登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年10月22日 上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理 委员会深圳监管局备案。 招商基金管理有限公司 2025年10月22日 招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律 法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管 理有限公司（以下简称"本公司"）旗下管理的部分公募基金参与广州必贝特医药股份有限公司（以下简 称"必贝特"）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。必贝特本次发行的主承销商中信证券股份 有限公司、国信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。必贝特发行价格为 人民币17.78元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及必贝特于2025年10月21日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市 ...

公募REITs收益分配方案 - 本次拟分配金额为人民币21,534,000元，占截止收益分配基准日可供分配金额的99.0105% [1] - 基金合同约定需将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，且每年分配不少于1次 [1] - 可供分配金额计算基于合并财务报表净利润，调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展、偿债能力等因素 [1] 可供分配金额构成 - 截至基准日的可供分配总额为21,749,203.32元，包含两个时段：2024年12月17日至31日的11,954,609.70元和2025年一季度9,794,593.62元 [2] 分红执行安排 - 现金红利将于2025年5月27日从基金托管账户划出，场外份额发放日为5月27日，场内份额为5月29日 [3] - 权益分派期间（2025年5月21日至23日）暂停跨系统转托管业务 [3] - 权益登记日当天买入的份额享有分红权益，卖出的不享有 [3] 境外ETF业务暂停公告 - 新兴亚洲ETF（证券代码520580）因境外主要投资市场节假日，于2025年5月23日至26日暂停申购赎回业务，5月27日恢复 [7] - 若境外节假日安排变化，公司将相应调整并公告 [7]