募集资金基本情况 - 公司2021年12月通过A股IPO发行2000万股，发行价42.76元/股，募集资金总额8.552亿元，扣除发行费用后净额7.7285亿元，资金于2021年12月22日到账[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.6027亿元，专户余额1.0513亿元，闲置资金理财规模1.5亿元[1] - 募集资金管理制度完善，设立专项账户存储，与5家银行签订三方/四方监管协议[1] 募集资金使用进度 - 募集资金承诺投资三大项目：湖南长沙MIM产品生产基地（62.285亿元）、泛海研发中心建设、补充流动资金，截至2025年6月30日整体投入进度72.49%[2] - 2025年3月调整募投项目结构，将湖南长沙项目部分资金转至研发中心项目，调整后湖南长沙项目投资总额减少3148.11万元[2] - 实际投资与承诺差异显著：湖南长沙项目少投入1.516亿元（完成69.8%），研发中心项目少投入6184.7万元（完成49.1%）[2] 募投项目效益情况 - 湖南长沙MIM生产基地预计2025年12月达产，目前处于设备调试试运行阶段，尚未产生可核算效益[7] - 研发中心建设项目属于能力建设不直接产生经济效益，补充流动资金项目亦无法单独核算效益[7] - 公司采用分批采购设备策略应对市场变化，优先保障建筑工程核心环节投入[3] 闲置资金管理 - 2022-2025年连续四年批准闲置募集资金理财额度，从6亿元逐步降至3.5亿元，均用于保本型理财产品[4][5][6][7] - 截至2025年6月30日实际理财余额1.5亿元，分布在建设银行、中国银行等机构[7] - 理财资金未用于补充流动资金，严格限定投资期限不超过12个月[4][5][6][7] 资金使用合规性 - 2024年起采用基本户支付募投人员薪酬后等额置换募集资金专户，提高支付效率[3] - 未发生募投项目对外转让或置换情况，实际使用情况与公开披露信息无差异[3][7] - 资金使用受会计师事务所验资及持续监管，专户余额包含37.459万元理财及利息收入[1]