公司基本情况 - 公司股票代码为688627 简称为精智达 在上海证券交易所科创板上市 [1][2] - 截至报告期末 公司前10名股东持股情况等详细信息已按规定披露 但未提供具体数据 [2] - 公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变更 [2] 募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行A股2,350.2939万股 发行价格为46.77元/股 募集资金总额为109,923.25万元 [3][17] - 扣除发行费用11,266.79万元后 募集资金净额为98,656.46万元 已于2023年7月13日全部到位 [3][17] - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况及余额已详细披露 具体数据见相关附表 [4] 募集资金管理情况 - 公司已与保荐机构及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议 确保资金管理合规 [6] - 2025年4月新增中国银行南京江北新区分行专项账户用于超募资金投资项目 [6] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存储情况已列示 具体金额见单位换算表 [6] 募集资金实际使用情况 - 2025年2月新增深圳精智达半导体技术有限公司作为新一代半导体存储器件测试设备研发项目实施主体 [7] - 公司使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日余额为53,986.79万元 [8][9] - 2025年4月使用超募资金29,960.74万元投资建设先进封装设备研发项目 [10] 募投项目变更情况 - 2025年8月新增苏州精智达智能装备技术有限公司作为新一代显示器件检测设备研发项目实施主体 [17][18] - 新增苏州市苏州工业园区及杭州市萧山区作为该项目实施地点 进一步完善微显示领域布局 [17][23][24] - 变更后募投项目投资总额及募集资金投入金额不变 仅调整实施主体与地点 [18][25] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提各项减值准备合计1,519.63万元 其中信用减值损失1,043.76万元 资产减值损失475.87万元 [32][33] - 计提减值基于企业会计准则谨慎性原则 真实反映公司财务状况 [31][34] - 减值准备对2025年半年度合并报表利润总额影响1,519.63万元 [34]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除发行费用人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万元 [1] - 截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入项目金额为19,816.16万元，其中补充流动资金24,000.00万元，闲置募集资金进行现金管理余额53,986.79万元 [1] - 实际结余募集资金为3,456.75万元，与应结余募集资金一致，无差异 [1] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构及商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，协议符合监管要求且得到切实履行 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计34,567,474.18元，分布在多个银行账户，包括活期存款和已注销账户 [2][3] - 公司通过全资子公司南京精智达技术有限公司实施"先进封装设备研发项目"，并开立了专项账户 [3] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目包括新一代显示器件检测设备研发、新一代半导体存储器件测试设备研发、先进封装设备研发及补充流动资金 [6][7][8] - 新一代显示器件检测设备研发项目累计投入4,613.73万元，进度23.30%，预计2026年8月达到可使用状态 [8] - 新一代半导体存储器件测试设备研发项目累计投入12,291.67万元，进度75.87%，预计2026年8月达到可使用状态 [8] - 先进封装设备研发项目累计投入2,910.76万元，进度9.72%，预计2028年5月达到可使用状态 [8] - 补充流动资金项目已全部投入24,000.00万元，进度100% [8] 闲置募集资金管理 - 公司使用不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [4][5] - 截至2025年6月30日，现金管理余额53,986.79万元，投资产品包括结构性存款和大额存单，期限最长1095天，收益类型为保本浮动收益型和固定收益型 [5] - 现金管理受托人包括兴业银行、中国银行和工商银行，单笔投资金额从1,006.40万元到18,000.00万元不等 [5] 超募资金使用 - 公司使用29,960.74万元超募资金（含利息及现金管理收益）投资建设"先进封装设备研发项目" [6] - 尚未确认使用用途的超募资金余额为8,695.72万元 [8] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况 [6] 募集资金使用合规性 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况 [6] - 报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让或置换的情况 [6] - 募集资金投资项目未发生重大变化，且均未达到预计效益状态 [8]