会议信息 - 会议于2025年1月8日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2025年1月3日以通讯方式发出[5] - 会议主持人是侯普亭[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

舆情制度 - 2025年1月8日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体不实负面报道等多种信息[4] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长[6] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情处理 - 处理原则为快速反应等[9] - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情开会决策[10][11] 责任追究 - 违反保密义务造成损失或引发舆情将被处分等[13]

募资情况 - 公司发行38390345股，发行价7元/股，募资总额268732415元，净额237736348.4元[1] 项目进展 - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目计划投资5275.62万元，累计投入5069.79万元，节余14.39万元[5] - 1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目计划投资15373.24万元，累计投入12507.59万元，进度81.36%[8] 项目调整 - 2022年原募投项目变更，2024年达预定可使用状态调整为2025年[8][9] 审议情况 - 2025年1月8日多会议审议通过项目结项及延期议案[13][14][16] 保荐意见 - 保荐机构认为项目结项及延期履行程序合规，无异议[17]

公司财务表现 - 报告期内公司销售费用209万元，同比减少2.7%；管理费用2629万元，同比增加2.7%；研发费用1323万元，同比增加14.0% [3] - 公司因享受先进制造企业增值税加计抵减政策，其他收益107万元，同比增加255.7% [3] - 因应收账款余额增加，补提坏账准备，信用减值损失207万元，同比减少200.5% [3] - 2023年营业总收入371.70百万元，同比减少35.61%；归母净利润9.54百万元，同比减少79.64% [4] - 2023年毛利率16.75%，ROE 1.25%，每股收益0.07元，市盈率83倍 [4] - 2024年前三季度公司实现营业收入3.64亿元，同比增加27.77%；归属于上市公司股东的净利润967万元，同比增加12.25% [9] - 三季度单季度公司实现营收1.25亿元，同比增加43.35%；单季度毛利率15.0%，同比减少4.5个百分点，环比增加0.5个百分点 [17] - 三季度单季度扣非后归母净利润106万元，同比减少53.01% [17] 公司业务与行业前景 - 公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料、吸附剂新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业 [17] - 主要产品包括应用于石油化工催化、环保催化、煤化工催化的催化剂分子筛和应用于制氧、制氢方面的医用及工业化应用的吸附材料 [17] - 分子筛作为吸附剂，在石油化工、煤化工行业有着不可替代的重要作用 [25] - 截至2020年底，石油化工行业规模以上企业26,039家，石油化工行业供需结构性矛盾将促使炼油向化工转型 [25] - 环保分子筛在环境治理挥发性有机物（VOCs）的污染防治前景广阔，随着环境治理需求的提高，存在较大发展空间 [25] - 吸附分子筛在制氧、制氢方面应用前景广阔，随着国家"双碳"战略的实施，我国氢能产业发展驶入"快车道" [25] - 氢能源作为一种重要的新能源，顺应氢能发展及减碳时代主题，工业尾气回收制氢分子筛需求快速提升 [25] 市场数据 - 12月24日收盘价6.45元，总市值8.95亿元，总股本1.39亿股 [9]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议10月25日召开，120人出席，代表份额946.40万份，占比100%[2] - 出席有表决权份额数803.60万份，占比100%[2] 审议通过事项 - 设立2024年员工持股计划管理委员会，同意803.60万份，占比100%[5] - 选举李玉强、沙晓辉、刘瑶为管理委员会委员，同意803.60万份，占比100%[6] - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，同意803.60万份，占比100%[10] 管理委员会情况 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与持股计划存续期一致[5] - 管理委员会第一次会议选举李玉强为主任，任期与持股计划存续期一致[7] 授权事项 - 授权事项包括召集会议等11项，自会议批准至持股计划终止有效[9]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为125,347,597.46元，同比增长43.35%[6] - 公司2024年1-9月营业收入为364,114,028.30元，同比增长27.77%[5] - 公司2024年1-9月营业总收入为364,114,028.30元，同比增长27.8%[26] - 公司2024年1-9月营业收入为137,254,562.69元，同比增长4.97%[28] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,332,060.04元，同比下降43.01%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,674,980.08元，同比增长12.25%[5] - 公司2024年1-9月净利润为9,674,980.08元，同比增长12.2%[27] - 公司2024年1-9月净利润为8,295,939.83元，同比增长12.18%[28] 资产状况 - 公司2024年9月30日资产总计为1,052,379,679.07元，同比增长1.27%[4] - 公司总资产为1,052,379,679.07元，较2023年底增长1.27%[19][21] - 流动资产合计为577,108,553.31元，较2023年底增长3.04%[19] - 非流动资产合计为475,271,125.76元，较2023年底下降0.79%[19][21] - 货币资金为184,742,841.89元，较2023年底增长22.14%[19] - 应收账款为156,204,391.55元，较2023年底增长35.61%[19] - 公司资产被抵押总额为45,247,052.36元，占总资产的4.31%[18] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为65,955,774.56元，同比增长1,265.85%[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为65,955,774.56元，同比大幅改善[32] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为367,443,231.39元，同比增长60.08%[8] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为367,443,231.39元，同比增长60.09%[30] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为166,530,000.00元，同比增长79.86%[9] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为166,530,000.00元，同比增长79.88%[32] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为184,742,841.89元，同比增长6.19%[32] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为160,146,963.19元，同比增长45.5%[33] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16,177,798.82元，同比增长204.2%[34] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-4,560,575.19元，同比下降239.0%[34] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-8,802,834.76元，同比下降50.6%[34] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为27,237,983.07元，同比下降22.9%[34] 股东持股 - 无限售股份总数期末为124,386,023股，占比89.64%[11] - 有限售股份总数期末为14,377,842股，占比10.36%[11] - 股东明曰信期末持股数为12,576,110股，占比9.06%[12] - 股东山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司期末持股数为5,803,200股，占比4.18%[12] - 股东李梅彦期末持股数为4,151,314股，占比2.99%[12] - 股东苏州格外投资管理有限公司期末持股数为3,796,718股，占比2.74%[12] - 股东马宁期末持股数为3,581,511股，占比2.58%[12] - 股东薛熙景期末持股数为3,449,405股，占比2.49%[12] 成本与费用 - 公司2024年1-9月营业成本为307,218,540.95元，同比增长30.44%[8] - 公司2024年1-9月营业总成本为352,601,217.64元，同比增长26.5%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为13,230,515.13元，同比增长14.0%[26] - 公司2024年1-9月财务费用为-259,073.40元，同比下降168.8%[26] - 公司2024年1-9月管理费用为26,292,814.26元，同比增长2.7%[26] - 公司2024年1-9月销售费用为2,088,256.81元，同比下降2.7%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为6,478,164.61元，同比下降2.76%[28] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为1,569,172.32元[10] - 公司诉讼、仲裁事项累计金额为195,457.30元，占期末净资产比例为0.0260%[16] - 应付票据为11,557,694.08元，较2023年底增长542.09%[21] - 短期借款为99,560,000.00元，较2023年底增长22.12%[21] - 长期借款为48,140,000.00元，较2023年底增长34.84%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为750,494,310.98元，较2023年底下降1.87%[22] - 公司2024年1-9月营业利润为10,511,185.78元，同比增长22.4%[27] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-2,069,207.61元，同比下降200.5%[27] - 公司2024年1-9月所得税费用为1,615,127.43元，同比增长120.3%[27] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%[28]

担保情况 - 公司为华信高科借款提供不超20000万元连带责任保证担保[1] - 担保期限一年，协议未签署[1] - 授权额度占最近一期经审计净资产比例26.15%[1] 审议情况 - 2024年10月28日董事会审议通过担保议案[2] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[2] 合规情况 - 担保无关联交易，无需回避表决，无需股东大会审议[2] - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整[3] - 担保表决程序合规，不构成重大不利影响[3]

会议情况 - 2024年10月28日在公司会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 为全资子公司担保额度议案同意9票、反对0票、弃权0票[7] 担保信息 - 为全资子公司担保总金额不超2亿元，期限一年[7]

担保信息 - 公司为华信高科提供不超2亿连带责任保证担保，期限一年[2] - 授权担保额度占最近一期经审计净资产比例26.15%[2] 华信高科数据 - 2024年9月30日资产总额7.9023607611亿元，负债1.415496472亿元，净资产6.2364868306亿元[6] - 2024年9月30日资产负债率21.08%[6] - 2024年9月30日营收2.287848046亿元，利润总额786.712628万元，净利润679.193062万元[6] 其他 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2亿，占比26.15%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0[14] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年10月25日以通讯方式发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[5] - 报告于2024年10月28日在北交所披露平台发布[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]