公司治理与董事会决议 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，全体5名董事出席并审议通过《2025年半年度报告及摘要》等议案 [5] - 董事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间先行使用自有资金支付部分款项，后续定期以募集资金等额置换 [6][7][31] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，且报告期内无控股股东或实际控制人变更 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司于2023年2月10日非公开发行A股股票4000万股，发行价格20.00元/股，募集资金总额8亿元，扣除发行费用913.38万元后实际募集资金净额为7.91亿元 [11][23] - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构中信证券及开户银行签订三方监管协议 [12] - 截至2025年6月30日，公司以协定存款方式存放募集资金，并使用闲置募集资金进行现金管理，累计收益139.03万元 [15] 募集资金使用与项目调整 - 2020年度非公开发行股票募投项目已整体结项，新药研发项目均取得药品注册证书/补充申请批准通知书，补充流动资金及偿还银行贷款已实施完毕 [15][24] - 节余资金安排包括：盐酸乙酰左卡尼汀片项目节余1641.52万元用于永久补充流动资金，HSK-7653项目部分节余5301.75万元转用于HSK16149胶囊的Ⅲ期临床及上市注册项目 [16][25] - 报告期内公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，并于2025年1月2日提前归还至专户 [14] 自有资金与募集资金置换操作 - 置换操作适用于人员薪酬、税费社保托收、批量采购、外币支付等以募集资金直接支付确有困难的情形 [25][26][27] - 操作流程包括财务部门定期编制支付明细表、审批后从募集资金账户等额转账至自有账户，并建立台账记录交易细节 [28] - 保荐机构对置换操作无异议，认为未改变募集资金投资方向且不影响项目实施 [31][32]