监管违规事件 - 鑫磊股份未及时履行审议程序和信息披露义务，在2024年5月7日董事会通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案后，未在12个月到期后补充审议，直至2025年5月28日才补充披露 [1][5] - 公司行为违反《创业板股票上市规则(2025年修订)》第1.4条、第5.1.1条及《上市公司自律监管指引第2号》第1.3条、第6.3.6条、第6.3.10条 [2][6] - 董事长钟仁志、总经理钟佳妤、财务总监金丹君因未勤勉尽责被同步追责，分别违反上市规则中关于高管义务的条款 [2][6] 募集资金使用情况 - 公司2023年1月19日创业板IPO发行3930万股（占发行后总股本25%），发行价20.67元/股，募集资金总额8.12亿元，净额6.98亿元，超募2.45亿元 [2][3] - 原计划募集4.53亿元用于螺杆式空压机技改（3万台/年）、小型空压机技改（80万台/年）、离心式鼓风机项目（2200台/年）及补充流动资金 [3] - 中泰证券作为保荐机构收取保荐及承销费用7952.99万元，总发行费用1.14亿元 [4] 监管处理结果 - 深交所下发创业板监管函（〔2025〕第87号），要求公司及相关责任人整改问题并杜绝再犯 [5][7] - 浙江证监局同步采取出具警示函措施（〔2025〕129号） [5]

发行概况 - 本次公开发行股票3930.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本15719.00万股[10] - 每股发行价格20.67元，发行日期2023年1月10日[10] - 发行前实际控制人控制公司95.33%表决权，发行后降为71.50%[18] 财务数据 - 报告期内主营业务成本中直接材料占比约76%[17] - 最近三年主营业务收入年复合增长率为16.09%，扣非后归母净利润年复合增长率为33.86%[26] - 预计2022年营业收入70000.00 - 74000.00万元，同比减少14.75% - 9.88%[34] - 预计2022年归母净利润8050.00 - 8900.00万元，同比增长33.29% - 49.02%[34] - 预计2022年扣非后归母净利润7319.38 - 8169.38万元，同比增长32.14% - 47.49%[34] 产能情况 - 募集资金项目建成达产后，螺杆式、活塞式、离心式产能分别从3.5万台、60万台、800台提升至6.5万台、80万台、3000台[25] 资产负债 - 报告期各期末资产负债率分别为54.70%、51.29%、47.89%和38.85%[21] - 报告期各期末流动比率分别为0.93、1.08、1.32和1.65，速动比率分别为0.56、0.66、0.75和1.10[21] 销售情况 - 活塞机ODM销售占比约99%，螺杆机OBM销售占比约50%，离心鼓风机OBM销售占比超70%[85] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为45.59%、40.99%、50.44%和47.31%[86] 公司结构 - 公司有2家控股子公司鑫磊节能和益鑫能源，截至招股书签署日注销2家子公司玺艾玺和鲸磊网络[126][129] - 鑫磊科技为控股股东，持股66.0395%，钟仁志、蔡海红为实际控制人[134][135] 人员情况 - 截至2022年6月30日，员工总人数901人，其中管理人员64人，研发人员126人，生产人员595人，销售人员116人[199][200] 历史沿革 - 2006年鑫欧机电分立，鑫磊有限承继部分资产和负债[113] - 2017年鑫磊有限整体变更为股份公司[117]