理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品[2] - 委托理财额度最高余额不超30000万元[3] - 理财期限自董事会通过日起12个月内有效[6] 会议情况 - 2024年12月11日董事会审议通过理财议案[7] - 表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权[7] 产品特点与风控 - 拟投资产品安全性高、风险小、流动性高[8] - 安排财务人员跟踪分析，加强风控[8] 理财意义 - 理财利于降低资金成本，提升整体收益[9]

担保额度 - 2025年度公司预计为下属全资子公司提供担保额度20亿元[2] 担保对象 - 为珠海拾比佰新型材料有限公司担保10亿元[2] - 为芜湖拾比佰新型材料有限公司担保5亿元[2] - 为珠海拾比佰供应链管理有限公司担保5亿元[2] 审议情况 - 2024年12月11日多会议审议担保议案，均全票通过[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次对外担保事项无异议[8]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易金额15万元，2024年初至披露日实际发生78,708.49元[3] 关联方信息 - 关联方冠新酒店注册地佛山顺德，注册资本30万元[5] 会议审议情况 - 2024年12月11日多会议审议议案全票通过[12] 交易原则与方式 - 关联交易按市场定价，按月结算，电汇支付价款[7] 各方意见 - 各方认为关联交易合规、公允、符合需求[11][13][14]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年12月28日14:00现场召开，网络投票时间为27 - 28日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月20日，证券代码831768，简称为拾比佰[10] 审议议案 - 审议2025年度融资授信额度、子公司担保、修订制度议案[12][13][14] 其他信息 - 议案（一）有关联股东回避表决[15] - 登记时间为23日08:30 - 12:00，地点在珠海[17] - 联系人陈红艳，电话0756 - 7239230，邮箱dmb@speedbird.cn[17]

募集资金管理制度修订 - 2024年12月11日公司召开董事会审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或财务顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[13] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可现金管理，投资产品须保障本金安全、流动性好且不影响募投计划[13] - 闲置募集资金可补充流动资金，单次不超12个月[15] 协议签订与公告 - 募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议，签订后2个交易日公告[8] - 使用闲置资金现金管理、补充流动资金，董事会通过后2个交易日公告[14][15] - 补充流动资金到期归还专户，全部归还后2个交易日公告[16] 资金使用审议 - 募集资金置换自筹资金等经董事会审议，保荐或财务顾问发表意见[13] - 改变募集资金用途经董事会、股东大会审议，仅改实施地点免提交股东大会[17] - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，年报披露；超200万元或高于5%，董事会审议；高于500万元且高于10%，股东大会审议[18] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还借款，经董事会、股东大会审议并披露，12个月内不高风险投资或资助[18][19] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换，董事会审议通过后2个交易日公告[19] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金存放与使用并报告审计委员会[20] - 监事会必要时督促聘请会计师事务所出具鉴证报告，违规董事会说明并整改[21] - 董事会每半年度核查募投项目，出具专项报告与定期报告同时披露，年度聘请会计师事务所鉴证[21][22] - 保荐机构关注相关事项，现场核查，发现重大违规或风险及时报告[22] 资金占用规定 - 控股股东等不得占用或挪用募集资金，发生占用应追回并处分责任人[6][20]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易金额为15万元，2024年初至披露日实际发生78,708.49元[3] 关联方信息 - 关联方冠新酒店注册资本30万元，主营国内旅客住宿服务[5] 审议情况 - 2024年12月11日多会议审议关联交易议案全票通过[12] 交易原则与支付 - 关联交易采用市场定价，按月结算，电汇支付价款[7] 各方态度 - 各方认为关联交易合规公允，对公司发展有积极作用[11][13][14]

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司提供担保的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）作为珠海拾比 佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构，对拾比佰履行持续督导义务，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票并上市审核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规的规定，对拾比佰 2025 年度预计担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保具体情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股 ...

制度审议 - 2024年12月11日公司审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》，无需提交股东大会[3] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖多类互联网信息载体[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则包括快速反应等[10] - 知悉舆情后按流程报告，不同舆情处置方式不同[11] 保密与施行 - 相关人员对舆情负有保密义务，违反将依法处理[15] - 制度自审议通过之日起施行，由董事会负责解释[18]

关联交易 - 预计2025年度与关联方佛山市顺德区冠新酒店日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[6] 融资授信 - 公司及子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度[6] 担保事项 - 2025年度公司拟为下属全资子公司对外融资提供担保[8] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》等三议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][9] 审议安排 - 《关于2025年度公司及子公司申请融资授信额度》《关于2025年度公司为全资子公司提供担保》议案尚需提交股东大会审议[7][9]

理财决策 - 2024 年 12 月 11 日董事会审议通过用闲置资金买理财议案[7] - 投资额度最高 30000 万元，12 个月内有效[3] 投资安排 - 拟投货币基金、银行理财产品等[3][5] - 安排财务人员跟踪分析，加强风控[8] 决策影响 - 理财投资利于降成本、提收益[9]