募集资金情况 - 公司发行38390345股，发行价7元/股，募集资金总额268732415元，净额237736348.4元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额89547774.38元[3] - 2023年度公司不存在募集资金置换情况[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] 资金使用情况 - 募集资金主要用于“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”等[7] - 公司募集资金总额23773.63万元，本年度投入7114.04万元，累计投入15706.49万元[18] - 变更用途的募集资金总额15373.24万元，占比64.67%[18] 项目投资情况 - 1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目调整后投资15373.24万元，本年度投入5676.16万元，累计投入8004.29万元，投资进度52.07%[18][21] - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目承诺投资5275.62万元，本年度投入1437.88万元，累计投入4577.43万元，投资进度86.77%[18] - 补充流动资金承诺投资3124.77万元，累计投入3124.77万元，投资进度100%[18] 其他情况 - 2022年变更募集资金用途，将原“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更[12] - 2022年12月公司董事会等审议通过变更募集资金用途议案[21] - 变更后项目可行性未发生重大变化[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中天运为2024年审计机构，上期审计收费57万元，本期未确定[2][9] - 2024年4月24日董事会9票同意续聘[10] - 2024年4月23日审计委员会3票同意续聘[11] 审计机构情况 - 中天运2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[2] - 2023年收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户50家，收费4529万元，同行业上市公司审计客户5家[3] - 职业风险基金上年度末为0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 审计机构风险 - 近三年因执业涉诉，东方海洋案赔偿约52万元[4] - 近三年受刑事处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[5] - 21名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

业绩总结 - 中天运会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[56] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[57] 内部控制评价 - 公司对2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了评价[13] - 纳入评价范围的主要单位包括本公司、1家子公司及2家孙公司[17] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、人力资源、采购业务等[17] - 重点关注的高风险领域包括固定资产管理、采购业务、销售业务等风险[17] - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[15] - 内部控制评价程序包括制定方案、现场测试、认定缺陷等[16] 内部控制制度 - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[20] - 建立内部控制制度的目标包括形成科学机制、保护资产安全、强化风险管理等[19] 公司管理举措 - 制定《劳动合同管理办法》等制度，形成人力资源管理系统[22] - 建立规范的公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[23] - 经营管理层下设多个职能部门，保障公司生产经营有序运行[27] - 制定风险评估程序和机制，控制企业风险[29] - 建立信息系统，保障其正常运行并建立沟通机制[30] - 制定采购、销售等多方面控制制度，规范业务管理[31][32][33][35][36][37][38][39] - 在不相容职务分离等方面实施有效控制程序[41] - 明确各部门岗位工作职责，采取不相容职务分离措施[42] - 明确各岗位业务权限和审批程序，规范授权管理[43] - 建立财产日常管理和定期清查制度，确保财产安全[45] - 建立绩效考评制度，对内部各责任单位和全体员工业绩定期考核评价[47] - 建立并完善重大风险预警和突发事件应急处理机制[48] - 建立内部审计制度，审核经营、财务及内部控制执行情况[50] 未来展望 - 计划梳理并修订完善现有内部控制制度[60] - 加强现有人力资源培训，完善薪酬考核体系引进外部人才[60] - 加强内部控制制度执行情况和部门绩效考核，提高内部审计深度与广度[60] 数据相关 - 财务报告缺陷认定重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%[51]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日现场召开，4月14日通讯通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][10][11][19][20] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[8][13][14][22][23][25][26][27] - 《2023年度内部控制自我评价报告》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[17]

会议信息 - 会议于2024年4月24日现场召开，4月14日通讯通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][14][18] - 《关于2023年年度审计报告的议案》等两议案无需提交股东大会审议[11][13] 报告情况 - 公司编制并于2024年4月26日发布《2024年第一季度报告》，公告编号2024 - 025[20] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决同意3票，无需提交股东大会审议[20][21]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名非高管董事组成，含2名独立董事[1] 2023年工作 - 评估公司内部控制有效性[2] - 召开两次会议，审议通过四项议案[3] - 指导内审、审计财务及制度、监督关联交易和募资使用[3] 2024年计划 - 加强与外部审计沟通，提高内审水平[4] - 加强内控评价和监督[4] - 指导监督内审，强化风险评估与应对[4]

内部控制评价 - 对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围的有本公司、1家子公司及2家孙公司[5] - 重点关注固定资产管理、采购业务等风险领域[6] - 财务报告缺陷认定重要性水平为5%，一般性水平为1%[18] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[22] 制度建设 - 建立内部控制制度遵循五项原则[7] - 制定人力资源、股东大会议事等多项制度[9][13][14][15] 未来展望 - 计划梳理并修订完善现有内部控制制度[23] - 加强人力资源培训，完善薪酬考核体系，引进外部人才[23] - 加强内部控制制度执行和部门绩效考核，提高内部审计深度与广度[23]

募集资金情况 - 初始公开发行股票33,457,800股，募集资金总额234,204,600元，净额206,488,675.83元[11] - 行使超额配售选择权发行股票4,932,545股，募集资金总额34,527,815元，净额31,247,672.57元[13] - 募集资金总额为237,736,348.40元[14] 资金使用与余额 - 截至期初累计募集资金投资项目使用54,676,785.69元[14] - 截至期初累计补充流动资金31,247,672.57元[14] - 募集资金专户期初余额158,503,087.47元[14] - 本期募集资金投资项目使用71,140,352.59元[14] - 专户期末余额89,547,774.38元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计89,547,774.38元[16][18] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金7,114.04元，累计投入募集资金总额5,706.49元，占比64.67%[24] - “1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”拟投入15,373.24万元，期末累计投入5,676.16万元，本年度投入8,004.29万元，投资进度52.07%[21][25] - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设补充流动资金项目累计投入5,275.62万元，投资进度86.77%[24] - 某项目投入3,124.7万元，投资进度0.00%[24]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为37170.14万元[6] - 2023年度公司收入前五名合计32242.69万元，占总收入比例为86.74%[6] - 2023年度公司外销收入为13370.06万元，占总收入比例为35.97%[6] - 2023年度净利润9544.47万元，2022年度为46877.95万元[25] - 2023年度基本每股收益0.07元，2022年度为0.34元[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为12727.53万元[8] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额1207.73万元[8] - 2023年12月31日公司流动资产合计56007.70万元，较之前的63922.34万元有所下降[22] - 2023年12月31日公司非流动资产合计47906.53万元，较之前的42132.91万元有所上升[22] - 2023年12月31日公司负债合计27435.83万元，较之前的29676.81万元有所下降[24] - 2023年12月31日公司所有者权益合计76478.40万元，较之前的76378.45万元略有上升[24] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本为13876.39万元，自然人持股12147.03万股，非自然人持股1729.35万股[42] 子公司情况 - 2023年度纳入合并报表范围的子公司有3家[44] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无影响[116] 税收政策 - 2023年度增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、25%[117] - 公司2021 - 2023年减按15%的税率征收企业所得税，山东齐鲁华信高科有限公司2023 - 2025年减按15%的税率征收企业所得税[118][119] 在建工程 - 催化新材料研究中心2023年末账面价值4435.62万元，预算投入占比68.46%，工程进度90%[179][183] - MDX前端吸附剂原粉成型2023年末账面价值10514.33万元，预算投入占比96.15%，工程进度100%[179][183] - 1000吨汽车尾气治理新材料 +3000吨吸附剂新材料生产线建设项目2023年末账面价值70434.42万元，预算投入占比31.80%，工程进度30%[179][183]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加4次，实际出席4次，现场1次，其他方式3次，委托0次[3] - 2023年股东大会应列席2次，实际列席2次，通讯方式出席[3] 会议决策情况 - 2023年4月25日董事会九次会议对相关议案发表同意意见[4] - 2023年8月25日董事会十次会议对相关议案发表同意意见[4] 审计委员会情况 - 2023年度审计委员会召开2次会议，独董亲自主持参加[5] 信息披露情况 - 2023年度公司按要求履行信息披露义务[8] 独立董事情况 - 2023年独董无提议召开董事会等情况[9][10][11][12]