公司财务决策 - 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议 [1] - 审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 在前次授权期限和额度有效期届满日（2025年9月20日）起12个月内继续使用额度不超过1.40亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] 资金管理方式 - 向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品 [1] - 产品类型包括结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证等保本型理财产品 [1] - 在期限及额度范围内资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [2] - 募集资金已由立信会计师事务所出具验资报告 并进行专户存储管理 与保荐机构及监管银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：技源集团营养健康原料生产基地建设项目和启东技源营养健康食品生产线扩建项目 项目总投资额60,272.93万元 调整后募集资金投入金额为47,981.82万元 [2][3] 现金管理方案 - 拟使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过起12个月内 资金可循环滚动使用 [1][3] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 单项产品期限不超过12个月 [1][4] - 现金管理产品不得用于质押 不用于证券投资目的 资金委托银行等合法金融机构进行管理 [1][4] 实施与决策机制 - 公司董事会授权董事长或其授权代表在额度内行使投资决策权并签署合同 财务部负责具体组织实施 [4] - 公司已召开第二届董事会第四次会议及监事会第三次会议审议通过该议案 保荐机构无异议 无需提交股东大会审议 [1][5] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多回报 不影响募投项目正常建设 [3][5] - 募集资金闲置是由于项目建设及结算存在周期 根据实际建设进度短期内出现资金闲置 [3] 信息披露与合规性 - 公司将按上交所上市规则、自律监管指引及募集资金监管规则履行信息披露义务 [4] - 保荐机构认为该事项符合上市公司募集资金监管规则等法律法规要求 未改变募集资金投资方向 [7]

公司闲置募集资金现金管理情况 - 公司及子公司江西乾照光电使用闲置募集资金进行现金管理 最高额度不超过人民币5亿元 投资期限为12个月 产品类型包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品 [1] 近期理财产品买入详情 - 江西乾照光电认购华泰证券聚益第25194号收益凭证 金额5000万元 起息日2025年8月8日 预计到期日2026年2月4日 产品类型为本金保障型浮动收益凭证 [1] 理财产品历史赎回记录 - 公告前12个月内公司及子公司已赎回理财产品本金合计11.1亿元 涉及交通银行、华泰证券、东方财富证券、广发证券、申万宏源证券等多类保本型产品 [3][4][5][6] - 部分产品年化收益率区间为1%-5.2% 其中交通银行产品收益率1.75%-2.8% 华泰证券产品收益率0.1%-5.2% 东方财富证券产品为浮动收益 [3][4][5][6] 当前持有理财产品情况 - 截至公告日未赎回理财产品本金合计4.3亿元 包括申万宏源证券龙鼎定制25549号、华泰证券聚益系列、东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍系列、广发证券收益宝系列等产品 [6][7][8] - 产品期限跨度从54天至1年 预计到期日分布在2025年9月至2026年4月 均为保本型浮动收益凭证 [6][7][8] 资金管理合规性说明 - 所有现金管理操作均经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议及2024年度股东大会审议通过 符合监管要求 [1] - 公司与理财产品受托方不存在关联关系 操作符合公司资金管理制度 [2]