现金管理概况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，初始金额为5,202.27万元，产品种类为协定存款 [2][3] - 本次现金管理期限为2026年2月28日至2026年4月16日 [6] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益 [3] 资金来源与审议程序 - 资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金，该资金净额为2.040609亿元，将用于“湖北滨江湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）”建设 [4] - 公司已于2025年4月17日通过董事会和监事会审议，获准使用最高不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度在一年有效期内可滚动使用 [2][6] - 本次现金管理的受托方为中国建设银行股份有限公司黄梅支行，与公司无关联关系 [7] 对公司财务状况的影响 - 本次现金管理金额占公司最近一期经审计货币资金的7.01%，占最近一期归属于母公司净资产的2.23% [10] - 该操作不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，利息收益将计入财务费用 [10] - 公司确保该操作不影响募投项目建设和公司日常资金周转 [10] 历史现金管理情况 - 公司原有的两个募集资金专户及相关协定存款协议已于2026年1月销户及到期 [10]

公司闲置资金管理决议 - 公司董事会及监事会于2025年4月28日审议通过议案 同意在确保不影响正常运营和募投项目建设的前提下 使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币4,000万元的闲置自有资金购买理财产品 决议自通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] 理财产品到期赎回 - 公司近期已对到期的理财产品进行赎回 相关本金及收益已及时归还至对应的募集资金账户及自有资金账户 [2] 近期理财产品购买情况 - 公司近期使用闲置募集资金通过中信银行苏州分行营业部购买了结构性存款 金额为5,460.00万元 [3] - 截至本公告日 公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币6,260.00万元 未超过董事会批准的额度 [3] - 截至本公告日 公司使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币0.00万元 未超过董事会批准的额度 [4] 资金存放方式优化 - 为提高资金使用效率 在不影响募投项目进度和正常经营的前提下 公司自有资金账户及IPO、可转债募集资金账户的部分存款余额将以协定存款方式存放 执行与开户银行约定的协定存款利率 [5] - 协定存款方式在保证资金灵活取用的同时 相比一般活期存款能提高存储收益 有助于提升募集资金使用效率和增加收益 [5]

公司财务决策 - 公司及全资子公司深圳市国微电子有限公司获准使用不超过人民币5.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理的投资方向为安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，包括结构性存款、收益凭证、定期存款、协定存款、通知存款等 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用与项目影响 - 该现金管理行为不会影响公司募集资金投资项目的正常进度 [1] - 该现金管理行为不会影响公司的正常生产经营活动 [1]

核心观点 - 公司使用不超过21亿元的闲置募集资金进行现金管理，近期完成两笔结构性存款产品赎回，收回全部本金21亿元并获得收益279.78万元，随后将大部分资金用于置换募投项目预先投入的自筹资金[1][2] 现金管理授权与范围 - 公司董事会于2025年12月17日审议通过，授权使用不超过21亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理[1] - 现金管理工具包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品[1] - 授权额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，在额度内可循环滚动使用[1] 近期现金管理操作 - 2026年1月4日，公司与兴业银行泉州分行签署了结构性存款协议[2] - 2026年1月5日，公司与招商银行签署了单位结构性存款产品销售协议[2] - 近期上述现金管理产品到期，公司共计收回本金21亿元，并获得收益279.78万元[2] 募集资金后续安排 - 赎回的资金中，人民币195,311.22万元（约19.53亿元）用于置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金[2] - 剩余资金将在授权的期限和额度内再次开展现金管理[2] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额未超过21亿元的授权额度，最近12个月的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，且不存在逾期未收回的情况[2]

公司公告核心内容 - 洪通燃气于2026年2月6日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过3.90亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该资金管理计划旨在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行 [1] 现金管理具体方案 - 资金将投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品 [1] - 可投资产品类型包括协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等 [1] - 该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在批准的额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响评估 - 公司认为该现金管理操作不会影响募集资金投资项目的建设进度 [1] - 公司认为该操作不会影响公司的正常生产经营活动 [1]

公司关于募集资金现金管理的决策与安排 - 公司董事会于2026年1月23日审议通过议案 同意使用不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金额度为不超过4亿元 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理投资范围包括安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品 例如结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等 [1] 专用结算账户的开立与管理 - 公司为提高募集资金使用效率 于近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [2] - 该专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的结算 不会用于存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销对应账户 [2] 公司实施的风险控制措施 - 公司将严格遵循上市公司募集资金监管规则及公司内部《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务 [3] - 公司将选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品 [3] - 公司财务部将及时跟踪产品投向与进展 发现不利因素及时采取保全措施 董事会审计委员会与独立董事有权进行监督与检查 [3] 现金管理对公司经营与财务的影响 - 本次现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行和确保资金安全的前提下进行的 不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展 [4] - 通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理 可以提高募集资金使用效率 增加公司收益 为公司和股东谋取更多的投资回报 [4]

公司财务决策 - 德必集团于2026年2月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用总额不超过0.50亿元（即5000万元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 该资金使用计划自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示此举不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司公告核心内容 - 公司董事会于2026年2月4日审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用总额不超过人民币2.20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] 资金管理具体安排 - 现金管理的资金来源为部分闲置募集资金 [1] - 投资方向为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品 [1] - 具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 对公司运营的影响 - 该现金管理安排不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该现金管理安排不会影响公司正常生产经营 [1]

核心公告内容概述 - 公司发布了两份关于现金管理操作的公告，一份涉及闲置自有资金，另一份涉及部分闲置募集资金 [1][10] - 两份公告均披露了前期现金管理产品到期赎回，并计划在授权额度内继续进行现金管理 [3][11] 自有资金现金管理 - **投资目的与原则**：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报 [3] - **投资额度与期限**：计划使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3][5] - **投资产品与金额**：投资产品为银行理财产品，本次公告提及一笔已到期赎回的投资金额为7,100.00万元人民币 [2][3] - **审议程序**：相关议案已于2025年12月29日经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东会审议，保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见 [2][6] - **资金来源**：现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金 [4] - **对公司的影响**：该操作不会影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，符合全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况等产生重大影响 [9] 募集资金现金管理 - **投资额度与期限**：公司获授权使用最高不超过人民币35,000万元（单日最高余额）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [11] - **投资产品**：资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等 [11] - **审议程序**：相关议案已于2025年12月29日经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东会审议，保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见 [11] - **操作情况**：近日有产品到期赎回，本金和收益已及时归还至募集资金账户 [11]

公司财务决策 - 公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 同意使用不超过50,000万元（即5亿元人民币）的部分闲置自有资金进行现金管理[1] - 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用[1] 现金管理投资方向 - 投资方向为安全性高、流动性好、本金安全、风险可控的金融产品[1] - 具体产品包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、货币基金等[1] - 亦包括期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的银行大额存单等[1] 决策目的与影响 - 该现金管理事项不会影响公司主营业务正常发展和日常经营资金需求[1]