福蓉转债赎回核心事项 - 公司决定行使“福蓉转债”的提前赎回权，将对赎回登记日登记在册的全部可转债进行赎回 [5] - 赎回条件已触发：公司股票在2025年12月1日至2025年12月19日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格8.17元/股的130%，即不低于10.621元/股 [5][8] - 赎回价格为每张人民币100.5342元，其中包含面值100元及当期应计利息0.5342元 [4][11] 关键时间节点 - 最后交易日：2026年1月23日 [6] - 停止交易日：自2026年1月26日起，“福蓉转债”停止交易 [2] - 最后转股日：2026年1月28日，截至2026年1月27日收市后仅剩1个交易日 [3][17] - 赎回登记日：2026年1月28日 [6][9] - 赎回款发放日：2026年1月29日 [6][16] - 摘牌日：自2026年1月29日起，“福蓉转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][17] 赎回价格与利息计算 - 赎回价格由债券面值加当期应计利息构成，具体为100.5342元/张 [4][11] - 当期应计利息计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中B为票面总金额100元，i为当年票面利率1.0%，t为计息天数195天（自上一个付息日2025年7月18日起至赎回日2026年1月29日止） [10][11] - 经计算，当期应计利息为0.5342元/张 [11] 投资者操作选项与税务影响 - 投资者需在最后转股日（2026年1月28日）前，按8.17元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [4] - 若未转股，可转债将被强制赎回，投资者获得100.5342元/张（税前） [4] - 针对不同投资者类型的税务处理：个人投资者（含证券投资基金）按利息额20%扣税，税后实际派发100.4274元/张；居民企业自行纳税，派发税前金额100.5342元/张；合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据相关政策暂免所得税和增值税，派发税前金额100.5342元/张 [12][13] 赎回程序与后续安排 - 赎回登记日（2026年1月28日）收市后，所有未转股的“福蓉转债”将被冻结 [14] - 赎回款将于2026年1月29日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金清算系统向已办理指定交易的持有人派发 [16] - 赎回完成后，公司将在证监会指定媒体公告赎回结果及对公司的影响 [15]

公司公告核心内容 - 福蓉科技发布关于“福蓉转债”的公告，投资者需在规定时限内进行转股或面临强制赎回 [2] - 转股价格为每股8.17元 [2] - 若未转股，债券将被强制赎回，赎回价格为每张100.5342元（含当期应计利息） [2] - 强制赎回可能导致投资者面临较大投资损失 [2]

福蓉转债赎回核心事项 - 公司决定行使“福蓉转债”的提前赎回权 将对赎回登记日登记在册的全部可转债进行赎回 [5] - 赎回条件已成就 公司股票在2025年12月1日至2025年12月19日期间 连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格8.17元/股的130% 即不低于10.621元/股 [5][8] - 赎回价格为每张人民币100.5342元 其中包含面值100元及当期应计利息0.5342元 [4][11] 关键时间节点 - 最后交易日为2026年1月23日 [6] - 自2026年1月26日起 “福蓉转债”停止交易 [2][17] - 最后转股日及赎回登记日为2026年1月28日 [3][9] - 赎回款发放日及可转债摘牌日为2026年1月29日 [6][17] 赎回操作与影响 - 投资者需在最后转股日（2026年1月28日）收市前 按8.17元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [4] - 未在限期内转股的可转债将被强制赎回 赎回价格为100.5342元/张 [4][18] - 赎回完成后 “福蓉转债”将于2026年1月29日起在上海证券交易所摘牌 [4][17] 赎回价格计算 - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率1.0% t为计息天数 [7][10] - 本次计息天数为195天 从上一个付息日2025年7月18日起至赎回日2026年1月29日止 [10] - 经计算 每张可转债当期应计利息为0.5342元 加上面值后赎回价格为100.5342元 [11] 赎回款税务处理 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的所得税 税后实际派发赎回金额为每张100.4274元 [12] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税 实际派发赎回金额为税前金额100.5342元/张 [12] - 根据相关规定 在2026年1月1日至2027年12月31日期间 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 实际派发赎回金额为100.5342元/张 [13]

福蓉科技可转债赎回安排 - 公司“福蓉转债”的赎回登记日确定为2026年1月28日 [1] - 公司设定的可转债赎回价格为每张100.5342元 [1] - 赎回款项将于2026年1月29日发放，并于同日完成摘牌 [1]

可转债发行与转股概况 - 公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为64,000.00万元（640万张，每张面值100元），债券期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0% [3] - 该可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672” [3] - “福蓉转债”自2024年1月24日起可转换为公司股票，初始转股价格为12.25元/股 [3] - 截至2026年1月23日，累计有629,449,000元“福蓉转债”转换为公司股票，转股形成的股份数量累计为69,549,894股 [2][5] - 截至同一日期，尚未转股的“福蓉转债”金额为10,551,000元，占发行总量64,000.00万元的比例为1.65% [2][6] 转股比例与股本变动 - 累计转股形成的69,549,894股，占可转债转股前公司已发行股份总额67,769万股（即677,690,000股）的10.26% [2][5] - 本次转股导致公司总股本增加，权益变动前公司总股本为1,000,510,746股，权益变动后（截至2026年1月23日）公司总股本增至1,044,355,269股 [6] - 公司持股5%以上股东因可转债转股导致公司总股本增加，其持股比例被稀释，但持股数量未发生变动 [6] 转股价格调整 - 因实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福蓉转债”转股价格自2024年6月26日起由初始的12.25元/股调整为10.86元/股 [4] - 因实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福蓉转债”转股价格自2025年6月20日起由10.86元/股进一步调整为8.17元/股 [4]

公司公告核心内容 - 福蓉科技发布关于“福蓉转债”的强制赎回公告，投资者面临两种选择 [1] - 投资者可选择在规定时限内按每股8.17元的转股价格将可转债转换为公司股票 [1] - 若未选择转股，可转债将被公司以每张100.5342元（含当期应计利息）的价格强制赎回 [1] - 公告提示，若债券被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [1]

福蓉转债与环旭转债即将停止交易及强制赎回 - 福蓉转债和环旭转债的最后交易日均为1月23日，最后转股日均为1月28日，之后未转股的可转债将被强制赎回并停止交易 [1][4][6] - 若投资者未在最后转股日收市前操作，福蓉转债将按100.5342元/张强制赎回，环旭转债将按101.6323元/张强制赎回 [6][9] 未及时操作将导致重大亏损 - 以1月22日收盘价计算，若未及时操作，福蓉转债投资者可能亏损超26%，环旭转债投资者可能亏损超40% [1][9] - 此前英特转债部分持有者因未及时操作导致亏损超34% [1] - 截至1月22日，福蓉转债仍有1.58亿元余额未完成交易或转股，占比超24%；环旭转债仍有5.72亿元余额未完成交易或转股，占比超16% [9] 可转债最后交易日市场数据 - 福蓉转债1月22日收盘价为136.009元/张，当日最高价137.555元，最低价134.200元，成交金额1.53亿元，转股溢价率为-0.61% [2] - 环旭转债1月22日收盘价为170.019元/张，当日最高价173.729元，最低价159.320元，成交金额12.71亿元，转股溢价率为-0.69% [3] 强制赎回触发机制与投资者操作指南 - 强制赎回触发条件：在可转债转股期内，公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [10] - 投资者应对强赎的两种操作：在最后交易日前直接卖出可转债，或在最后转股日前按转股价格转换为公司股票 [10] - 福蓉转债的转股价格为8.17元/股，环旭转债的转股价格为18.58元/股 [6][9] - 可转债新规要求在最后交易日的证券简称前增加“Z”标识以提示风险，停止交易后仍有3个交易日可进行转股操作 [10]

福蓉转债赎回核心事项 - 公司决定行使“福蓉转债”的提前赎回权，将对赎回登记日登记在册的全部可转债进行赎回 [5] - 赎回条件已触发：公司股票在2025年12月1日至2025年12月19日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格8.17元/股的130%（即不低于10.621元/股）[5][8] - 赎回价格为每张人民币100.5342元，其中包含当期应计利息0.5342元/张 [3][6][11] 关键时间节点 - 最后交易日：2026年1月23日 [2][6][17] - 最后转股日：2026年1月28日 [2][17] - 赎回登记日：2026年1月28日 [6][9] - 赎回款发放日：2026年1月29日 [6][16] - 摘牌日：2026年1月29日起，“福蓉转债”将在上海证券交易所摘牌 [3][18] 赎回价格与税务说明 - 赎回价格计算：赎回价格=债券面值（100元/张）+当期应计利息（0.5342元/张）=100.5342元/张 [11] - 当期应计利息计算：计息天数195天（自上一个付息日2025年7月18日起至赎回日2026年1月29日止），按票面利率1.0%计算 [10][11] - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳20%利息所得税，税后实际派发赎回金额为100.4274元/张 [12] - 居民企业投资者需自行缴纳所得税，实际派发赎回金额为税前100.5342元/张 [12] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据相关政策，暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为税前100.5342元/张 [13] 持有人应对措施 - 持有人需在2026年1月23日（含）前卖出，或在2026年1月28日（含）前按8.17元/股的转股价格转换为公司股票 [3][17] - 若未在期限内操作，所持可转债将以100.5342元/张的价格被强制赎回，与2026年1月22日收盘价136.009元/张存在较大差异，可能导致较大投资损失 [3][19] - 被质押或冻结的债券需在停止交易日前解除，否则可能因无法转股而被强制赎回 [19] 赎回程序与影响 - 赎回登记日（2026年1月28日）收市后，所有未转股的可转债将被冻结 [14] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响 [15] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金清算系统向持有人派发 [16]

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-016 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司关于实施"福蓉转债"赎回暨摘牌的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）的股票自2025年12月1日至2025年12月19日，已在连续三十 个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于"福蓉转债"当期转股价格8.17元/股的130%，即不低于10.621 元/股。根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定，已触发"福蓉转债"的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于提前赎回"福蓉转债"的议案》,决定行使"福蓉转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利 息的价格对赎回登记日登记在册的"福蓉转债"全部赎回。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和公司《募集说明书》的有关条款， ...

福蓉转债赎回核心事项 - 公司决定提前赎回全部“福蓉转债”，赎回登记日为2026年1月28日，赎回款发放日为2026年1月29日，赎回完成后债券将于2026年1月29日起摘牌 [1][6][17] - 赎回触发条件为公司股票在2025年12月1日至12月19日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.17元/股的130%（即不低于10.621元/股）[5][7] - 赎回价格为每张100.5342元，其中包含当期应计利息0.5342元，该价格远低于2026年1月20日二级市场收盘价132.831元/张 [3][10][18] 关键时间节点 - 最后交易日为2026年1月23日，截至1月20日收市后仅剩3个交易日 [2][16] - 最后转股日为2026年1月28日，截至1月20日收市后仅剩6个交易日 [2][16] - 赎回登记日与最后转股日同为2026年1月28日，赎回款将于次日（1月29日）发放 [6][8][15] 赎回价格计算与税务处理 - 赎回价格由债券面值100元加当期应计利息构成，当期应计利息按票面利率1.0%及计息天数195天（自上一个付息日2025年7月18日起至赎回日2026年1月29日止）计算得出 [9][10] - 个人投资者需缴纳利息收入20%的所得税，税后实际派发赎回金额为每张100.4274元 [11] - 居民企业投资者需自行缴纳所得税，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据现行政策暂免征收企业所得税和增值税，两者均按税前金额100.5342元/张派发赎回款 [11][12] 持有人应对措施 - 持有人需在2026年1月23日前卖出，或在2026年1月28日前按8.17元/股的转股价格转换为公司股票，否则将被强制赎回 [3][4] - 若被强制赎回，因赎回价格（100.5342元/张）与二级市场价格（132.831元/张）存在巨大差异，持有人可能面临较大投资损失 [3][18] - 若债券存在质押或冻结，建议在停止交易日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [18]