业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月26日在北交所指定平台披露[3] - 业绩说明会2024年5月20日15：00 - 17：00采用网络远程在全景网举行[4] 参会及问题征集 - 参加人员含董事长等公司人员及保荐代表人[5] - 提前征集问题截止2024年5月19日15:00，有访问网址[6] 联系方式 - 联系人段焕春，有联系地址、电话和邮编[7]

融资情况 - 2023年1月20日获公开发行股票注册批复[2] - 初始发行1980万股，价格5元/股，募资9900万元[2] - 超额配售新增297万股，总股数扩至2277万股[2] - 最终募资1.1385亿元，净额9073.985128万元[2] - 募资到账时间为2023年2月9日、3月21日[2] 账户余额 - 三个募集资金专项账户注销日合计余额279861.67元[4]

业绩总结 - 2023年度经审计归属上市公司股东净利润为 - 601.60万元[3] 违规情况 - 业绩信息披露不准确、更正不及时[3] - 《2023年年度业绩快报修正公告》内容前后矛盾[3] 处理措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[4] - 相关方15个工作日内提交书面整改报告[4] - 不服措施可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[4]

决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-041 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到浙江证监局行政监管措施 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 2 月 29 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或 "公司"）披露《2023 年年度业绩快报公告》《2023 年年度业绩预告公告》，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 662.44 万元。2024 年 4 月 23 日， 利尔达披露《2023 年年度业绩快报修正公告》《2023 年年度业绩预告修正公告》， 修正后预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60 万元。2024 年 4 月 26 日利尔达发布《2023 年年度报告》，披露 2023 年度公司经审计归属于上 市公司股东的净利润为-601.60 万元。公司业绩快报、业绩预告相关信息披露不 准确、更正不及时。此外，利尔达《2023 年年度 ...

财务业绩 - 2024年1 - 3月营业收入441,231,064.38元，较上年同期减少10.54%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 25,432,607.18元，较上年同期减少432.38%[4] - 报告期内营业利润较上年同期减少36,600,024.65元，降幅315.78%[5] - 2024年一季度营业总收入4.4123106438亿美元，较2023年同期的4.9323754864亿美元下降10.54%[17] - 2024年一季度净利润为-2567.069817万美元，而2023年同期为727.097861万美元[18] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.06元/股，2023年1 - 3月为0.02元/股[19] - 2024年1 - 3月母公司营业收入6889.88万元，2023年1 - 3月为1.19亿元[19] - 2024年1 - 3月母公司净利润 - 1420.84万元，2023年1 - 3月为 - 341.58万元[19] - 2024年一季度营业成本3.9009287449亿美元，较2023年同期的4.198492878亿美元下降7.09%[17] - 2024年一季度销售费用1740.913258万美元，较2023年同期的1921.274132万美元下降9.38%[17] 资产状况 - 2024年3月31日资产总计2,149,318,573.45元，较上年期末减少0.87%[4] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产762,878,865.39元，较上年期末减少2.84%[4] - 报告期内应收票据较上年期末增加167,726.02元，增幅44.74%[4] - 报告期内预付款项较上年期末增加7,683,343.91元，增幅248.65%[4] - 截至报告期，受限资产账面价值总计102469751.24元，占总资产比例4.77%[12] - 2024年3月31日公司流动资产合计1894434374.52元，较2023年12月31日的1924068752.67元有所减少[13] - 2024年3月31日公司非流动资产合计254884198.93元，较2023年12月31日的244025053.97元有所增加[13] - 2024年3月31日公司资产总计2149318573.45元，较2023年12月31日的2168093806.64元略有减少[13] - 2024年3月31日公司流动负债合计1302846564.39元，较2023年12月31日的1309948971.00元略有减少[14] - 2024年3月31日公司非流动负债合计77444711.07元，较2023年12月31日的66612822.15元有所增加[14] - 2024年3月31日公司负债合计1380291275.46元，较2023年12月31日的1376561793.15元略有增加[14] - 2024年3月31日公司所有者权益合计769027297.99元，较2023年12月31日的791532013.49元有所减少[14] - 2024年3月31日母公司流动资产合计487190571.52元，较2023年12月31日的428582929.25元有所增加[15] - 2024年3月底资产总计10.7257092407亿美元，较上一报告期的9.848450327亿美元增长8.91%[16] - 2024年3月底负债合计4.1922309191亿美元，较上一报告期的3.2133739373亿美元增长30.46%[17] - 2024年3月底所有者权益合计6.5334783216亿美元，较上一报告期的6.6350763897亿美元下降1.53%[17] - 2024年3月底固定资产385.1725万美元，较上一报告期的416.503063万美元下降7.52%[16] - 2024年3月底使用权资产1399.125074万美元，较上一报告期的493.82958万美元增长183.32%[16] - 2024年3月底递延所得税资产738.5594万美元，较上一报告期的374.380707万美元增长97.27%[16] 现金流量 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,097,282.43元，降幅74.44%[6] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 1663.14万元，2023年1 - 3月为 - 953.41万元[20] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 912.46万元，2023年1 - 3月为 - 2401.55万元[21] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额5182.27万元，2023年1 - 3月为1.15亿元[21] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额2620.03万元，2023年1 - 3月为8126.64万元[21] - 2024年1 - 3月吸收投资收到现金1.07亿元[21] - 2024年1 - 3月取得借款收到现金1.65亿元，2023年1 - 3月为1.07亿元[21] - 2024年1 - 3月偿还债务支付现金1.07亿元，2023年1 - 3月为9049.27万元[21] - 经营活动现金流出小计为1.36亿元和1.90亿元，经营活动产生的现金流量净额为355.20万元和 - 5933.98万元[22] - 投资活动现金流出小计为1548.53万元和44.99万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1548.53万元和 - 44.99万元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.15亿元和1.84亿元，筹资活动现金流出小计为7909.57万元和4241.63万元，筹资活动产生的现金流量净额为3590.43万元和1.42亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.68万元和 - 8.52万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为2394.43万元和8217.37万元[22] - 期初现金及现金等价物余额为3338.93万元和4904.75万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5733.35万元和1.31亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.22亿元和1.41亿元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2026.68万元和2606.97万元[22] - 支付的各项税费为281.05万元和610.06万元[22] 股东情况 - 公司总股本为421,630,000股，无限售股份总数114,538,843股，占比27.17%，有限售股份总数307,091,157股，占比72.83%[7] - 普通股股东人数为5,003人[7] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股298,233,039股，占比70.7333%[7][8] 关联交易与担保 - 公司存在对外担保事项，担保总额为559,000,000.00元，实际履行担保责任金额为450,962,550.80元[9][10] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额1,000,000.00元，发生金额0.00元；销售产品等预计金额2,300,000.00元，发生金额402,500.12元[10] - 公司章程中约定的日常关联交易类型预计金额1,014,460,000.00元，发生金额155,240,927.89元[10] - 其他日常性关联交易预计金额2,762,264.06元[10] 公司其他事项 - 公司存在股权激励计划等员工激励措施[9] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[9] - 公司已事前及时履行多项重大事项的审议和披露义务[9] - 2021年9月15日公司完成新增股份挂牌，新增股份3837万股[11] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益净额为1,661,662.36元[6] 财务费用 - 报告期内财务费用较上年同期增加2,171,301.75元，增幅64.76%[5]

募集资金情况 - 公司发行2277万股，每股5元，募资11385万元，净额9073.99万元[1] - 截至2023年12月31日，3个专户余额279658.11元[4] 项目投入情况 - 先芯三期扩产项目投资8573.99万元，研发中心500万元，投入进度均100%[8] 资金使用情况 - 2023年4月用9073.99万元募集资金置换自筹资金[9][10] - 2023年未用闲置资金补充流资和买理财，无项目变更[11][12][13] 资金评价情况 - 会计师认为2023年募集资金报告如实反映情况[15]

审计委员会设立与调整 - 2022年5月24日审议通过设立审计委员会议案[1] - 2023年10月25日调整审计委员会委员[2] 审计委员会会议情况 - 2023年共召开3次会议，审议多项报告及议案[3] 审计评价 - 认为天健会计师事务所能完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[5] 未来展望 - 2024年加强沟通，完善内控，发挥监督职能[6]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3988 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利尔达公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 业绩数据 - 2023年审计业务收入34.83亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 合规情况 - 近三年天健所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 近三年从业人员受各类处罚涉及50人[5] 审计工作 - 2023年被聘为审计机构，围绕重点制定方案[6][7] - 公司评估其具独立性，近一年客观反映财务经营[8]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-034 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：00-15：30。 2、网络投票起止时间：202 ...