招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购等业务 - 基金自2025年12月5日起开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务，赎回及转换转出业务开放时间将另行公告 [1] - 投资者范围广泛，包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [1] - 日常业务办理时间与沪深交易所正常交易日交易时间同步，若遇非港股通交易日，基金管理人可决定暂停相关业务 [1][2] - 通过销售机构及官网平台申购，单笔最低金额为1元人民币，通过直销柜台申购，首次最低金额为50万元人民币 [3] - 基金份额分为A类和C类，A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费，A类份额申购费率按申购金额分档 [4][5] - A类份额申购费不列入基金资产，用于市场推广、销售及登记等费用 [6] - 赎回份额每次不得低于1份，赎回费以人民币元计算并四舍五入保留至小数点后2位 [6] - A类和C类基金份额均收取赎回费，赎回费用全额计入基金财产 [7][8] - 基金转换业务于2025年12月5日开放，转换费用包括转出基金赎回费和申购补差费两部分 [9][12] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额不少于10元人民币，申购费率等同于正常申购费率 [15] - 自2025年12月5日起，基金管理人将于每个开放日的次日内披露基金份额净值 [17] - 基金管理人可根据市场情况制定促销计划，并可能调低申购和赎回费率 [20] 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高管变更 - 基金基础设施项目位于上海市杨浦区，包括国定路1号楼、3号楼及湾谷园B5号楼，项目公司为上海科汇智创项目管理有限公司 [23] - 运营管理机构为上海杨浦科技创业中心有限公司和上海科优达科技发展有限公司，截至公告日运营管理机构未发生变更 [23] - 运营管理机构杨科创于2025年12月3日通知，免去吉志军副总经理职务，接受谢吉华辞去总经理职务，由副总经理颜明峰主持经营管理工作 [24] - 本次高管变动被认定为内部正常人事调整，不影响运营管理机构稳定运营管理能力，对项目运营、业绩、现金流及持有人权益无不利影响 [25] 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金暂停申赎业务 - 该QDII基金（证券代码：520580）因2025年12月9日至10日为境外主要投资市场节假日和非交易日，将暂停申购和赎回业务 [28] - 基金将于2025年12月11日恢复办理申购和赎回业务 [28] - 若境外市场节假日安排发生变化，基金管理人将进行相应调整并公告 [29] 招商基金增加东方证券为部分基金场内申购赎回代办券商 - 自2025年12月4日起，招商基金增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金的场内申购赎回代办券商 [32] - 东方证券将开通相关基金在二级市场的申购、赎回等相关业务 [32]

招商基金关联方承销证券投资 - 招商基金管理有限公司旗下部分公募基金参与广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购 [1] - 必贝特发行价格为人民币17.78元/股 [1] - 本次发行的主承销商中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司为招商基金部分公募基金托管人或托管人的关联方 [1] 招商蛇口REITs份额解除限售 - 招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金部分战略配售份额于2025年10月23日解除限售，本次解除限售份额为239,150,000份，占本基金全部基金份额的47.83% [4] - 本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为375,000,000份，占本基金全部基金份额的75.00% [4] - 本次解除限售份额均为场内份额，战略配售份额无场外锁定情况 [3] 基础设施项目经营业绩 - 基础设施资产为位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租赁住房项目，合计拥有927套租赁住房及15套配套商业，可供出租面积合计65,253.27平方米 [10] - 截至2025年6月30日，基础设施项目整体期末时点出租率为95.08%，期末租金收缴率为98.47% [10] - 2024年9月26日至2025年6月30日期间，本基金累计可供分配金额为43,406,468.39元 [11] 二级市场表现与分派率分析 - 2025年10月21日，本基金在二级市场的收盘价为3.529元/份，相较于发行价格2.727元/份涨幅为29.41% [11] - 本基金2025年预测可供分配金额为55,221,333.85元 [11] - 按发行价买入的投资者2025年度净现金流分派率预测值为4.05%，而按2025年10月21日收盘价买入的投资者分派率预测值为3.13% [11][12]

公募REITs收益分配方案 - 本次拟分配金额为人民币21,534,000元，占截止收益分配基准日可供分配金额的99.0105% [1] - 基金合同约定需将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，且每年分配不少于1次 [1] - 可供分配金额计算基于合并财务报表净利润，调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展、偿债能力等因素 [1] 可供分配金额构成 - 截至基准日的可供分配总额为21,749,203.32元，包含两个时段：2024年12月17日至31日的11,954,609.70元和2025年一季度9,794,593.62元 [2] 分红执行安排 - 现金红利将于2025年5月27日从基金托管账户划出，场外份额发放日为5月27日，场内份额为5月29日 [3] - 权益分派期间（2025年5月21日至23日）暂停跨系统转托管业务 [3] - 权益登记日当天买入的份额享有分红权益，卖出的不享有 [3] 境外ETF业务暂停公告 - 新兴亚洲ETF（证券代码520580）因境外主要投资市场节假日，于2025年5月23日至26日暂停申购赎回业务，5月27日恢复 [7] - 若境外节假日安排变化，公司将相应调整并公告 [7]