安排变化，公司将相应调整并公告 [7]

基金经理变更 - 招商基金发布招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告，变动事项已向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案 [1] 基金投资关联方承销证券 - 招商基金旗下部分公募基金参与宏工科技首次公开发行A股网下申购，宏工科技主承销商为广发证券和中信证券，二者是公司部分公募基金托管人或托管人关联方，发行价格为26.6元/股 [2] 基金二级市场交易价格溢价风险 - 截至2025年4月10日午间收盘，招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）和招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价，提示投资者关注风险，若溢价幅度未有效回落，基金有权采取临时停牌等措施 [5][7] - 两只基金管理人声明，基金二级市场交易价格受多种因素影响，可能使投资者面临损失，目前基金运作正常，无应披露未披露重大信息，将按规定做好信息披露工作 [6][9]