股价表现与市场地位 - 截至2026年1月30日收盘，环旭电子股价报收于33.88元，较上周的30.58元上涨10.79% [1] - 1月29日盘中最高价报33.88元，触及近一年最高点，1月26日盘中最低价报30.5元 [1] - 本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况 [1] - 公司当前最新总市值为809.43亿元，在消费电子板块市值排名8/90，在两市A股市值排名240/5184 [1] 可转债赎回与摘牌 - “环旭转债”赎回登记日为2026年1月28日，赎回价格为101.6323元/张，赎回款发放日为2026年1月29日 [2] - 自2026年1月26日起，“环旭转债”停止交易，最后交易日为2026年1月23日，最后转股日为2026年1月28日 [2] - 赎回完成后，“环旭转债”于2026年1月29日起在上交所摘牌 [2] - 公司股票已于2025年12月8日至2026年1月7日期间触发有条件赎回条款，因股价连续30个交易日中有20个交易日不低于转股价格的130% [2] - 公司董事会决定行使提前赎回权，持有人如未及时转股可能面临较大投资损失 [2] 赎回结果与股份变动 - 本次“环旭转债”赎回数量为4,072,000元（40,720张），赎回兑付总金额为4,138,466.01元（含当期利息） [3] - 截至赎回登记日，累计有3,445,928,000元“环旭转债”转股，累计转股数量为185,459,083股 [3] - 本次赎回完成后，公司总股本增至2,389,105,078股 [3] - 本次赎回对公司现金流无重大影响 [3] 信用评级终止 - 中诚信国际于2026年1月30日发布公告，因“环旭转债”已于2026年1月29日摘牌且公司无存续债券，决定终止对环旭电子主体及“环旭转债”债项的信用评级 [3] - 自公告发布之日起，上述评级结果失效且不再更新 [3]

股价与交易表现 - 截至2026年1月30日收盘，环旭电子股价报收于33.88元，较前一交易日上涨10.0% [1] - 公司当日开盘价为30.88元，最高价33.88元，最低价30.5元 [1] - 当日成交额达18.06亿元，换手率为2.33% [1] - 公司最新总市值为809.43亿元 [1] 信用评级相关事项 - 中诚信国际发布公告，因公司发行的“环旭转债”已于2026年1月29日在上交所摘牌，公司无存续债券，决定终止对环旭电子主体及“环旭转债”债项的信用评级 [1] - 自公告发布之日起，上述评级结果失效且不再更新 [1]

赎回条款触发与执行情况 - 公司股票在2025年12月8日至2026年1月7日连续30个交易日内，有20个交易日收盘价不低于当期转股价格18.58元/股的130%（即24.154元/股），从而触发了可转债的有条件赎回条款 [1] - 公司董事会于2026年1月7日审议通过提前赎回议案，决定行使提前赎回权，赎回价格为债券面值加当期应计利息 [2] - 赎回登记日为2026年1月28日，赎回对象为当日收市后登记在册的全部“环旭转债”持有人，赎回价格为101.6323元/张 [3] 赎回具体财务与操作细节 - 当期应计利息计算为每张1.6323元，计算公式为：100元面值 × 1.8%票面利率 × 331天计息天数 / 365天 [3][4] - 本次赎回的可转债余额为4,072,000元（40,720张），占发行总额的0.1180% [4] - 赎回兑付总金额为4,138,466.01元（含当期利息），赎回款于2026年1月29日发放，同日可转债摘牌 [3][4][7] 可转债转股情况与股本影响 - 截至赎回登记日，累计有3,445,928,000元“环旭转债”转换为公司A股普通股，累计转股数量为185,459,083股 [5] - 累计转股数量占“环旭转债”转股前公司已发行股份总额的8.3925% [5] - 本次提前赎回完成后，公司总股本增加至2,389,105,078股 [8] 赎回对公司的影响 - 赎回兑付总金额4,138,466.01元对公司现金流不会产生重大影响 [8] - 总股本增加短期内会对每股收益有所摊薄，但中长期看增强了公司资本实力，降低了资产负债率，减少了未来利息费用支出，提高了抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展 [8]

公司可转债赎回安排 - 环旭电子公告其“环旭转债”的有条件赎回安排 [2] - 赎回登记日设定为2026年1月28日 [2] - 赎回价格定为101.6323元/张 [2] - 赎回款项将于2026年1月29日发放 [2] 转股与摘牌时间节点 - 2026年1月28日为“环旭转债”的最后转股日 [2] - 在最后转股日结束后，所有未转股的债券将被强制赎回 [2] - 该可转债将于2026年1月29日起摘牌 [2]

核心事件与时间节点 - 环旭电子发布关于“环旭转债”提前赎回的公告 [1] - 2026年1月28日为“环旭转债”最后一个转股日 [2] - 2026年1月29日起，“环旭转债”将在上海证券交易所摘牌 [2] - “环旭转债”自2026年1月26日起停止交易 [2] 投资者操作选项与赎回条款 - 投资者可选择在最后转股日前按18.58元的转股价格进行转股 [2] - 投资者可选择在二级市场继续交易（截至2026年1月23日收市后仅剩3个交易日） [2] - 若未操作，转债将被强制赎回，价格为票面价100元/张加当期应计利息1.6323元/张，合计101.6323元/张 [2] - 若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [2]

福蓉转债与环旭转债即将停止交易及强制赎回 - 福蓉转债和环旭转债的最后交易日均为1月23日，最后转股日均为1月28日，之后未转股的可转债将被强制赎回并停止交易 [1][4][6] - 若投资者未在最后转股日收市前操作，福蓉转债将按100.5342元/张强制赎回，环旭转债将按101.6323元/张强制赎回 [6][9] 未及时操作将导致重大亏损 - 以1月22日收盘价计算，若未及时操作，福蓉转债投资者可能亏损超26%，环旭转债投资者可能亏损超40% [1][9] - 此前英特转债部分持有者因未及时操作导致亏损超34% [1] - 截至1月22日，福蓉转债仍有1.58亿元余额未完成交易或转股，占比超24%；环旭转债仍有5.72亿元余额未完成交易或转股，占比超16% [9] 可转债最后交易日市场数据 - 福蓉转债1月22日收盘价为136.009元/张，当日最高价137.555元，最低价134.200元，成交金额1.53亿元，转股溢价率为-0.61% [2] - 环旭转债1月22日收盘价为170.019元/张，当日最高价173.729元，最低价159.320元，成交金额12.71亿元，转股溢价率为-0.69% [3] 强制赎回触发机制与投资者操作指南 - 强制赎回触发条件：在可转债转股期内，公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [10] - 投资者应对强赎的两种操作：在最后交易日前直接卖出可转债，或在最后转股日前按转股价格转换为公司股票 [10] - 福蓉转债的转股价格为8.17元/股，环旭转债的转股价格为18.58元/股 [6][9] - 可转债新规要求在最后交易日的证券简称前增加“Z”标识以提示风险，停止交易后仍有3个交易日可进行转股操作 [10]

赎回条款触发与执行 - 环旭电子股份有限公司股票自2025年12月8日至2026年1月7日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格18.58元/股的130%（即24.154元/股），触发了“环旭转债”的有条件赎回条款 [5][7] - 公司董事会已于2026年1月7日审议通过提前赎回议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“环旭转债”全部赎回 [5] 关键时间节点 - “环旭转债”的最后交易日为2026年1月23日 [2][6][11] - “环旭转债”的最后转股日及赎回登记日为2026年1月28日 [3][6][7][11] - 赎回款发放日为2026年1月29日，同日“环旭转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][6][10][12] 赎回价格与计算 - 本次赎回价格为每张101.6323元，由债券面值100元加当期应计利息1.6323元构成 [4][6][8] - 当期应计利息根据公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率i为1.8%，计息天数t为331天 [8] 持有人应对选项与风险 - 持有人所持“环旭转债”在最后交易日前可通过二级市场卖出，或在最后转股日前按18.58元的转股价格转换为公司股票 [4] - 若未在期限内转股或卖出，将仅能以101.6323元/张的价格被强制赎回 [4][17] - 截至2026年1月22日，“环旭转债”二级市场收盘价为170.019元/张，与赎回价格101.6323元/张差异巨大，未及时操作的持有人可能面临较大投资损失 [17] 赎回后税务处理 - 个人投资者（含证券投资基金）实际派发赎回金额为101.30584元/张（税后），公司代扣代缴20%利息所得税 [13] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，实际派发赎回金额为101.6323元/张（含税） [14] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据现行政策暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为101.6323元/张 [15]

环旭电子可转债强制赎回公告 - 公司发布关于"环旭转债"强制赎回的公告，投资者面临三种选择：在二级市场继续交易、按18.58元的转股价格进行转股，或以101.6323元/张（含100元票面价格及1.6323元当期应计利息）的价格被公司强制赎回 [1] - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临较大的投资损失 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年12月8日至2026年1月7日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格18.58元/股的130%（即24.154元/股） 触发有条件赎回条款 [5][7] - 根据《募集说明书》约定 触发条件后公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5][7] 关键时间节点 - 最后交易日为2026年1月23日 截至1月21日收市后仅剩2个交易日 [2][11] - 最后转股日与赎回登记日为2026年1月28日 截至1月21日收市后仅剩5个交易日 [3][7][11] - 赎回款发放日与可转债摘牌日为2026年1月29日 [4][6][10][12] 赎回价格与计算 - 赎回价格为101.6323元/张 包含债券面值100元及当期应计利息1.6323元/张 [4][6][8] - 当期应计利息根据公式IA=B×i×t/365计算 其中票面利率i为1.8% 计息天数t为331天 [8] 持有人应对选项与市场情况 - 持有人可选择在最后交易日前于二级市场卖出 或按18.58元的转股价格进行转股 否则将被强制赎回 [4] - 截至2026年1月21日 可转债二级市场收盘价为164.640元/张 与赎回价格101.6323元/张存在显著差异 [17] 赎回相关税务说明 - 个人投资者实际派发赎回金额为101.30584元/张 按利息额的20%扣缴个人所得税 [13] - 居民企业投资者自行缴纳所得税 实际派发赎回金额为101.6323元/张（含税） [14] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）在暂免征收企业所得税期间 实际派发赎回金额为101.6323元/张 [15]

公司公告核心 - 环旭电子发布关于"环旭转债"强制赎回的公告 投资者需在规定时限内选择继续交易、转股或被强制赎回 [2] 投资者操作选择与赎回条款 - 投资者持有"环旭转债"可选择在二级市场继续交易 [2] - 投资者可选择按照18.58元的转股价格将可转债转换为公司股票 [2] - 若未选择交易或转股 投资者持有的可转债将被公司以100元/张的票面价格加当期应计利息1.6323元/张强制赎回 合计赎回价格为101.6323元/张 [2]