贵州安达科技能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000164 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京24698 the state the sere 827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 贵州安达科技能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31 日) 录 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 I Í 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 北京大华核字[2024] 00000164 号 贵州安达科技能 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-012 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计差错更正和定期报告更正的议案》 1.议案内容： 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，贵州安达科技能源股 份有限公司（以下简称"公司"）拟进行会计差错更正，并对已披露的 2023 年定 期报告予以更正，具体内容如下： （1）营业收入、营业成本：结合公司销售模式及业务实际情况，对 2023 年度公司向客户采购碳酸锂后对应销售磷酸铁锂业务 ...

财务状况 - 公司资产总计为51.27亿元，较上年期末增加2.69%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为22.71亿元，较上年期末下降5.98%[4] - 公司资产负债率(合并)为55.70%，较上年期末上升4.08个百分点[4] - 公司2024年3月31日的货币资金余额为51.05亿元，较上年末增加14.55亿元[11] - 公司2024年3月31日的应收票据余额为34.73亿元，较上年末增加2.34亿元[11] - 公司2024年3月31日的应收账款余额为34.21亿元，较上年末减少20.34亿元[11] - 公司2024年3月31日的存货余额为42.40亿元，较上年末增加2.51亿元[11] - 公司2024年3月31日的固定资产余额为221.91亿元，较上年末增加29.31亿元[11] - 公司2024年3月31日资产总计为53.53亿元[15] - 公司2024年3月31日负债总计为27.65亿元[15] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为25.88亿元[15] - 公司2023年12月31日资产总计为50.94亿元[15] - 公司2023年12月31日负债总计为24.48亿元[15] - 公司2023年12月31日所有者权益合计为26.46亿元[15] 经营业绩 - 公司2024年1-3月营业收入为2.21亿元，同比下降75.82%[4] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为-1.63亿元，同比下降799.90%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，同比增加39.84%[4] - 公司2024年1-3月基本每股收益为-0.27元，同比下降775.00%[4] - 公司2024年1-3月加权平均净资产收益率为-6.99%，同比下降7.96个百分点[4] - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为0.99亿元[5] - 公司2024年1-3月资产减值损失为-7.15亿元，同比增加1,111.33%[4] - 营业收入为324,412,234.31元,较上年同期下降66.3%[16] - 净亏损为163,216,416.33元,上年同期净利润为23,319,912.97元[16] - 信用减值损失为12,149,744.48元,上年同期为-13,580,334.75元[16] - 资产减值损失为71,548,615.77元,上年同期为-5,906,606.09元[16] - 销售费用为2,808,955.87元,较上年同期增加94.1%[17] - 管理费用为17,525,740.12元,较上年同期下降25.8%[17] - 研发费用为23,174,531.68元,较上年同期下降36.2%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-364,815,821.68元,上年同期为-606,414,814.18元[18] 股权结构 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为33,164.31万股，占总股本的54.23%[6] - 公司持股5%以上的前十大股东中，刘国安、刘建波、朱荣华、李忠四人为一致行动人，合计持有公司22.51%的股份[6] - 公司第一次股份回购计划拟回购资金总额不少于4,000.00万元，不超过7,000.00万元，实际回购金额为4,272.26万元，占拟回购金额上限的61.03%[9] - 公司第二次股份回购计划拟回购资金总额不少于1,500.00万元，不超过2,500.00万元，截至报告披露日已累计回购公司股份881.08万股，占公司总股本的1.44%[9] - 公司董事长提议注销前期回购的股份并减少相应注册资本，公司正在研究制定相关方案[10] 现金流 - 取得借款收到的现金为11.50亿元[19] - 偿还债务支付的现金为4.54亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,567.23万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-38.12亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.52亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为66.03亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为21.39亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为39.45亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为102.55亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为136.08亿元[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入296,415.31万元，较2022年下降359,352.00万元，降幅54.80%[6] - 2023年度净利润为 -6.34亿元，上期为8.11亿元[21] - 2023年度基本每股收益为 -1.06元，上期为1.65元[21] 财务数据 - 2023年末货币资金期末余额362,917,830.50元，上期期末余额1,185,654,557.68元[19] - 2023年末应收票据期末余额323,948,355.65元，上期期末余额222,588,569.41元[19] - 2023年末应收账款期末余额545,472,094.57元，上期期末余额748,698,286.62元[19] - 2023年末流动资产合计2,173,296,503.15元，上期为3,922,231,030.73元[19] - 2023年末固定资产期末余额1,926,053,267.20元，上期期末余额1,549,273,916.17元[19] - 2023年末非流动资产合计2,819,597,164.68元，上期期末为2,048,196,112.61元[19] - 2023年末短期借款期末余额880,945,514.80元，上期期末余额250,000,000.00元[20] - 2023年末应付票据期末余额725,860,102.11元，上期期末余额2,212,523,029.27元[20] - 2023年末流动负债合计2,542,262,141.62元，上期期末为3,246,863,746.87元[20] - 2023年末负债合计2,577,157,158.75元，上期期末为3,588,151,706.31元[20] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计37.13亿元，上期为62.44亿元[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -9.10亿元，上期为5.46亿元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -6.83亿元，上期为 -10.52亿元[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计203.85亿元，上期为125.69亿元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为13.20亿元，上期为9.20亿元[24] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 -2.73亿元，上期为4.14亿元[24] - 2023年末现金及现金等价物余额为1.82亿元，上期为4.55亿元[24] 公司发展 - 2023年公司股票在北京证券交易所上市，发行价格13元/股，发行5000万股，募集资金65000万元，总股本增加至611510821股[48] - 本期纳入合并范围的子公司共5户，较上期增加2户[49] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 公司收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[6] - 公司计提存货跌价准备因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[196] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[196]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴5万元/年（税前），按月发放[2] - 高管薪酬由基本、绩效及超额利润绩效组成[4] 审议流程 - 2024年4月26日薪酬与考核委员会审议议案后提交董事会[6] - 2024年4月29日董事会、监事会审议后提交2023年年度股东大会[6]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润-6.34亿元[3] - 2023年度扣非后净利润-6.34亿元[3] - 截至2023年底合并报表未分配利润2.12亿元[3] - 截至2023年底母公司未分配利润4.32亿元[3] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[2] - 利润分配方案经董事会全票通过[4] - 监事会和审计委认为不分配合规且不损中小股东利益[6][7] 分配要求 - 现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[11] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[11]

贵州安达科技能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 、2023 年 10 月 25 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-039 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （1）执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-033 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票发行 2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法 律、法规规定的投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认购加 现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，以债权 方式认购 59,288,537 股，募集资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。 2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能 源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145 号），核准公司定向 发行不超 139,924,821 股新股。 2022 年 6 月 15 日，公司 ...

审计委员会情况 - 公司于2016年7月22日设立董事会审计委员会，由3名成员组成，独立董事占比2/3[1][2] - 2023年审计委员会召开3次会议，审议多项议案[3][4] 审计评估 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整，外部审计能满足要求，内部稽核制度健全有效[5][6][7] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，完善内控，发挥监督职能[9]

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 殷雪灵，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2001年1月至2005年7月任职于501厂，担任财务部长；2005年8月至2008年9月任 职于金江公司，担任总会计师、董事；2008年9月至2009年7月任职于贵州力源液 压股份有限公司，担任总会计师；2009年7月至2010年10月任职于中航重机股份 有限公司，担任副总会计师；2010年11月至2015年8月任职于贵州航空汽车零部 件股份有限公司，担任副总经理、总会计师、党委委员；2015年9月至2016年12 月任职于贵州航空工业集团，担任副总 ...