证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-049 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 二、工商登记情况 公司名称：廊坊晟泽信息技术有限公司 统一社会信用代码：91131003MADLM8WY39 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李浩 成立日期：2024 年 5 月 28 日 住所：河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1607（河北志晟 创业孵化器有限公司内 13E 号） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经 公司董事长审批，通过全资子公司河北志晟创业孵化器有限公司（以下简称"孵 化器"）使用自有资金与 9 名自然人股东共同投资设立控股孙公司廊坊晟泽信息 技术有限公司（以下简称"晟泽信息"），注册地址为河北省廊坊市，注册资本 为人民币 120 万元，其中孵化器认缴出资人民币 82.8 万元，占注册资本的 69%； 自然人李浩 ...

股份转让 - 2023年6月9日志晟孵化器受让刘洪舟580万股同望科技股份，均价4元/股，转让款2320万元[2] - 2024年6月24日志晟向蓝韵数投转让315万股，占比5.89%，交易价4元/股，价款1260万元[3] - 转让完成后志晟持股265万股，比例4.95%[3] 交易安排 - 蓝韵数投7月20日前受让股份并付款1260万元[5] - 税费各方按规定承担[6] 相关保证 - 志晟保证股份合法无代持[7] - 蓝韵数投保证资金充足及时付款[7] 违约处理 - 一方违约，守约方可要求履行或赔偿损失[8] 影响说明 - 转让对公司经营无重大不利影响，完成后及时披露[10]

业绩数据 - 2023年营业收入1.51亿元，同比减少36.61%[1] - 2023年毛利率29.24%，较上年增加3.92个百分点[1] - 2023年净利润 - 7002.93万元，连续两年亏损[1] 业务营收 - 智慧城市业务营收1.04亿元，同比减少49.07%[1] - 运维及服务业务营收2846.46万元，同比增长34.74%[1] - 硬件销售业务营收1869.98万元，同比增长36.62%[1] 财务调整 - 2024年4月19日调减营业收入5613.81万元[4] 账款情况 - 报告期末应收账款账面余额2.98亿元，较期初增长13.34%[7] - 报告期末预付款项余额1411.52万元，较期初增加783.86%[11] - 报告期末其他应收款账面余额310.49万元[14] 存货情况 - 报告期末存货账面余额3613.74万元，较期初增长20.14%[16] 投资情况 - 2023年志晟孵化器拟2320万元购买同望科技580万股，期末持有10.84%股份[19] 资产情况 - 报告期末其他非流动金融资产账面余额2321.53万元[19] - 报告期末递延所得税资产账面余额2036.58万元，较期初增长91.42%[21] 费用情况 - 报告期内销售费用1862.50万元，同比增长15.06%，占营收12.30%[23] - 报告期内管理费用2637.06万元，同比增长11.54%，占营收17.41%[23] - 报告期内研发费用2478.26万元，同比增长15.68%，占营收16.37%[23] 待核查事项 - 需说明营收下降费用支出上升原因及合理性[24] - 需说明研发职工薪酬占比高原因及合理性[24] - 需说明年报研发项目披露不一致原因并补充情况[24] 回复要求 - 公司及年审会计师需于2024年7月4日前书面回复并披露[26]

关于对河北志晟信息技术股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 044 号 河北志晟信息技术股份有限公司（志晟信息）董事会、中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 1.51 亿元，同比减少 36.61%；毛 利率为 29.24%，较上年增加 3.92 个百分点；归属于上市公司股东的 净利润为-7,002.93 万元，上市后连续两年亏损。其中智慧城市业务 营业收入 1.04 亿元，同比减少 49.07%；运维及服务业务营业收入 2,846.46 万元，同比增长 34.74%；硬件销售业务营业收入 1,869.98 万元，同比增长 36.62%。 请你公司： （1）结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司 情况等，说明营业收入大幅下滑、毛利率增加的原因及合理性； （2）结合具体可靠的行业数据等，详细分析你公司上市后连续 两年亏损的原因及合理性，相关影响因素和行业发展趋势在你公司上 市前是否已存在，目前是否仍处于持续状态，并结合在手合同数量及 金额，说明公司业务的稳定性及可持续性，以 ...

资金使用 - 2023年6月21日公司审议通过用不超1000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 2024年6月11日公司归还1000万元募集资金并转入专户[1] - 公司通知保荐机构及代表人募集资金归还情况[1]

业绩总结 - 2023年营业收入从20756.65万元调为15142.84万元，调减5613.81万元，比例27.05%[2][27] - 2023年归属于上市公司股东净利润由 -7140.67万元调为 -7002.93万元，比例1.28%[2][27] - 新业务模式下调减业绩快报收入5262.43万元，调增净利润17.55万元[5][30][36] - 原有业务模式下调减业绩快报收入356.92万元，调减净利润4.46万元[5][30][36] 其他新策略 - 新增业务按全额法转净额法确认收入，调减营业收入4191.33万元[7][31][36] - 新增业务部分项目冲回收入1071.10万元，调增净利润17.55万元[9][36] - 原有业务模式部分项目调减营业收入356.92万元，调减净利润4.46万元[12][36] - 原有模式下另有其他零星调增收入5.54万元[13] 事件进展 - 2024年2月8日公司披露业绩快报，4月19日修正并公告，披露滞后[18] - 2024年4月9日和16日，保荐机构两次提示公司及时披露更正公告[16][17][39] - 4月8日，会计师与公司沟通部分销售合同会计处理[38] - 4月9 - 10日，公司财务人员确认业务按净额法确认收入并沟通[38] 业务情况 - 志晟信息代理采购关系业务为新增业务模式，客户均为2023年新增[45] - 中交一公局电气化工有限公司石家庄市城区基础设施提升工程项目经理部为新增客户，天津市宁河区教育局为原有客户[45] 合规说明 - 公司相关审计调整合理，不存在提前确认收入调节净利润情形[22][45] - 公司实控人等主体在业绩快报披露后至修正公告披露期间无股票交易[42][46] - 公司组织人员学习杜绝业绩快报修正公告披露滞后情况再次发生[41][45]

股份数据 - 本次解除限售股324,000股，占总股本0.32%，6月3日可交易[2] - 无限售股份67,284,733股，占比67.13%[4] - 有限售股份32,948,502股，占比32.87%[4][5] - 公司总股本100,233,235股[5] 股东情况 - 解除限售股东为闫文杰，离职董事，无未解除限售股[3] 合规情况 - 申请解除限售股东无未履约承诺[8] - 无股东非经营性资金占用及公司违规担保情况[8]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，4月25日发通知[3][4] - 现场会议14:30召开，网络投票时间为5月15日15:00至5月16日15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表60,537,835股，占60.40%[6] - 参加网络投票股东1名，代表2,539,198股，占2.53%[7] - 本次股东大会无中小股东参加[8] 议案表决 - 多项议案同意股数63,077,033股，占100.00%[10][11][12][13][14][15][16][18][20][21][22] - 关键管理人员2024年度薪酬议案同意股数3,025,198股，占100.00%[17] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及出席人员资格合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东6人，持股63,077,033股，占比62.9303%[4] - 网络投票股东1人，持股2,539,198股，占比2.5333%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数63,077,033股，占比100%[6][7][9][10][11][13][14][16][18] - 《关于公司关键管理人员2024年度薪酬的议案》同意股数3,025,198股，占比100%[16] - 《关于公司关键管理人员2024年度薪酬的议案》关联股东穆志刚等合计持有61,347,835股回避表决[16] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数63,077,033股，占比100%[19] - 《关于公司<2023年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》同意股数63,077,033股，占比100%[19] - 《关于<2023年度权益分派预案>的议案》同意、反对、弃权票数均为0，占比0%[23]

公司概况 - 公司名称为河北志晟信息技术股份有限公司，证券代码为832171，证券简称为志晟信息 [1] - 公司主营业务包括智慧城市、智慧民生、工业互联网等领域的数字化转型服务 [4][7][9] - 公司是一家高新技术企业，拥有CMMI5级资质，具有较强的自主研发能力 [4] 业务发展 - 公司在智慧养老领域有所布局，已开发完成智慧民政政务经办平台、智慧养老云平台等系列产品 [6] - 公司积极参与企业数字化转型，为200多家制造业、公共事业等行业客户提供数字化转型服务 [7] - 公司在智慧招商大数据平台、金融服务平台等领域也有所布局和发展 [7][8] 财务情况 - 2023年公司营业收入为15,142.84万元，同比下降36.61% [6] - 公司应收账款金额为18,821.37万元，占总资产比重为39.46%，计提信用减值损失5,711.33万元，对利润产生较大影响 [4][5] - 2023年公司研发费用为2,478.26万元，占营业收入的16.37%，较上年同期增长15.68% [4] 未来规划 - 公司将紧跟新一代数字技术发展趋势，推动人工智能、物联网等技术与主营业务的深度融合 [4] - 公司将聚焦以数字化创新业务为主的新增长点，持续推动数字技术与实体经济的深度融合 [4] - 公司将加大在人工智能领域的布局和投入，探索AI大模型与产品的融合应用 [11] 行业发展 - 软件和信息技术服务业是数字经济发展的重要基础，报告期内行业整体运行稳步向好 [10] - 京津冀地区软件业务收入同比增长17.1%，高于全国平均水平 [11]