募集资金基本情况 - 公司于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股，发行价格为21.96元/股 [2] - 本次发行募集资金总额约为73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元 [2] - 募集资金已由天健会计师事务所核验并专户存储，公司与保荐机构及银行签署了相关监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 公司于2026年1月22日通过董事会决议，将原募投项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”变更为“年产500万m2新型装饰建材项目” [3] - 变更募集资金投向金额为14,263.84万元，占首次公开发行募集资金净额的比例为21.72% [3] - 原募投项目账户剩余的1,787.35万元（含利息等净额）将用于支付原项目未付款项，不足部分由自有资金支付，该变更已获2026年第一次临时股东会审议通过 [3] 募集资金专项账户调整 - 因部分募投项目变更，公司与保荐机构国金证券、相关子公司及银行重新签署了《募集资金三方监管协议》 [4] - 公司同意全资子公司山东英朗环保科技有限公司在中国银行淄博分行新设募集资金专项账户，专门用于“年产500万m2新型装饰建材项目”等募集资金的存储和使用 [4] - 公司共披露了三个募集资金专户的监管协议，分别涉及中国银行淄博分行和招商银行上海分行 [4][5][8][13] 募集资金专户具体信息 - 中国银行淄博分行专户（账号244251146379）截至2026年2月9日余额为2,263.741494万元，用于“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”和“年产500万m2新型装饰建材项目” [5] - 招商银行上海分行专户（账号533900017510658）截至2026年2月9日余额为0.087006万元，用于相同项目 [8] - 中国银行淄博分行新设专户（账号231255619238）截至2026年2月10日余额为0万元，专门用于“年产500万m2新型装饰建材项目” [13] 募集资金监管协议核心条款 - 协议规定专户资金仅用于指定募投项目，不得挪作他用，存单不得质押 [5][8][13] - 保荐机构国金证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询资料，保荐代表人为付海光、杨梅苑 [6][9][14][15] - 银行需按月提供对账单，若单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%，需及时通知保荐机构 [7][12][16] - 若银行三次未及时出具对账单或不配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [7][12][16] - 协议自签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8][12][16]

公司募集资金基本情况 - 公司于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股3,325.8134万股，发行价格为21.96元/股 [2] - 本次发行募集资金总额约为73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元后，募集资金净额约为65,685.84万元 [2] 募集资金用途变更 - 公司于2026年1月22日通过董事会决议，将原募投项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”变更为“年产500万m2新型装饰建材项目” [3] - 变更募集资金投向金额为14,263.84万元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为21.72% [3] - 原募投项目募集资金账户剩余的1,787.35万元（含利息等净额）将用于支付原项目尚未支付的款项，不足部分以自有资金支付 [3] - 该变更事项已于2026年2月9日经临时股东会审议通过 [3] 新增及变更募集资金专项账户 - 基于募投项目变更，公司与保荐机构国金证券、相关子公司及银行重新签署了《募集资金三方监管协议》 [4] - 公司同意全资子公司山东英朗环保科技有限公司在中国银行淄博分行新设募集资金专项账户，专门用于“年产500万m2新型装饰建材项目” [4] - 公司近日已与保荐机构、山东英朗及中国银行淄博分行签署了新的《募集资金三方监管协议》 [4] 募集资金专户存储情况 - 公司在中国银行淄博分行开设的专户（账号244251146379），截至2026年2月9日余额为2,263.741494万元，用于原塑料瓶再生项目及新型装饰建材项目 [5] - 公司在招商银行上海分行开设的专户（账号533900017510658），截至2026年2月9日余额为0.087006万元，用于相同项目 [9] - 公司为新型装饰建材项目在中国银行淄博分行新设的专户（账号231255619238），截至2026年2月10日余额为0万元 [13] 三方监管协议核心条款 - 协议旨在规范募集资金管理，保护投资者权益，依据相关法律法规及交易所自律监管指引制定 [5][9][13] - 保荐机构国金证券有权对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式，甲方和银行需配合 [6][10][14] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [8][12][15] - 若公司一次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%，公司及银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [8][12][15] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [10][12][16]

募投项目变更核心概述 - 公司拟将原募投项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”变更为“年产500万m2新型装饰建材项目” [2] - 变更涉及募集资金金额为14,263.84万元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为21.72% [2] - 新项目预计在2026年12月投产 [3] 原募投项目情况 - 原项目为“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”，实施主体为马来西亚英科，总投资约80,000万元，拟投入募集资金40,000万元 [2][7] - 截至2025年12月31日，该项目已投入募集资金25,330.67万元人民币 [7] - 原项目募集资金账户剩余资金（含利息等）为16,051.19万元，其中14,263.84万元拟变更投向，剩余1,787.35万元将继续用于支付原项目未付款项 [14] 新募投项目具体内容 - 新项目为“年产500万m2新型装饰建材项目”，实施主体为山东英朗环保科技有限公司，总投资15,000万元，拟投入募集资金14,263.84万元 [2][8] - 项目建设内容包括租赁约20,000平方米厂房，购置装饰建材挤出生产线6套等设备 [18] - 项目建成后预计达产年年产值2亿元 [26] 变更原因与战略考量 - 变更旨在提升募集资金使用效率及股东回报水平，新项目产品装饰建材为终端制品，相比原项目的PET中间制品，具有产品差异化与更高附加值 [16] - 此举可优化公司产能布局，扩大再生塑料高值化利用终端制品的产能规模，更好地满足国际客户需求，提升整体盈利能力 [16] - 公司将继续对原PET项目进行精益管理以降本增效，并密切关注行业技术更新带来的新机会 [17] 新项目市场前景与可行性 - 项目高度契合欧美市场对墙面装饰材料的结构性转变趋势，包括材质替代、轻工匠化、便捷安装、环保性能及潮流美学 [19][20] - 产品具备无甲醛、可回收、低碳等优势，符合国内外绿色建材产业政策导向，如国内《绿色建材产业高质量发展实施方案》及欧盟《生态设计法规》 [22] - 2025年半年度，公司装饰建材板块营收占比已达37%，新项目将有助于提升该业务占比，培育新的利润增长点 [24] 项目审批与后续程序 - 新项目已完成淄博市临淄区行政审批局备案 [30] - 该变更事项已经公司董事会审议通过，尚需提交2026年2月9日召开的临时股东会审议批准 [9][32][36] 相关资产调整 - 为提升整体资产使用效率，公司将把原募投项目部分购置的设备在各基地之间灵活调拨使用 [2][31]