证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-086 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（周四）14:30 至 18:00。 （二）会议召开地点 全景路演（https://rs.p5w.net/） 三、 参加人员 国义招标股份有限公司 关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司 2024 年 投资者集体说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者沟通交流，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）举办的广新集团 上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"），现将有关事项 公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （二）投资者可于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30-18:00 通过互 联网登录全景路演（https://rs.p5w.net/），在线观看本次集体交流会视频直播。 五、 联系方式 活动联系人：陈志杰先 ...

资产负债情况 - 公司资产总计为8.86亿元，较上年期末下降19.78%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为5.20亿元，较上年期末下降22.35%[4] - 2024年9月30日公司流动资产为76.28亿元，较2023年12月31日减少21.55%[20] - 2024年9月30日公司非流动资产为12.35亿元，较2023年12月31日减少6.79%[20] - 2024年9月30日公司负债总额为36.20亿元，较2023年12月31日减少15.87%[22,23] - 2024年9月30日公司所有者权益为52.44亿元，较2023年12月31日减少22.24%[23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,564.21万元，同比下降83.97%[4] - 公司2024年9月30日货币资金为68.17亿元，较2023年12月31日减少16.91%[20] - 公司2024年9月30日货币资金为4.57亿元[24] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为227,579,543.65元[32] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为10,599,105.25元[32] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为63,286,935.96元[32] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为94,323,805.22元[32] - 2024年1-9月支付的各项税费为18,270,737.09元[32] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为470,000,000.00元[33] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为1,836,662.61元[33] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,691,745.20元[33] - 2024年1-9月投资支付的现金为365,000,000.00元[33] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为43,069,600.00元[33] 经营业绩 - 公司营业收入为2.17亿元，同比下降14.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,111.15万元，同比下降31.27%[4] - 2024年1-9月营业收入为142,598,325.91元[30] - 2024年1-9月净利润为32,441,984.90元[30] - 2023年1-9月营业收入为170,920,131.30元[30] - 2023年1-9月净利润为50,399,030.99元[30] - 2024年1-9月公允价值变动收益为377,694.27元[30] - 2023年1-9月公允价值变动收益为191,232.88元[30] - 2024年1-9月信用减值损失为-46,999.82元[30] - 2023年1-9月信用减值损失为-191,110.45元[30] - 2024年1-9月财务费用为-7,900,250.99元[30] - 2023年1-9月财务费用为-11,993,279.66元[30] 投资收益 - 公司交易性金融资产较上年期末下降57.62%，主要是赎回部分到期银行理财产品[5] - 公司投资收益同比下降53.98%，主要是资金理财收益和来自金沃国际融资租赁有限公司的投资收益下降[5] - 公司2024年9月30日长期股权投资为1.48亿元[24] 资本公积变动 - 公司资本公积较上年期末下降60.24%，主要是同一控制下企业合并所致[5] 在建工程 - 公司在建工程为239.57万元，主要是本期能源管理项目工程投入[5] 筹资活动 - 公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅增加1272.26%，主要是同一控制下企业合并支付的现金对价[6] 合并范围变动 - 公司合并范围新增1家子公司，导致会计数据追溯调整[9] 股权结构 - 公司无限售股份总数为153,819,900股，占总股本的100%[10][11] - 持股5%以上的前10名股东中，前4名为国有法人股东，合计持股比例为69.21%[12][13] 关联交易 - 公司存在日常性关联交易和其他重大关联交易事项，已履行内部审议程序并及时披露[15][17] 人事变动 - 公司发生董事、监事和高管人员换届事项，已及时披露[16] 其他事项 - 公司不存在诉讼、对外担保、对外提供借款、资金占用等重大事项[15] - 公司不存在股权激励计划、股份回购等事项[15] - 公司不存在资产被查封、扣押、冻结等情况，也不存在被调查处罚和失信的情况[15][16] - 公司以自有资金14,789.29万元购买广东省机电设备招标中心有限公司100%的股权[18] - 公司第六届董事会、监事会换届选举工作已完成[19]

会议信息 - 国义招标第六届监事会第三次会议于2024年10月29日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对与弃权[5][6] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在北交所信息披露平台披露[5] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

会议安排 - 董事会会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在北交所披露[6] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-084 国义招标股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-083 国义招标股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》 1 ...

公司优势 - 人才优势：公司具有一支具备扎实理论基础和丰富实践经验的专业人才队伍，大学本科及以上学历人员占员工总数的82.41%，主要业务骨干具有10年以上招标采购服务管理经验[3] - 专家优势：公司与相关行业权威专家保持长期良好合作关系，同时也与行业知名会计所、律所、咨询公司等外部顾问团队保持稳定业务联系，拥有较大规模的评标评审专家库资源[3] - 技术优势：公司积极拥抱新技术，有目的、有质量、有效益地创新发展，加快推进数字化战略，提升数字化的服务能力，提高客户体验[4] - 品牌优势：公司在多年的业务开展过程中，积累了较高的行业知名度，树立了优质的品牌形象，2024年8月荣获"2024招标代理行业十大领军企业"、"2024招标代理行业综合实力百强第五名"等荣誉[4] - 市场和客户资源优势：公司客户涵盖医疗卫生、能源环保、轨道交通、市政建设等国民经济建设各个领域，积累了良好的市场口碑及客户资源[4][5] 业务拓展 - 公司深耕粤港澳大湾区，同时实施全国布局，平衡地域发展问题，扩大服务半径[7] - 公司已逐步将业务拓展到西北、西南、华中、东北等地区，新增阳江办事处、阿克苏办事处[7] - 营销网点布局有利于公司整合全国资源、提高资源配置效率，优势互补，建立在全国范围内的综合竞争力[7] 业绩分析 - 受财政预算收紧、政府对基础设施投入减少、行业竞争加剧影响，公司政府采购类和市政工程类招标业务收入有所下降，导致中期业绩下滑25%[11] - 公司暂时没有对现有投资策略作出改变，仍然是在风险可控的前提下，按照规定购买稳健收益的理财产品[10] - 公司暂无对现有风险管理策略进行调整的计划，时刻关注客户的经营状况，及时采取追收措施或风险保障措施[10] 未来展望 - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出到2027年相关领域设备投资规模较2023年增长25%以上，将促进相关企事业单位的设备采购[8][9] - 公司将关注有关客户的采购需求，积极进行业务拓展[9] - 公司股票交易情况受多方面因素影响，公司始终锚定长期价值主识，合规经营、务实进取，降本增效，努力提升业绩，回馈广大投资者[12]

公司优势 - 人才优势：公司具有一支具备扎实理论基础和丰富实践经验的专业人才队伍，大学本科及以上学历人员占员工总数的82.41%，主要业务骨干具有10年以上招标采购服务管理经验[3] - 专家优势：公司与相关行业权威专家保持长期良好合作关系，同时也与行业知名会计所、律所、咨询公司等外部顾问团队保持稳定业务联系，拥有较大规模的评标评审专家库资源[3] - 技术优势：公司积极拥抱新技术，有目的、有质量、有效益地创新发展，加快推进数字化战略，提升数字化的服务能力，提高客户体验[3] - 品牌优势：公司在多年的业务开展过程中，积累了较高的行业知名度，树立了优质的品牌形象，2024年8月荣获"2024招标代理行业十大领军企业"、"2024招标代理行业综合实力百强第五名"等荣誉[3] - 市场和客户资源优势：公司客户涵盖医疗卫生、能源环保、轨道交通、市政建设等国民经济建设各个领域，积累了良好的市场口碑及客户资源[3][4] 业务拓展 - 公司深耕粤港澳大湾区，同时实施全国布局，平衡地域发展问题，扩大服务半径[6] - 公司已逐步将业务拓展到西北、西南、华中、东北等地区，报告期内新增阳江办事处、阿克苏办事处[6] - 营销网点布局有利于公司整合全国资源、提高资源配置效率，优势互补，建立在全国范围内的综合竞争力[6] 业绩分析 - 公司2024年上半年业绩有所下滑，净利润下滑25%，主要受财政预算收紧、政府对基础设施投入减少、行业竞争加剧影响[10] - 公司股票交易情况受宏观环境、资本市场、投资者预期等多方面因素影响，公司始终锚定长期价值主义，合规经营、务实进取，降本增效，努力提升业绩，回馈广大投资者[11] 未来展望 - 根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，到2027年工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，将促进相关企事业单位的设备采购，公司将关注有关客户的采购需求，积极进行业务拓展[7][8]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-082 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：国义招标对比全国的招标公司，有哪些方面的优势？ 回复：您好！依托多年来的业务实践，国义招标凭借自身专精服务能力及行 业的深耕，积蓄了丰富的人才、专家、技术、品牌、市场与客户等资源优势。 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：王卫先生； 公司董事、总经理：周岚女士； 公司财务总监：崔倩仪 ...

活动信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会2024年9月12日15:30至16:30召开[4] - 采用网络远程方式，登录“全景路演”网站参与[4][6] 参与人员 - 董事长王卫、总经理周岚等参加[5] 交流内容 - 高管将在线就2024年半年度业绩等问题与投资者交流[6] 联系方式 - 联系人陈志杰，地址广州市越秀区东风东路726号[6] - 电话020 - 37860707，邮箱czj@ebidding.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年9月9日[7]