公司首次公开发行及募集资金概况 - 公司于2023年7月获准首次公开发行人民币普通股（A股）30,420,000股，发行价格为29.66元/股，募集资金总额为人民币902,257,200.00元 [1] - 扣除发行费用102,543,821.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币799,713,378.53元，资金已于2023年9月15日划至公司指定账户 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金采取专户存储与管理，并与保荐机构、监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《四方监管协议》 [2] - 公司严格按照监管协议的规定存放、管理与使用募集资金 [2] 募投项目变更与结项 - 2024年7月，公司董事会及监事会审议通过议案，对首次公开发行募投项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”进行优化调整，变更了实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构，并延期 [2] - 2024年8月，该变更议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过 [2] - 2025年12月，公司董事会审议通过议案，同意将上述以全资子公司中研复材（上海）科技开发有限责任公司为实施主体的项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [3] 募集资金专户注销 - 鉴于“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”结余的募集资金已全部转至公司自有资金账户，对应专户不再使用，公司已于近日办理完成了该专户的注销手续 [4] - 本次专户注销后，公司、子公司、保荐机构和对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议相应终止 [4]

公司财务与募投项目进展 - 公司于2023年9月首次公开发行股票募资净额为7.99亿元人民币 [1] - 公司于2024年对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”进行了优化调整 [1] - 公司于2025年12月将上述研发中心项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 公司已完成部分首次公开发行股票募集资金专户的注销工作 [1] - 具体注销的专户为中研复材（上海）科技开发有限责任公司在中国银行上海市闵行支行的账户 [1] - 专户注销原因为项目结余资金已转至公司自有账户 对应专户不再使用 [1] - 随着专户注销 公司与银行签订的相关募集资金监管协议也已相应终止 [1]

募投项目结项与资金安排 - 公司董事会于2025年12月26日审议通过，将“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”结项，并将节余募集资金974.44万元永久补充流动资金，用于日常生产经营 [2][10][17] - 该募投项目已达到预定可使用状态，结项决定基于项目实施实际情况，旨在提高资金使用效率 [10][17] - 保荐机构国泰海通证券对该事项出具了明确同意的核查意见，认为其符合相关监管规定，无需提交股东大会审议 [2][12] 募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行股票30,420,000股，发行价格29.66元/股，募集资金总额为902,257,200.00元，扣除发行费用后募集资金净额为799,713,378.53元 [3] - 募集资金已于2023年9月15日划至公司指定账户，并经会计师事务所审验 [3] 募投项目变更与调整历史 - 2024年7月，公司调整了该募投项目的建设内容，总投资额由7,320.40万元调整为11,020.40万元，但募集资金拟投资额保持不变，同时变更了实施主体与地点，并将达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日 [4][5] - 2025年6月，公司进一步调整了该项目的内部投资结构，并同意使用自有资金支付研发人员费用，后续以募集资金等额置换 [6] 募集资金节余原因 - 公司在项目实施过程中通过加强费用控制、监督和管理，在保障项目核心功能与质量的前提下，有效降低了设备采购成本，实现了资金的合理节约 [8] - 项目尚有未支付的尾款及质保金，其付款周期较长，将在未来运行过程中陆续支付，同时公司通过现金管理获得了一定的利息收入，共同形成了资金节余 [8] 节余资金使用与账户处理 - 节余募集资金包含利息收入、理财收益以及尚未支付的尾款和质保金，结项后尾款及质保金将使用自有资金支付 [2][6][9] - 公司计划在项目结项后，将募集资金专户内的节余资金转至自有资金账户以永久补充流动资金，随后将办理该募集资金专户的销户手续 [9][11]