独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-022 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通， 对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体 审计结论等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制 定的审计计划，在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关 规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正 的审计意见，勤勉尽责，较 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-009 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-015 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贾克斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 贾克斌，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1984 年 8 月至 1987 年 8 月，就职于新疆科委，任代理室主任；1990 年 7 月至 ...

关联交易 - 公司预计2024年与关联方日常关联交易金额500万美元，2023年实际43288.96美元[4] - 2024年4月相关会议审议通过预计2024年日常关联交易议案[6] - 关联交易遵循原则，定价公允合理，具必要性[7][11] 股权信息 - 公司持股8.08%股东陈发树持有武汉神动26.99%股权[5] 其他 - 武汉神动注册资本2286万元[5]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] 时间信息 - 现场会议 2024 年 5 月 30 日 15:00 召开[5] - 网络投票 2024 年 5 月 29 日 15:00 - 5 月 30 日 15:00[5] - 股权登记日为 2024 年 5 月 23 日[8] - 登记时间为 2024 年 5 月 30 日 14:30 - 15:00[21] 其他信息 - 会议地点为北京门头沟区相关会议室[9] - 审议多项议案，内容 2024 年 4 月 26 日披露[9][10][11][12][13][14][15][16] - 议案（七）对中小投资者单独计票[17] - 登记方式有身份要求，网络投票按规定认证[18] - 会议联系人许静宁，费用自理[19]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-010 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）；《2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

人员数据 - 2023年末容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告的745人[1] 业绩数据 - 2022年度容诚经审计收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[1] - 2022年度容诚上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业上市公司审计客户12家[1] 决策事项 - 2023年4月27日召开董事会，5月30日召开股东大会，续聘容诚为2023年度财务报告审计机构[3] - 2024年4月25日召开审计委员会会议，审议2023年年度报告及相关审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和能力，2023年审计工作能独立审计，行为规范[4][6]

业绩总结 - 2023年度营业收入为5835.70万元，2022年度为5348.22万元[11] 审计报告 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日出具无保留意见审计报告[2] 审核报告 - 专项审核报告日期为2024年4月25日[9]

资产总计变化 - 2024年3月31日资产总计286,803,550.43元，较上年期末减少2.91%[6] - 公司2024年3月31日资产总计286,803,550.43元，较2023年12月31日的295,392,688.10元有所下降[19] - 2024年3月31日母公司资产总计303,601,718.12元，较2023年12月31日的309,972,391.43元减少[22] 营业收入变化 - 2024年1 - 3月营业收入7,563,361.75元，较上年同期增长14.67%[7] - 2024年1 - 3月营业总收入为7,563,361.75元，2023年同期为6,595,658.87元，同比增长约14.67%[24] - 母公司2024年1 - 3月营业收入为7,467,202.93元，2023年同期为6,547,410.28元，同比增长约14.05%[28] 净利润变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 3,969,795.76元，较上年同期减少52.06%[7] - 2024年1 - 3月净利润为 - 4,922,500.80元，2023年同期为 - 3,321,080.79元，亏损扩大约48.22%[25] - 2024年1 - 3月少数股东损益为 - 952,705.04元，2023年同期为 - 710,429.14元，亏损扩大约34.1%[25] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 3,969,795.76元，2023年同期为 - 2,610,651.65元，亏损扩大约52.06%[25] - 母公司2024年1 - 3月净利润为 - 2,566,073.46元，2023年同期为 - 1,174,004.14元，亏损扩大约118.57%[28] 应收票据变化 - 2024年3月31日应收票据6,713,815.05元，较上期变动幅度为58.58%[9] - 2024年3月31日应收票据为6,713,815.05元，2023年12月31日为4,233,833.82元[18] - 2024年3月31日应收票据为6,713,815.05元，高于2023年12月31日的4,233,833.82元[21] 预付款项变化 - 2024年3月31日预付款项1,191,558.36元，较上期变动幅度为93.49%[9] - 2024年3月31日预付款项为1,191,558.36元，2023年12月31日为615,816.02元[18] 研发费用与其他收益变化 - 2024年1 - 3月研发费用1,942,239.33元，较上期减少31.72%[11] - 2024年1 - 3月其他收益23,777.78元，较上期减少96.98%[11] 现金流量净额变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,128,568.60元，较上年同期减少270.21%[7][11] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 331,186.32元，较上期变动幅度为98.75%[11] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 571,872.92元，较上期减少191.71%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 9128568.60元，2023年为5363264.19元[30] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 331186.32元，2023年为 - 26463585.38元[30] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 571872.92元，2023年为 - 196043.30元[30] 股本结构 - 公司总股本为70,550,000股，其中无限售股份总数44,827,250股，占比63.54%，有限售股份总数25,722,750股，占比36.46%[13] 股东持股情况 - 王琳期末持股17,150,000股，持股比例24.3090%；李玉健期末持股10,850,000股，持股比例15.3792%[13] 保证金情况 - 截止报告期末，保函保证金账面价值为104.40万元，全资子公司西安艾斯泰科环境技术有限公司ETC通行费的保证金金额为2,400元[16] 其他资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为107,213,160.46元，2023年12月31日为117,244,788.30元[18] - 2024年3月31日应收账款为42,396,025.44元，2023年12月31日为45,653,060.42元[18] - 2024年3月31日存货为21,315,613.79元，2023年12月31日为19,729,788.75元[18] - 2024年3月31日流动资产合计183,727,449.09元，2023年12月31日为191,658,339.74元[18] - 2024年3月31日固定资产为93,297,855.21元，2023年12月31日为93,281,187.37元[18] - 2024年3月31日流动负债合计17,307,230.40元，低于2023年12月31日的20,800,681.61元[19] - 2024年3月31日非流动负债合计574,232.74元，少于2023年12月31日的747,418.40元[19] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计268,922,087.29元，低于2023年12月31日的273,844,588.09元[20] - 2024年3月31日母公司流动负债合计13,924,713.32元，低于2023年12月31日的17,729,313.17元[22] - 2024年3月31日母公司所有者权益（或股东权益）合计289,677,004.80元，较2023年12月31日的292,243,078.26元降低[23] - 2024年3月31日货币资金为103,499,599.51元，较2023年12月31日的115,792,523.91元减少[21] - 2024年3月31日应收账款为42,870,199.03元，低于2023年12月31日的46,032,868.63元[21] 营业成本与利润变化 - 2024年1 - 3月营业总成本为12,458,959.04元，2023年同期为11,755,161.22元，同比增长约6%[24] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 5,630,390.19元，2023年同期为 - 3,728,257.98元，亏损扩大约51.02%[25] - 母公司2024年1 - 3月营业利润为 - 3,274,173.12元，2023年同期为 - 1,581,181.33元，亏损扩大约107.08%[28] 信用减值损失变化 - 2024年1 - 3月信用减值损失为207,549.96元，2023年同期为540,350.84元，同比减少约61.59%[25] 综合收益与现金收支变化 - 2024年1 - 3月综合收益总额为 - 2566073.46元，2023年为 - 1174004.14元[29] - 2024年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金9737125.91元，2023年为18127838.36元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计10737544.24元，2023年为19805715.54元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计19866112.84元，2023年为14442451.35元[29] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计331186.32元，2023年为26463585.38元[30] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计571872.92元，2023年为196043.30元[30] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 10031627.84元，2023年为 - 21296364.49元[30]