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政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目
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易华录: 中德证券有限责任公司关于北京易华录信息技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
证券之星· 2025-05-27 18:24
募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股,每股面值人民币1元,发行价格每股27.51元,募集资金总额158,069.98万元人民币 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户,并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 募集资金拟投入两个项目:政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目(46,241.30万元)、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目(110,745.82万元),合计156,987.12万元 [2] - 2024年公司调整募投项目内部投资结构,调整后两个项目拟投入募集资金金额不变,合计仍为110,745.82万元 [2] - 截至2025年5月22日,募集资金已使用75,590.62万元,尚未使用金额81,396.5万元(含暂时补充流动资金) [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年公司使用不超过70,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月 [4] 本次延期归还闲置募集资金并继续补充流动资金 - 公司拟延期归还不超过70,000万元闲置募集资金继续补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4] - 预计可节约财务费用约2,100万元(按一年期贷款基准利率3.00%测算) [5] - 资金用途限于主营业务相关生产经营活动,承诺不用于证券投资等高风险投资 [5] 相关审议程序及意见 - 董事会、监事会于2025年5月27日审议通过延期归还议案 [5][6] - 独立董事认为该事项有利于提高资金使用效率,未改变募投方向,符合股东利益 [6] - 保荐机构核查认为程序合规,无变相改变募集资金用途的情形 [7][8]