股东大会信息 - 2023年12月12日发布2023年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2023年12月28日14:00召开，网络投票时间为27 - 28日[4][5] 参会股东情况 - 9名股东及代理人参会，代表56,424,557股，占比50.8468%[6] - 1名中小投资者股东参会，代表744股，占比0.0007%[9] 议案表决结果 - 《2024年度融资授信额度议案》同意11,640,744股，占比100%[15] - 《2024年度为子公司担保议案》同意56,424,557股，占比100%[17]

业绩总结 - 2023年公司子公司收到五笔产业扶持资金共898.38万元[3] - 该补助资金对2023年度损益有积极影响[4]

关联交易 - 预计2024年度与关联方日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[5] 议案表决 - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易事项的议案》表决同意4票[5] - 《关于2024年度公司及子公司申请融资授信额度的议案》表决同意4票[6] - 《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》表决同意9票[8] - 《关于2024年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》表决同意9票[10] - 《关于2024年度公司开展外汇衍生产品业务的议案》表决同意9票[10] - 《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》表决同意9票[11] 会议安排 - 拟于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[11]

担保额度 - 2024年度公司预计为下属全资子公司提供担保额度20亿元[2] 子公司担保金额 - 珠海拾比佰新型材料有限公司担保金额9亿元[2] - 芜湖拾比佰新型材料有限公司担保金额9亿元[2] - 珠海拾比佰供应链管理有限公司担保金额2亿元[2] 审议情况 - 2023年12月11日多会议审议担保议案均全票通过[5] - 担保议案尚需提交公司股东大会审议[6] 保荐意见 - 保荐人对公司本次对外担保事项无异议[8]

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度[2] - 股东及实控人相关成员为授信业务无偿担保[2] 审议流程 - 董事会、监事会会议均全票通过该议案[5] - 议案尚需股东大会审议通过，有效期十二个月[4][5] 其他 - 授权董事长签署授信相关法律文件[3] - 申请授信满足经营融资需求，有积极影响[6]

业务决策 - 公司2023年12月11日通过2024年度开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务情况 - 业务目的是规避外汇风险实现资产保值[1] - 业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额任一 时点最高额不超3000万美元[4] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[4] 业务风险与防范 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[5] - 关注国际市场并调整经营策略防范汇率风险[6] - 业务经内部审核、决策，分批次进行并严格审核[6] - 重视应收账款管理避免逾期[6] 业务意义 - 开展业务利于规避汇率风险，提高财务稳健性[7]

业绩总结 - 2023年公司子公司收到产业扶持资金第三笔100万元[3] - 截止目前共收到两笔产业扶持资金合计730万元[3] - 该补助资金对2023年度损益有积极影响[4]

担保情况 - 2024年度公司为下属全资子公司提供担保额度20亿元[2] - 截止披露日公司为全资子公司提供担保余额为5008万元[20] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例为7.15%[21] 子公司业绩 - 珠海拾比佰新型材料2023年1 - 9月营收4.78亿元，净利润 - 2056.81万元[10] - 芜湖拾比佰新型材料2023年1 - 9月营收1.12亿元，净利润 - 2117.13万元[12] - 珠海拾比佰供应链管理2023年1 - 9月营收6.67亿元，净利润 - 144.40万元[14] 子公司财务指标 - 珠海拾比佰新型材料2023年9月30日资产负债率79.88%，流动负债4.28亿元[10] - 芜湖拾比佰新型材料2023年9月30日资产负债率70.26%，资产总额5.70亿元[12] - 珠海拾比佰供应链管理2023年9月30日资产负债率95.95%，资产总额4.68亿元[14]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品[2] - 投资额度最高不超30000万元[3] - 2023年12月11日董事会审议通过议案[7] 理财安排 - 额度12个月内有效且可循环使用[3] - 董事长全权负责选择金融机构[3] 产品特点与风控 - 产品安全性高、风险小、流动性高[8] - 安排财务人员跟踪分析加强风控[8] 理财意义 - 理财投资可降成本、提收益[9]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易发生金额为150,000元，2023年年初至披露日实际87,358.48元[3] - 接受冠新酒店服务预计不超15万元（不含税）[3] 公司信息 - 冠新酒店注册资本为30万元人民币[4] 审议情况 - 2023年12月11日多会议审议议案均全票通过[5] 交易相关 - 关联交易按市场定价，按月结算，电汇支付[7] - 保荐人对预计关联交易无异议[11]