独立董事履职 - 独立董事赵永德2023年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席2次[1] - 2023年度赵永德现场工作累积2天（4月15 - 16日）[5] - 2023年度赵永德未独立聘请中介机构等多项履职行为[6] 公司会议与决策 - 2023年4月7日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[6] - 公司董事会专门委员会于2023年12月设立，报告期内未开会[3] 培训情况 - 2023年度赵永德参加证监会及北交所组织的培训活动[10]

人员变动 - 赵贇自2023年12月22日起任公司独立董事[1][8] 会议情况 - 2023年12月22日至报告期末未召开董事会等会议[1] 工作情况 - 2023年度现场工作累积1天[6] - 2023年度与年审会计师保持沟通督促审计[5] 其他情况 - 报告期内独立董事无被实施监管措施或纪律处分情况[9]

组织架构 - 2023年12月5日公司决定设立董事会审计委员会[1] - 审计委员会由三名独董组成，主任委员为董治国[1] 审计相关 - 2023年年报审计机构为致同会计师事务所[3] - 2023年审计委员会履职发挥审查监督作用[5] - 2024年将加强沟通完善内审制度发挥监督职能[5]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价[2] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[7][9] - 不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[10][11] 未来展望 - 完善内部控制结构，梳理和完善内控流程[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月26日现场召开，3月15日发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告及2024年工作计划》等多议案表决通过[5][7][13][15][16] 资金情况 - 2023年度无控股股东及关联方占用资金情况[7] - 拟用不超12000万元闲置资金现金管理，期限12个月[15] 薪酬与审计 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[13] - 拟续聘2024年度会计师事务所[15]

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事赵永德、董治国、赵贇独立性[1] - 三人未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 符合法规对独立董事独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年3月27日[2]

现金管理安排 - 公司拟用不超12000万元闲置资金现金管理[1] - 期限自董事会通过起12个月内有效[1] - 范围含协定、通知存款等产品[1] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策签署，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[4] - 采取跟踪分析等风控措施[4] 会议与公告 - 第四届董事会八次会议通过议案，无需股东大会[6] - 公告日期为2024年3月27日[8]

审计机构 - 公司2023年年度审计机构为致同所[1] 审计工作 - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[2] - 致同所制定详细计划与安排，按时提交成果[3] - 配备专属团队，核心成员有多年经验[4] 审计结果 - 致同所出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会认为致同所具备独立性和资格[8]

会议信息 - 2024年4月18日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年4月17日15:00 - 4月18日15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月16日[4] 公司情况 - 2023年度不存在控股股东及关联方占用资金情况[5] - 独立董事津贴为6万元/年（含税）[7] 会议安排 - 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4][5][6] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[2] - 会议登记时间为2024年4月18日13:30 - 14:30，地点在利通科技会议室[11]

业绩总结 - 2023年度公司收入为48,539.99，已确认收入48,398.33，确认比例99.71%[10] - 2023年12月31日，公司应收账款为13,431.81，坏账准备为302.99，账面价值为13,128.82[11] - 2023年12月31日合并货币资金期末余额为70,298,896.03元，上年年末余额为101,053,125.91元[21] - 2023年12月31日合并应收票据期末余额为40,607,464.03元，上年年末余额为40,963,012.98元[21] - 2023年12月31日合并应收账款期末余额为75,534,607.80元，上年年末余额为70,390,810.01元[21] - 2023年12月31日合并存货期末余额为131,288,214.55元，上年年末余额为123,776,110.10元[21] - 2023年12月31日合并流动资产合计期末余额为332,787,179.14元，上年年末余额为348,753,275.62元[21] - 2023年12月31日公司长期股权投资期末余额为19,805,418.00元，上年年末余额为6,305,418.00元[21] - 2023年12月31日合并固定资产期末余额为262,840,835.06元，上年年末余额为238,933,158.69元[21] - 2023年12月31日合并使用权资产期末余额为20,285,844.33元，上年年末余额为2,114,678.38元[21] - 2023年12月31日合并非流动资产合计期末余额为447,304,566.05元，上年年末余额为322,582,381.90元[21] - 2023年12月31日合并资产总计期末余额为780,091,745.19元，上年年末余额为671,335,657.52元[21] - 流动负债合计期末合并为156,885,857.95元，上年年末为169,584,034.22元，减少约7.48%[23] - 非流动负债合计期末合并为30,222,060.53元，上年年末为21,666,070.04元，增加约39.49%[23] - 负债合计期末合并为187,107,918.48元，上年年末为191,250,104.26元，减少约2.17%[23] - 营业收入本期合并为485,399,854.44元，上期为374,817,415.93元，增加约29.50%[27] - 营业成本本期合并为253,173,893.91元，上期为232,390,225.74元，增加约9.80%[27] - 营业利润本期合并为152,783,058.99元，上期为95,516,594.94元，增加约59.95%[27] - 利润总额本期合并为152,880,692.04元，上期为95,892,379.12元，增加约59.43%[27] - 净利润本期合并为133,195,431.23元，上期为83,087,575.34元，增加约60.31%[27] - 基本每股收益本期为1.26元，上期为0.79元，增加约59.49%[27] - 稀释每股收益本期为1.26元，上期为0.79元，增加约59.49%[27] - 经营活动现金流入小计本期合并金额为394,545,566.51元，上期为332,441,604.82元[30] - 经营活动现金流出小计本期合并金额为253,407,475.71元，上期为227,092,238.31元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并金额为141,138,090.80元，上期为105,349,366.51元[30] - 投资活动现金流入小计本期合并金额为108,945.42元，上期为6,018,700.95元[30] - 投资活动现金流出小计本期合并金额为140,007,968.38元，上期为36,377,158.57元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并金额为 - 139,899,022.96元，上期为 - 30,358,457.62元[30] - 筹资活动现金流入小计本期合并金额为6,500,000.00元，上期为2,000,000.00元[30] - 筹资活动现金流出小计本期合并金额为35,083,358.96元，上期为31,713,375.19元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并金额为 - 28,583,358.96元，上期为 - 29,713,375.19元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期合并金额为 - 26,414,589.98元，上期为45,808,483.57元[30] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无