证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-029 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 联方实际发生金 | 差异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 购买蒸汽、电 | | | | 1、新项目投产，蒸汽用量增加。 | | | | | | | 2、为充分发挥集中采购优势， | | | | | | | 控股股东蚌投集团将其子公司 | | | | | | | 蚌埠中实化学技术有限公司打 | | 燃料和动力、 | 力、原材料 | 80,000,000.00 | | 16,441,608.26 | 造成专业 ...

研发与创新 - 公司围绕主营业务领域,持续加大在产品研发、工艺改进、母液回收等方面研发投入,并取得了多项研发成果[1] - 公司以客户需求为导向,组建了一支高素质研发技术团队,开展各类新产品、新技术的研发与验证,确保公司技术研发符合行业产品技术和应用的发展趋势[1] - 公司不断加大研发投入,每年制定科学的研发计划,规划年度研发项目及经费投入,并积极创新研发机制,与高校联合共建研发中心,推动公司可持续发展,巩固行业优势地位[1] - 公司正在开展DBM生产用水综合利用、高含量苯甲酸甲酯、苯乙酮性能提升、SBM资源化综合利用、生物可降解材料功能助剂系列产品等多个研发项目[115,116] - 公司与南京雪郎化工科技有限公司、合肥工业大学开展了苯乙酮工艺优化、生物可降解材料新技术研发等合作项目[117,118] 项目建设与投资 - 公司顺利建成年产1.5万吨生物可降解材料功能助剂一期项目、年产1万吨二元酸酯一期项目,目前上述项目均处于调试阶段[5] - 公司长期股权投资增加,主要系本期增加联营企业安徽佳先新材料科技有限公司、安徽英特美科技有限公司投资所致[5] - 在建工程增加,主要系生物可降解材料功能助剂一期项目、二元酸酯一期项目本期增加投入建设所致[6] - 公司现金购买了安徽英特美科技有限公司30%股权[56] - 公司参股子公司佳先新材料项目建设用地顺利落实,并加快推动相关项目建设[57] - 公司购买蚌埠(皖北)保税物流中心有限公司办公楼及周边土地,交易金额为1,500万元[167][168] 财务数据 - 2023年营业收入为536,047,845.72元，同比下降5.52%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,374,178.71元，同比下降66.21%[28] - 2023年末资产总计为1,070,287,187.78元，同比增长13.67%[30] - 2023年末负债总计为530,309,703.33元，同比增长34.23%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,745,463.88元，同比下降73.67%[30] - 2023年第四季度净利润为负，主要受商誉减值确认、政府补助调整、改扩建导致的停工损失等原因的影响[40] - 2023年计入当期损益的与企业业务密切相关的政府补助为3,440,043.44元[42] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润与业绩快报数据差异较大，主要是业绩快报时将所有政府补助计入非经常性损益[34][35][36] - 2023年第四季度营业收入稳步增长，扣非净利润除四季度特殊原因外也呈现稳步增长态势[40] - 报告期内公司实现营业收入53,604.78万元,同比减少5.52%[49] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2,037.42万元,同比下降66.21%[49] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润1,600.54万元,同比下降60.01%[49] - 公司收到的政府补助等非经常性收益较上年大幅减少约1600万元[50] - 公司计提商誉减值金额1003.61万元[51] - 沙丰新材受经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧影响,净利润较上期降低1125.27万元[51] 产品与业务 - 公司产品β-二酮、硬脂酸盐作为绿色、环保型的PVC热稳定剂及助剂,属于国家鼓励类产业,未来发展前景光明[1] - 公司顺利完成自产原材料苯乙酮产能提升技改,将苯乙酮产能由5000吨/年提升至8000吨/年,并完成了SBM工艺提升工作,进一步提高了产品收率,有效降低了SBM生产成本[7] - 公司顺利完成苯乙酮产能提升技改,将产能由5000吨/年提升至8000吨/年[54] - 公司顺利完成SBM工艺优化改造,进一步降低SBM生产成本[54] - 公司主要从事PVC新型环保热稳定剂及助剂的研发、生产、销售,拥有多项行业荣誉[45] - 公司2023年度营业收入为53,604.78万元,主要来自β二酮类产品与硬脂酸盐类产品销售[121] - 公司控股子公司沙丰新材虽然销售量增加,市场占有率进一步提高,但受经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧的影响,为巩固市场份额,调整了产品销售价格,导致经营业绩未达预期,净利润较上期降低1125.27万元[106,107] 公司治理 - 公司控股股东为蚌埠能源集团,持有公司27.44%的股份,实际控制人为蚌埠市国资委[180,183,184] - 公司董事会人数为7人,监事会人数为3人,高级管理人员人数为5人[199] - 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系[200] - 公司董事唐本辉、监事会主席杨爱玲在公司控股股东蚌埠能源集团有限公司分别担任总经理[200] - 公司以权益分派实现时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共预计派发现金红利27,291,840元[195] - 公司现金分红政策符合公司章程及相关法律法规的规定[198] 风险因

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-022 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治 ...

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超3亿元综合授信及用信额度[2] - 授信额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年4月17日公司第五届董事会第十五次会议审议相关议案，同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 本事项尚需提交股东大会审议[4] 授权安排 - 授权公司董事长和子公司主要负责人代表签署授信额度内各项法律文件[5][6]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加7次，现场出席7次[4] - 2023年审计委员会应参加5次，参加5次[5] - 2023年提名委员会应参加1次，参加1次[5] 议案审议情况 - 2023年审议并披露三项关联交易，定价合理程序合规[10] - 2023年对收购安徽英特美30%股权等议案发表同意意见[5][6] - 2022 - 2023年审议多项财务相关议案[5] 报告相关情况 - 公司编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 机构聘任情况 - 2023年4月续聘容诚会计师事务所为财务审计机构[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[14]

内部控制 - 鉴证报告认为佳先股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[14] - 公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容真实准确完整[18] - 公司建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、控制风险等[19] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[22] - 公司依据相关规定制定了较为完整科学的内部控制制度[23] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理结构，有股东大会、董事会等[25] - 公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会并制定工作细则[26][27] 制度建设 - 公司制定了人力资源管理等相关制度[27] - 公司制定有效的风险评估程序和机制以控制风险[30] - 公司制定采购相关制度加强物资采购管理，降低采购成本[31] - 公司以DBM、SBM销售为重心，建立健全营销政策和内控制度[32] - 公司制定安全生产和品质保证管理制度，控制生产和产品质量[33] - 公司对固定资产实行分级、分类管理，定期清查盘点[35] - 公司制订一系列会计和财务管理制度，保证会计信息质量[36] 控制措施 - 公司实施不相容职务分离控制，形成相互制约工作机制[43] - 公司明确授权审批范围、程序和责任，规范各级管理人员职权[44] - 公司建立财产保护制度，采取措施确保财产安全[46] - 公司建立运营分析制度，定期开展分析并改进问题[47] 未来计划 - 公司计划梳理修订内部控制制度，完善人力资源管理[52] - 公司将进一步发挥内部审计监督作用，加强内部控制制度执行情况和部门绩效考核[54] 执行情况 - 公司已按既定计划完成内部控制检查监督工作，涵盖主要方面和全部过程[55] - 公司按内部环境、风险评估等要素判断内部控制制度设计与执行情况[55] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险，制度得到有效执行[55] 数据相关 - 2013年12月涉及金额8130万元[58]

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"、"公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行 持续督导职责期限至2023年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满，保荐 机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定，出具本保荐工作总结报告。 | 发行人名称 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 430489 | | 注册资本 | 13,645.92万元 | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号 | | 主要办公地址 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号 | | 法定代表人 | 李兑 | | 实际控制人 | 蚌埠市国资委 | | 联系人 | 汪静 | | 联系电话 | 0552-4096953 ...

募集资金情况 - 2020年7月8日发行2132.18万股，每股9.50元，募集资金总额20255.71万元，净额18302.28万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金计划投资总额19187.00万元，累计投入16031.17万元[4] - 2023年度实际投入相关项目募集资金1492.95万元[7] - 变更用途的募集资金总额为3187.00万元，比例为16.61%[18] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM项目投入进度101.34%，累计投入10134.00万元[3] - 截至2023年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期投入进度23.43%，累计投入746.77万元[3] - 截至2023年12月31日，补流及偿还银行贷款投入进度85.84%，累计投入5150.40万元[3] 项目变更情况 - 2023年将研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目[9] - 2023年3月27日同意变更，4月17日股东大会审议通过[18][19] 其他情况 - 截至2023年12月31日，中信银行合肥分行募集资金账户余额2633.37万元[5] - 2023年度不存在募集资金置换情况[8] - 2023年度使用募集资金无违规情形，披露及时[11] - 截至2020年7月7日，退市进园项目已投入自筹资金2085.97万元，后以募集资金置换[19] - 年产7,000tDBM及1,000tSBM生产项目部分产能于2020 - 2023年达到预定使用状态[18]

子公司情况 - 安徽沙丰新材料注册资本3000万元，实缴1750万元，公司持股67%[5] - 安徽沙丰2023年末资产2.54亿元，负债率70.48%，营收3.42亿元，净利润81.72万元[5][6] - 安徽佳先国际贸易注册资本2000万元，实缴2000万元，为全资子公司[8] - 安徽佳先国际2023年末资产3643.13万元，负债率29.58%，营收7121.15万元，净利润97.37万元[8][7] 担保情况 - 公司拟为子公司2024年新增借款提供不超9000万元担保，占2023年末净资产16.67%[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额6356万元，占净资产11.77%[11] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额、涉诉担保金额、败诉担保金额均为0[11]

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为536,047,845.72元，较上年同期下降5.52%[4] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为20,374,178.71元，较上年同期下降66.21%[4] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,005,383.81元，较上年同期下降60.01%[4] - 公司2023年度基本每股收益为0.15元，较上年同期下降65.91%[4] - 公司2023年度加权平均净资产收益率(扣非后)为3.12%，较上年同期下降4.89个百分点[5] 资产负债情况 - 公司2023年度总资产为1,070,287,187.78元，较期初增加13.67%[5] - 公司2023年度归属于上市公司股东的每股净资产为3.76元，较期初下降1.31%[5] 信息披露 - 公司将严格按照相关法律法规的要求规范运作，进一步提高信息披露质量[10] - 公司董事会对本次业绩快报修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意[9] - 公司已在2024年2月26日披露的《2023年年度业绩快报》中进行风险提示[7]