证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-060 利尔达科技集团股份有限公司防范控股股东及实际控制人 占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《防范控股 股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用利尔达科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》等法律、法规及规范性文件以及《利尔达科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-058 利尔达科技集团股份有限公司董事、高级管理人员持有公 司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《董事、高 级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 （二）本人离职后半年内； 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-053 利尔达科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《对外投 资管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。包括但不限于：投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并 ...

募集资金制度审议 - 2025年6月16日第四届董事会第二十三次会议审议通过《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[2] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议，签后2个交易日内公告内容[8] 资金核对与报备 - 财务部每月不少于一次核对募集资金存款余额，汇总情况报董事长等备案[8] 支取通知 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构等[10] 募投项目论证 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性等[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月[13] 账户披露 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[14] 闲置资金使用披露 - 使用闲置募集资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日内披露[14][15] 闲置资金补流期限 - 单次使用闲置募集资金补流不超十二个月[14] 节余资金审议 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[19] - 节余超200万元或高于净额5%，董事会审议[19] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[19] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划[24] 资金使用检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放使用情况[23] 专项核查 - 董事会每半年度对募集资金使用专项核查[24] 现场核查 - 保荐机构等至少每半年现场核查一次募集资金存放使用情况[25] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，在转入专户后六个月内实施[20] - 自筹资金支付后置换募集资金，在支付后六个月内实施[21] 资金归还披露 - 补流到期归还资金至专户，归还后2个交易日内披露[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《总经理工 作细则》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-056 利尔达科技集团股份有限公司总经理工作细则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》和《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负 责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事 ...

制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《内幕信息知情人登记管理制度》，9票同意[2] 内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产变动超30%属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] 报备时间 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[12] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件[14] - 收购及权益变动披露后10个交易日提交报备文件[16] 自查期间 - 年报前6个月、中报前3个月为自查期[12] - 董事会决议披露日前6个月为股票买卖自查期[14] 违规处理 - 发现违规2个工作日报送情况及结果[20] - 大股东等违规公司保留追责权利[23] - 证券服务机构违规公司视情节处理并追责[23] 制度管理 - 制度由董事会制定并解释修订，通过后生效[27][28] - 内幕信息档案及备忘录至少保存十年[20] - 内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案[20]

制度审议 - 2025年6月16日第四届董事会第二十三次会议审议通过《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 全资子公司指公司持股100%且财务报表应合并到公司报表的公司[4] - 绝对控股子公司指公司持股超50%但低于100%且财务报表应合并的公司[5] - 相对控股子公司指公司持股超30%（含）但低于50%（含），为第一大股东且有控制性影响，财务报表应合并的公司[5] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须提前5日报公司董事会秘书[9] - 子公司作出决议后，应在2个工作日内将决议报送公司董事会办公室备案[9] 利润分配 - 子公司在留存必要营运资金后，应将当年度剩余利润分配至母公司，并在次年6月30日前完成分红款支付[10] 人事管理 - 公司委派的董事、监事和高级管理人员由公司董事长或总经理提名，由子公司选举或聘任[14] - 子公司各管理层、核心人员人事变动应经公司管理层级人力资源管理部门事前审核和批准[16] 经营目标 - 公司根据总体经营计划向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经营目标[18] 财务管理 - 子公司需制定会计核算和财务管理规章制度，确保会计资料合法、真实、完整和及时[22] - 子公司应及时报送会计报表和提供会计资料，财务报表接受审计[22][23] - 子公司应严格控制与关联方资金往来，杜绝非经营性占用[23] - 子公司不得隐瞒收入和利润，不得设账外账和用个人账户收款[24] - 未经公司批准，子公司不得对外担保或相互担保[24] 信息披露 - 子公司应按规定履行信息披露义务，及时报告重大信息并保密[28] - 子公司发生重大事项应及时报告公司董事会[29] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司进行审计监督，内审部门负责执行[31][32] - 子公司人员需配合审计工作，阻挠或不配合将追究责任[32] - 因子公司违规导致公司受监管处理，将给予相关人员处分处罚[34]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-069 利尔达科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董 事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬的 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-047 利尔达科技集团股份有限公司信息披露与投资者关系管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《信息披露 与投资者关系管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规、北京 证券交易所颁布的有关规范性文件及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-057 利尔达科技集团股份有限公司审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《审计委员 会工作规程》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员 ...