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温氏股份: 温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
证券之星· 2025-07-01 00:11
可转债发行概况 - 公司于2021年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币92.97亿元[1] - 扣除承销保荐费7000万元后,募集资金净额为92.22亿元[1][17] - 可转债期限为6年,至2027年3月28日到期[1] - 票面利率采用累进利率,每年付息一次,到期归还本金并支付最后一年利息[2] 可转债主要条款 - 转股价格修正条款:当公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[2][3] - 赎回条款:在可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的108%价格赎回未转股的可转债[4] - 回售条款:在可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,持有人有权回售[5] 2024年度经营情况 - 2024年营业总收入1049.24亿元,同比增长16.68%;营业利润99.60亿元,同比扭亏为盈[10] - 归属于上市公司股东的净利润92.30亿元,同比上升244.46%[12] - 肉猪销量3018.27万头,同比增长14.93%;毛猪销售均价16.71元/公斤,同比增长12.83%[11] - 肉鸡销量12.08亿只,同比增长2.09%;毛鸡销售均价13.06元/公斤,同比下降4.60%[11] 财务指标 - 2024年末总资产938.58亿元,较年初增长1.04%[17] - 资产负债率53.14%,较上期末下降8.27个百分点[17] - 流动比率1.22,速动比率0.54,均较上年同期显著改善[17] - 经营活动产生的现金流量净额195.86亿元,同比增长157.89%[17] 募集资金使用情况 - 募集资金净额92.22亿元,截至2024年末累计使用61.25亿元[18] - 主要投向养猪类项目42.52亿元、养鸡类项目11.36亿元、水禽类项目11.30亿元[7] - 补充流动资金27.79亿元,已全部使用完毕[18] - 尚未使用的募集资金余额为32.90亿元[18] 业务发展举措 - 实施"防、降、创、谋、稳"五大举措:做好疫病防控、降本增效、创收增利、谋划中长期规划、稳健发展[13] - 养猪业务核心指标持续改善:种猪PSY达到23.7头,肉猪上市率提升至92.3%[13] - 养鸡业务保持高水平稳定:肉鸡上市率达95%[13] - 相关业务协同发展:兽药对外销售收入8.39亿元,食品加工业务屠宰生猪136.34万头[16] 创新驱动发展 - 构建"234技术创新体系",推进公猪优选增效、饲料报酬选育等项目[15] - 研发重要疫病全场景检测试剂及设备,构建猪重要疾病全基因组测序平台[15] - 数字化建设有序推进,AI技术已在肉猪盘点、数据助理等场景应用[16] - 成立创新委员会,明确六大目标、两大抓手、十大举措[15]