证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-044 第四届董事会第十次会议决议公告 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-043）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-045 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交 易所上市公司中期报告》》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工 作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并 发表审核意见如下： （1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的规定、公司章程、公司内部管理制度的各项规定； （2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司 ...

项目进展 - 4月19日项目能评通过银川市审查，正办施工许可，现场具备开工条件[2] 资金情况 - 项目贷款综合授信预计20000万元，利率不高于4.5%，期限5 - 10年[3][4] - 公司已抵押资产账面价值53741.08万元，还有1426.36万元土地和房屋可抵押[5] 政策支持 - 银川市对符合条件项目贷款利息按不超一年期LPR的30%贴息，年上限1000万元[8] - 银川市每年评不超20个人工智能场景，每个给总投资额30%、最高50万元补贴[8] - 银川市对PUE低于1.2的算力企业按0.12元/千瓦时补助[8] - 银川市对100P以上智算中心建设项目指标给予绿色通道支持[8] 市场数据 - 2020 - 2027年全球GPU市场年均增速32.82%，2027年有望达1853.1亿美元[14] - 2020 - 2027年中国大陆独立GPU市场规模将从47亿美元超346亿美元[14] - 2022 - 2027年中国智能算力规模年复合增长率达52.3%[15] - 2022年中国液冷数据中心市场规模68.4亿元，2025年将破1200亿元[16] - 2021 - 2025年中国液冷数据中心市场规模年均复合增速25%[16] 公司策略 - 推进项目建设同时积极开拓市场获取订单[17] - 根据订单情况分期分批建设机房控制投资风险[17]

业绩数据 - 报告期公司综合毛利率为20.21%，同比下降3.03个百分点[2][52] - 燃气销售业务毛利率为14.30%，同比下降3.13个百分点；燃气安装业务毛利率为44.89%，同比下降18.5个百分点[2][52] - 2023年LNG营业收入8478.49万元，营业成本8526.87万元，毛利率 - 0.57%；2022年营业收入6895.01万元，营业成本6172.93万元，毛利率10.47%[5] - 2023年管道气营业收入35281.76万元，营业成本28974.89万元，毛利率17.88%；2022年营业收入32011.49万元，营业成本25950.07万元，毛利率18.94%[5] - 2023年CNG营业收入4948.96万元，营业成本3303.30万元，毛利率33.25%；2022年营业收入4864.29万元，营业成本3294.48万元，毛利率32.27%[5] - 2024年一季度天然气销售毛利率为13.66%，较2023年有所降低[8] 项目情况 - 三件套一期项目于2023年12月全部完工，确认项目收入2307.08万元，结转对应成本2330.40万元[11][53] - 三件套二期项目截至2023年12月31日未完工，发生的833.90万元相关成本确认为合同履约成本[11][54] - 页岩气井口LNG生产储备项目报告期末在建工程余额691.30万元，期初656.62万元，本年增加34.68万元[39] - 页岩气井口LNG生产储备调峰（一期）项目预算总额800.00万元，日处理页岩气10万方[40] 账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值9151.21万元，较期初增长46.18%[14][57] - 2023年前三季度公司信用减值损失发生额为30.92万元，全年为406.03万元，四季度新增375.11万元[15][57] - 2022年公司对贵阳公交LNG销售含税收入5823.61万元，销售量1051.25万方；2023年含税收入6554.99万元，销售量1577.98万方[16] - 2022年末公司应收贵阳公交账款账面余额2231.80万元，2023年收款4000.00万元，年末账面余额4786.79万元，2024年1 - 5月回款1800.00万元[17] - 公司对贵阳公交应收款项按4%计提191.47万元预计信用损失[17] - 公司账龄2年以上应收账款主要客户中，贵州管网新能源有限责任公司等合计金额1460.38万元，坏账准备676.74万元，占比66.45%[19] - 公司账龄2年以上应收账款账面余额2197.76万元，计提坏账金额966.30万元，综合计提比例43.97%，期后回款23.40万元[20] - 报告期末公司应付翱华股份款项余额3013.61万元，账龄1年以上[34][60] - 翱华股份2023年年报披露应收公司款项余额2987.61万元，账龄1年以内[34][60] - 翱华股份2022年年报披露应付公司款项3566.64万元，预付金海凯添53万元[34] 投资与合作 - 2021 - 2024年公司4次对外投资或签署战略合作协议，涉及预算分别为光伏制氢无明确预算、息烽项目20000万元、凯添（深圳）储能4250万元、凯添智算（宁夏）中心25000万元[23] - 息烽县项目总投资概算20000万元，占地约60亩，实际投资0元，项目终止[25] - 合资公司凯添（深圳）储能科技有限公司注册资本5000万元，公司出资4250万元，占比85%，明泰源和优程科技各出资375万元，各占比7.5%[26] - 凯添智算（宁夏）中心2024年预计完成投资25000万元，已开始基础施工[27][28] 其他数据 - 报告期末合同履约成本账面余额1127.29万元，较期初增加912.08万元，期末跌价准备为387.88万元，期初为0元[2] - 公司计提合同履约成本减值准备387.88万元[55] - 报告期末公司递延所得税资产729.01万元，其中“其他项目”形成的为259.33万元[42] - 未开票成本费用暂时性差异1466.64万元，形成递延所得税资产220.00万元；已计提未使用安全生产费暂时性差异157.35万元，形成递延所得税资产39.34万元[44] - 公司现金流量表补充资料中经营性应付项目增加4174.70万元，经营性应付项目期末余额较期初仅增加615.72万元，差异3558.98万元[45][46][64] - 2023年公司收到银川市应急调峰项目政府补助2530.00万元，前期截至2022年末累计收到17470.00万元[46][47] - 两者差异3558.98万元，其中2530.00万元为政府补助[64] - 其他1028.98万元差异系支付和确认与长期资产相关款项[66] 技术成果 - 2023年中石油宁夏银川宁东天然气掺氢管道示范平台，氢气比例最高达24%[31] 业务定位与合作 - 公司围绕城市基础设施服务商定位开展制氢、储能和智算中心项目[30] - 公司与翱华股份签订EPC总承包合同，由其负责设计、采购和施工[36] - 翱华股份2022年对公司的其他应付款3566.64万元系募投项目工程进度款[37] - 公司与翱华股份往来款项差异26万元系设计费，双方实际核对一致[36]

资金与财务 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.20亿元，短期借款5000万元，长期借款1.27亿元[2] - 2024年公司可使用资金约14500万元，预计资金流入总额约29500万元[10] - 2024年公司主营每年可为公司提供经营性现金净流入不低于5000万元[10] - 2024年公司计划通过金融机构为项目综合授信不低于20000万元，分次提取使用项目贷款约10000万元[10] - 公司流动资金贷款余额5000万元，2024年9月归还后当月续贷；长期借款余额12700万元，2024年需归还200万元[11] - 本次项目贷款综合授信预计20000万元，贷款利率预计不高于4.5%，期限预计5 - 10年[11] - 公司计划5月底前落实金融机构项目贷款授信约20000万元，保证2024年项目资金需求[25] 项目与建设 - 2024年预计投资25000万元建设“凯添智算（宁夏）中心”[2] - 公司新建机房每个液冷机架配置功率48KW[17] - 公司此次项目建设用地为自有土地，有自有运维团队[17] 市场与行业 - 第三方数据中心服务商市场份额约为51.68%，较2021年同期增长1.81%[19] 未来展望 - 项目存在资金筹措不及时、不到位影响进展的财务风险[24] - 市场开发包括调研与确定目标市场、定位和开发策略、实施执行、反馈与评估[24] - 公司可提供绿色低碳智算中心优势吸引优质客户资源[24] 运营策略 - 公司计划以外包形式由专业团队负责IT方面运营[23]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 以总股本234,500,000股为基数，每10股派0.50元现金，共派发现金红利11,725,000.00元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为162,067,259.87元，母公司为97,547,938.44元[2] 税收政策 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为6月6日[6] - 2024年6月6日划入股东资金账户[7]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-041 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以公司现有总股本 234,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.450000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-040 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股份有 限的年报问询函》（问询函【2024】第 007 号）。公司对《问询函》所列问题 进行了认真分析及核查，现就相关问题回复如下： 1、关于毛利率 报告期，你公司综合毛利率为 20.21%，同比下降 3.03 个百分点。分产品看， 燃气销售业务毛利率为 14.30%，同比下降 3.13 个百分点，你公司解释主要是为 完成冬季居民保供任务，采购大量 LNG 做为补充气源；燃气安装业务毛利率为 44.89%，同比下降 18.5 个百分点，你公司解释主要是宁夏"6.21"安全事故发 生后，按照自治区党委、政府要求，开展居民用户三件套安装工作，公司投入相 应人力物力，使得该项目无利润。报告 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 17 日，采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [1] - 参会单位及人员为通过网络参与“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会”的投资者，上市公司接待人员有董事长龚晓科、副总经理兼财务负责人张靖、副总经理兼董事会秘书高永进 [2] 公司治理与制度 - 公司已建立健全治理机构，保持业务、人员、资产、机构、财务独立，会根据发展更新完善制度 [3] - 公司建立了年度报告差错责任追究制度，目前未发生需追责情况，通过加强内控、遵循准则等措施保证年报准确及时 [3] - 公司已建立完善内部控制制度，报告期未发现重大缺陷，2024 年计划启动相关工作提高内控水平 [7] 股东情况 - 前十大股东持股情况参阅 2023 年年度报告，控股股东和持股 5%以上股东等按相关规定执行减持和持股管理 [3] - 公司年度报告已披露前十名股东之间的关联关系，通过完善治理等措施控制关联关系对经营的影响 [6] - 公司实控人为董事长龚晓科，持股比例参阅 2023 年年度报告，龚晓科秉持经营理念带领公司发展 [7] 财务状况 - 2023 年 12 月 31 日所有者权益较 2022 年 12 月 31 日增加，主要因未分配利润增加，与投资决策等无关 [4] - 2023 年每股收益较 2022 年下降，原因包括采购 LNG 使利润率下降、燃气安装毛利率下降、项目增加额外成本和财务费用，公司将聚焦主业开拓市场 [4] - 2023 年财务费用较 2022 年显著增加，因 2022 年项目贷款利息纳入在建工程核算，随着贷款归还费用会下降 [4][6] - 2023 年经营活动现金流量净额较 2022 年下降，因 2022 年收到税费返还及 2023 年职工现金支出增加，与经营状况相符无下降趋势 [6] 资产情况 - 公司资产不存在被股东单位或关联方占用情况，拥有业务相关资产的所有权或使用权，无潜在风险或争议 [6]

股东大会安排 - 公司2024年4月21日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[9] - 4月23日发布股东大会通知[9] - 现场会议5月16日上午9时召开，网络投票5月15日15:00至5月16日15:00[9][10] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东或代表8名，持表决权股份129,453,196股，占比55.20085%[12] - 现场7名代表129,451,196股，网络1名代表2,000股[12] 议案表决结果 - 六项议案同意股数129,453,196股，占比100%[14][15][16][17] - 《2023年度权益分派预案》中小投资者同意股数3,343,500股，占比100%[17] - 《续聘2024审计机构》等议案同意股数129,453,196股，占比100%[17][18] - 《2023年度非经营性资金占用说明》同意股数31,057,696股，占比100%[18] 其他情况 - 关联股东龚晓科等回避表决[19] - 第(六)项对中小投资者单独计票，第(十)项关联股东回避表决[19] - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[20]