审计机构聘任 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[2] - 2023年4月17日审计委员会通过续聘议案[3] - 经董事会和股东大会同意聘任[4] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注会1061人[2] - 2022年其收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[3] 审计工作内容 - 天职国际对2023年财报审计并出具报告[5] - 对募集和关联资金情况出具说明[5]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-040 一、业务目的 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。公司董事会授权管理层签署 上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件,并在上述额度范围和业务期 限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 四、外汇衍生产品业务的风险分析 公司开展的 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经 大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今， ...

人员任职 - 2023年11月15日补选张春强为第三届董事会新任独立董事[1] - 2024年张春强将继续履行独立董事职责[11] 人员工作 - 2023年度张春强在公司现场工作共5天[9] - 张春强任职符合独立性要求[2] - 张春强无提议召开董事会等情况[10]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、年审会计师事务所基本信息 （一）基本情况 签字注册会计师 3：王世强，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2021 年开始为 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-025 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、2024 年年度薪酬方案 为确保公司发展战略与生产经营目标顺利完成，参照行业、地区薪酬水平 等综合因素，拟定的董事 2024 年度薪酬方案及发放标准如下： （一）非独立董事：公司现任非独立董事人员为：巫界树，陈登宇，巫玟 翰、闫有为、饶琦、陈勋，其中：陈登宇、闫有为、饶琦兼任公司高级管理人 员，根据其与公司签订的劳动/聘用合同约定担任具体职务的薪酬标准与绩效考 核领取薪酬，不领取董事薪酬及津贴；陈勋先生为外部董事，不在公司领薪； 2024 年度，公司其他非独立董事薪酬及津贴合计拟不超过 85.00 万元（税前）； （二）公司独立董事津贴为每人每年 5.00 万元（税前）； 综上，2024 年公司董事薪酬及津贴合计拟不超过 100.00 万元（税前）。 三、审议程序 一、2023 年年度薪酬兑现 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-041 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1 亿 元。公司以合法拥有的土地、不动产等资产作为抵押/质押作为担保，授信内容主 要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度 内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地 开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意 公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 ...

募集资金情况 - 2020年12月公开发行1741万股，发行价7.2元/股，募集资金总额1.25352亿元，净额1.1402941424亿元，实际到账1.17352亿元[10] - 2021年1月行使超额配售选择权，发行60.4221万股，新增募集资金总额435.03912万元，净额376.281839万元，实际到账376.281839万元[12] - 本次募集资金总额共计1.297023912亿元，发行费用共计1191.015857万元，净额共计1.1779223263亿元，实际到账共计1.2111481839亿元[12] 资金使用与收益 - 2020 - 2023年各年度募集资金使用金额分别为241.369365万元、4806.290052万元、3296.563831万元、4211.71297万元[13] - 2020 - 2023年各年度利息及理财收益收入金额分别为1.734586万元、252.413027万元、158.307154万元、31.999612万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金期末余额为0元[13] 项目支出 - 2020 - 2023年“年产2500万只高端滤清器建设项目”支出金额分别为108.449395万元、3179.600456万元、2008.91949万元、467.771428万元[13] - 2020 - 2023年“研发中心建设项目”支出金额分别为14.91997万元、736.654596万元、245.53049万元、77.378033万元[13] 理财情况 - 2023年使用暂时闲置募集资金购买理财产品，中信证券信智安盈系列1131期委托理财金额9000万元，预计年化收益率4.58%；固收安享系列【278】期收益凭证委托理财金额2000万元，预计年化收益率1.90%[21] - 2023年通过募集资金账户使用闲置募集资金累计购买2900万元银行理财产品，截至2023年12月31日已全部赎回，取得利息收入及理财收益319996.12元[22] 项目进度与资金变更 - 研发中心建设项目原计划投资2500万元，实际累计投入10744530.89元，将未使用的15247396.41元变更用途为永久补充流动资金[23] - 截至2023年12月12日，实际划转补流资金15288783.91元[24] - 年产2500万只高端滤清器建设项目调整后投资6114818元，本年度投入677714元，至期末累计投入647307.57元，进度75.74%[27] - 研发中心建设项目调整后投资10744530.89元，本年度投入773780.33元，至期末累计投入10744530.89元，进度100%[27] - 补充流动资金调整后投资57021836.1元，本年度投入36665635.09元，至期末累计投入57021836.1元，进度100%[27] - 年产2500万只高端滤清器建设项目截至2023年10月26日已建设完毕并达预定可使用状态，相关募集资金专用账户结余资金已划转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金[28] - 研发中心建设项目原计划拟投资金额2500万元，实际累计投入金额1074.453089万元，尚未使用的1528.878391元（含利息收入）募集资金用途变更为永久补充流动资金[28] 其他 - 公司制定并修订《安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[14] - 董事会批准开设三个银行专项账户，截止2023年12月31日均已注销[14] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额为0元[16] - 报告期内，公司利用暂时闲置募集资金购买相关理财产品合计2900万元，收回到期理财产品合计6800万元，截至报告期末，未到期理财产品余额为0元[28]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入40374.92万元[6] - 2023年营业总收入为403749232.84元，上期为380951069.13元[1] - 2023年营业总成本为352213047.12元，上期为340137864.23元[1] - 2023年营业利润为52821029.88元，上期为44427007.48元[1] - 2023年利润总额为58741869.39元，上期为46845608.11元[1] - 2023年净利润为51206120.74元，上期为42469958.04元[1] 资产负债 - 2023年末流动资产合计379913032.44元，较2022年末增长约20.24%[17] - 2023年末非流动资产合计337847817.99元，较2022年末下降约2.16%[17] - 2023年末总资产717760850.43元，较2022年末增长约8.54%[17] - 2023年末流动负债合计102664609.85元，较2022年末增长约4.15%[19] - 2023年末非流动负债合计58110317.04元，较2022年末增长约9.82%[19] - 2023年末总负债160774926.89元，较2022年末增长约6.13%[19] 股东权益 - 2023年末归属于母公司股东权益合计555603327.43元，较2022年末增长约9.16%[19] - 2023年末少数股东权益1382596.11元，较2022年末增长约73.99%[19] - 2023年末股东权益合计556985923.54元，较2022年末增长约9.26%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为77024017.20元，上期为69905780.66元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6724692.05元，上期为 - 12930464.07元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15785357.51元，上期为 - 43426710.05元[23] 收入构成 - 公司2023年度外销收入20284.41万元，占营业收入的50.24%[6] - 本期主营业务收入354900858.52元，成本263776261.14元[199] - 本期其他业务收入48848374.32元，成本45930803.55元[200] 产品收入 - 空调滤清器本期营业收入66289142.03元，营业成本51049835.95元[200] - 空气滤清器本期营业收入108447083.82元，营业成本78097481.46元[200] - 机油滤清器本期营业收入131067983.74元，营业成本104616596.52元[200] - 燃油滤清器本期营业收入62157939.07元，营业成本43059063.42元[200] 地区收入 - 国内本期营业收入200905127.69元，营业成本173748376.50元[200] - 国外本期营业收入202844105.15元，营业成本135958688.19元[200] 未来展望 - 本报告期末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入69803811.15元，预计2024年度确认[200] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将境外收入的确认作为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[49] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[89] - 存货的盘存制度为永续盘存制[90] 税收政策 - 公司2022 - 2024年度因高新技术企业认定享受企业所得税减按15%征收的优惠政策[159] - 2024 - 2027年，公司新购进单位价值不超500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[161]

2023 年度独立董事述职报告（陈矜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈矜担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履 职情况汇报如下： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-020 一、独立董事基本情况及独立性情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公 司独立董事、安徽万朗磁塑股 ...