私募基金持仓情况 - 截至2025年5月29日，104家私募旗下产品出现在97只年内上市ETF前十大持有人名单中，合计持有份额达17.83亿份 [1] - 最受私募青睐的ETF为"招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）"，3家私募持有8653.23万份 [1] - "大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金"次之，4家私募持有6800.29万份 [1] 科创ETF持仓情况 - 私募出现在33只年内上市科创ETF中，合计持有5.71亿份，占总量的32.02% [1] - 4只科创ETF私募持有份额不低于4000万份，包括"华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金"等 [1] - 另有14只科创板ETF私募持有份额不低于1000万份 [1] 自由现金流ETF持仓情况 - 16只年内上市自由现金流ETF受私募追捧，合计持有3.50亿份，占总量的19.63% [2] - 3只自由现金流ETF私募持有份额不低于4000万份，包括"大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金"等 [2] - 9只自由现金流ETF私募持有份额不低于1000万份，包括"华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金"等 [2]

公募REITs收益分配方案 - 本次拟分配金额为人民币21,534,000元，占截止收益分配基准日可供分配金额的99.0105% [1] - 基金合同约定需将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，且每年分配不少于1次 [1] - 可供分配金额计算基于合并财务报表净利润，调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展、偿债能力等因素 [1] 可供分配金额构成 - 截至基准日的可供分配总额为21,749,203.32元，包含两个时段：2024年12月17日至31日的11,954,609.70元和2025年一季度9,794,593.62元 [2] 分红执行安排 - 现金红利将于2025年5月27日从基金托管账户划出，场外份额发放日为5月27日，场内份额为5月29日 [3] - 权益分派期间（2025年5月21日至23日）暂停跨系统转托管业务 [3] - 权益登记日当天买入的份额享有分红权益，卖出的不享有 [3] 境外ETF业务暂停公告 - 新兴亚洲ETF（证券代码520580）因境外主要投资市场节假日，于2025年5月23日至26日暂停申购赎回业务，5月27日恢复 [7] - 若境外节假日安排变化，公司将相应调整并公告 [7]

基金经理变更 - 招商基金发布招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告，变动事项已向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案 [1] 基金投资关联方承销证券 - 招商基金旗下部分公募基金参与宏工科技首次公开发行A股网下申购，宏工科技主承销商为广发证券和中信证券，二者是公司部分公募基金托管人或托管人关联方，发行价格为26.6元/股 [2] 基金二级市场交易价格溢价风险 - 截至2025年4月10日午间收盘，招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）和招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价，提示投资者关注风险，若溢价幅度未有效回落，基金有权采取临时停牌等措施 [5][7] - 两只基金管理人声明，基金二级市场交易价格受多种因素影响，可能使投资者面临损失，目前基金运作正常，无应披露未披露重大信息，将按规定做好信息披露工作 [6][9]