公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.76亿元 [1] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行数量不超过发行前总股本的30%（按当前股本测算不超过约4056万股），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次定增不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [3] 募集资金用途 - 约4.27亿元将投入苏州尚腾年产清洁电器制品800万台新建项目（一期） [1][2] - 1.16亿元将用于越南生产基地建设项目，旨在实现年产463万台清洁电器产能 [1][2] - 约2.33亿元将被用于补充流动资金和偿还银行贷款 [2] - 随着募集资金到位，公司总股本和净资产规模将相应增加，但短期内存在每股收益、净资产收益率等指标被摊薄的风险 [1] 项目战略意义 - 项目建设旨在缓解现有清洁电器、环境家居电器等系列产品产能紧张问题，提高供给能力与盈利能力 [3] - 在越南建立生产基地可响应“走出去”战略及“一带一路”倡议，发挥当地资源优势，分散贸易摩擦风险 [2] - 越南项目将解决现有生产基地租赁问题，优化生产布局，更新扩建生产线以提高生产及运营效率 [2] - 募投项目规划的家庭具身机器人产线将为公司整机业务延伸至机器人整机生产提供契机，贡献新的增长点 [3] 公司财务状况 - 公司短期借款余额从2022年末的0.70亿元快速增长至2025年9月末的5.66亿元 [2] - 公司资产负债率从2022年末的49.36%快速攀升至2025年9月末的65.53% [2] - 2025年前三季度，公司实现营业收入18.68亿元，同比增长25.66% [6] - 2025年前三季度，公司实现利润总额324.78万元，同比下降71.48%；归母净利润483.35万元，同比增长2.47%；扣非净利润323.01万元，同比增长29.35% [6] - 2025年第三季度，公司归母净利润为亏损254.51万元，扣非净利润亏损341.13万元 [6] 行业背景与公司动态 - 全球清洁电器市场零售额规模2023年为282亿美元，2024年增长至293亿美元，预计到2029年将达到383亿美元 [5] - 2019~2024年，中国吸尘器出口量的复合增长率为7.63%，2024年出口量超过1.8亿台，创历史新高 [5] - 公司今年以来持续加码清洁电器产业，曾于9月6日公告拟与小米生态链企业北京顺造科技等签订《可转股债权投资协议》 [4][5]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过7.76亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期）、越南生产基地建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 募投项目背景与目的 - 公司在稳固清洁电器软管及配件产品市场竞争力的基础上，正积极推动吸尘器等清洁电器整机业务的发展，以期与原有业务形成协同发展效应 [3] - 随着公司整机业务的快速发展，现有生产场地、设备等瓶颈问题日益突出，现有生产能力已较难满足未来市场及业务发展的需求 [3] - 本次募投项目将围绕整机业务展开，旨在缓解现有清洁电器、环境家居电器等系列产品的产能紧张问题，提高公司供给能力与盈利能力 [3] 苏州尚腾新建项目（一期）详情 - 项目总投资4.81亿元，建设周期为两年 [3] - 公司将在苏州新购置土地上新建生产基地，引进自动化程度更高的生产线及先进的实验检测设备，以扩大整机生产业务的规模和产品类别 [3] - 项目旨在形成覆盖清洁电器、环境家居电器、家庭具身机器人等多元化产品体系 [3] - 项目建成后将实现年产624万台整机的生产产能 [3] - 项目建成后，苏州尚腾现有生产及办公人员将整体搬迁至新厂房，现有租赁厂房内的老旧生产线将由新产线替代 [3] 越南生产基地建设项目详情 - 项目总投资3.2亿元，建设周期为两年 [4] - 公司将在越南购置的土地上新建生产基地，以解决现有生产基地的租赁问题，优化生产布局，并对生产线进行更新和扩建 [4] - 项目旨在提高生产及运营效率，扩大清洁电器产品产能 [4] - 项目建成后将实现年产463万台清洁电器的产能 [4]