本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、其他规范性文件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-088 江苏德源药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-097 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 4 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:00。 2、网络投 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议。 1 / 5 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名， ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计10.85亿元，较上年期末增长8.64%；归属于上市公司股东的净资产8.92亿元，较上年期末增长9.12%[9] - 2023年1 - 9月营业收入5.28亿元，较上年同期增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润8450.16万元，较上年同期增长20.42%[9] - 2023年7 - 9月营业收入1.66亿元，较上年同期增长3.19%；归属于上市公司股东的净利润1262.01万元，较上年同期下降35.05%[9] - 2023年1 - 9月研发费用8200.11万元，较上年同期增长61.40%；投资收益354.31万元，较上年同期增长9048.89%[12] - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 167.13万元，较上年同期增长88.13%；净利润8450.16万元，较上年同期增长20.42%[12] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5000.24万元，较上年同期下降53.56%；投资活动产生的现金流量净额 - 9025.76万元，较上年同期增长31.61%[12] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 3084.70万元，较上年同期增长40.99%[12] - 2023年9月30日货币资金为194,046,159.11元，2022年12月31日为264,414,008.57元[88] - 2023年9月30日交易性金融资产为300,024,386.84元，2022年12月31日为245,040,150.47元[88] - 2023年9月30日应收票据为42,215,981.25元，2022年12月31日为61,876,009.41元[88] - 2023年9月30日应收账款为134,900,287.28元，2022年12月31日为104,387,361.79元[88] - 2023年9月30日预付款项为598,160.79元，2022年12月31日为314,706.57元[88] - 2023年9月30日其他应收款为438,098.11元，2022年12月31日为311,524.36元[88] - 2023年9月30日存货为65,522,304.86元，2022年12月31日为52,647,513.16元[88] - 2023年9月30日其他流动资产为260,540.32元，2022年12月31日无数据[88] - 2023年9月30日流动资产合计为738,005,918.56元，2022年12月31日为728,991,274.33元[88] - 2023年9月30日长期股权投资为9,229,961.81元，2022年12月31日为9,635,669.58元[88] - 2023年9月30日公司资产总计10.85亿元，较2022年末的9.99亿元增长8.64%[89] - 2023年1 - 9月营业总收入5.28亿元，较2022年同期的4.70亿元增长12.24%[96] - 2023年1 - 9月营业总成本4.40亿元，较2022年同期的3.93亿元增长11.81%[96] - 2023年9月30日固定资产为1.43亿元，2022年末为1.52亿元，下降6.35%[89] - 2023年9月30日在建工程为1.36亿元，2022年末为0.48亿元，增长185.67%[89] - 2023年9月30日流动负债合计1.81亿元，较2022年末的1.60亿元增长13.23%[89] - 2023年9月30日非流动负债合计1127.44万元，较2022年末的2070.76万元下降45.56%[90] - 2023年9月30日股本为7827.56万元，较2022年末的6524.05万元增长19.98%[90] - 2023年9月30日未分配利润为3.81亿元，较2022年末的3.20亿元增长19.28%[90] - 2023年9月30日母公司资产总计10.53亿元，较2022年末的9.55亿元增长10.27%[93] - 2023年1 - 9月营业收入为525,573,049.69元，2022年1 - 9月为410,549,744.63元，同比增长28.02%[100] - 2023年1 - 9月销售费用为220,451,994.49元，2022年1 - 9月为198,441,129.94元，同比增长11.1%[97] - 2023年1 - 9月研发费用为82,001,063.31元，2022年1 - 9月为50,805,699.07元，同比增长61.4%[97] - 2023年1 - 9月营业利润为99,747,552.82元，2022年1 - 9月为87,063,793.80元，同比增长14.57%[97] - 2023年1 - 9月利润总额为99,708,306.74元，2022年1 - 9月为86,284,811.87元，同比增长15.56%[97] - 2023年1 - 9月净利润为84,501,559.50元，2022年1 - 9月为70,171,109.16元，同比增长20.42%[97] - 2023年基本每股收益为1.10元/股，2022年为1.11元/股，同比下降0.9%[98] - 2023年稀释每股收益为1.10元/股，2022年为1.11元/股，同比下降0.9%[98] - 2023年1 - 9月母公司净利润为84,020,628.10元，2022年1 - 9月为69,472,442.64元，同比增长20.94%[101] - 2023年1 - 9月综合收益总额为84,501,559.50元，2022年1 - 9月为70,171,109.16元，同比增长20.42%[98] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计5.0213146513亿美元，2022年同期为4.751798387亿美元[104] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计4.5212906941亿美元，2022年同期为3.6751769261亿美元[104] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5000.239572万美元，2022年同期为1.0766214609亿美元[104] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计7.5998613921亿美元，2022年同期为4780.455325万美元[104] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计8.5024375948亿美元，2022年同期为1.1638415699亿美元[104] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 9025.762027万美元，2022年同期为 - 6857.960374万美元[104] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计2650万美元，2022年同期为4750万美元[105] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计5734.698326万美元，2022年同期为6937.939828万美元[105] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 3084.698326万美元，2022年同期为 - 2187.939828万美元[105] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 7110.220781万美元，2022年同期为1720.314407万美元[105] 研发费用关键指标变化 - 2023年7 - 9月研发费用4379.25万元，上年同期1867.68万元，增加2511.57万元，增幅达134.47%[10] 应收票据与应收账款关键指标变化 - 2023年9月30日应收票据4221.60万元，较上年期末下降31.77%；应收账款1.35亿元，较上年期末增长29.23%[11] 在建工程与预付款项关键指标变化 - 2023年9月30日在建工程1.36亿元，较上年期末增长185.67%；预付款项59.82万元，较上年期末增长90.07%[11] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计13,344,490.75元，净额为11,496,755.28元，所得税影响数1,847,735.47元[14][15] 递延所得税资产与未分配利润调整重述数据 - 递延所得税资产上年期末调整重述后为3,735,870.55元，未分配利润上年期末调整重述后为319,803,466.59元[17] 股份结构关键指标变化 - 无限售股份总数期初53,875,133股，占比68.83%，期末54,765,893股，占比69.97%；有限售股份总数期初24,400,507股，占比31.17%，期末23,509,747股，占比30.03%[19] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初21,234,065股，占比27.13%，期末20,524,069股；有限售股份期初21,844,994股，占比27.91%，期末不变[19] - 董事、监事、高管无限售股份期初7,472,022股，占比9.55%，期末7,495,722股，占比9.58%；有限售股份期初22,618,867股，占比28.90%，期末22,595,167股，占比28.87%[19] - 核心员工无限售股份期初1,369,839股，占比1.75%，期末1,805,250股，占比2.31%；有限售股份期初1,767,960股，占比2.26%，期末896,940股，占比1.15%[19] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股期初49,825,459股，变动-709,996股，期末49,115,463股，占比62.76%[21] 控股股东及实际控制人持股情况 - 11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司53.10%的股份并承诺一致表决权[21] 诉讼仲裁事项相关数据 - 报告期内诉讼、仲裁事项作为被告/被申请人累计金额193,455.60元，合计193,455.60元，占期末净资产比例0.02%[26] 重大事项审议披露情况 - 日常性关联交易、收购出售资产等多项重大事项已事前及时履行审议程序并及时披露[25] 日常性关联交易数据 - 报告期内日常性关联交易预计金额550万元，发生金额97.07273万元[27] 闲置资金投资情况 - 2023年3月30日公司以1.44亿元自有闲置资金投资理财产品，以4000万元闲置募集资金购买银行保本型产品[31] 限制性股票激励计划相关情况 - 2021年公司向部分高级管理人员和128名核心员工授予282.8万股限制性股票，授予价格10.75元/股，募集资金3040.1万元[32] - 2022年公司回购注销2名离职激励对象持有的3.55万股限制性股票，激励对象调整为128人，限制性股票调整为279.25万股[33] - 2022年7月符合解除限售条件的激励对象125人，可解除限售110.7万股；回购注销3名激励对象1万股[34] - 2021年限制性股票激励计划中，公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃本次解除限售数量分别为1.5万股，4.5万股转为高管锁定股[35] - 2023年3月公司回购注销2名离职激励对象1.296万股限制性股票[35] - 2022年公司以总股本6524.05万股为基数，每10股派现3.5元、转增2股，限制性股票数量调整为335.1万股[36] - 2023年7月符合解除限售条件的激励对象119人，可解除限售97.506万股；回购注销5名激励对象1.692万股、2名离职激励对象1.368万股[37] - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期，公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃符合解除限售条件数量均为54,000股，本次解除限售数量均为13,500股（占

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-095 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，并结合公司实 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-090 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-075 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范世忠、贾鹏、王玉春、周 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-085 江苏德源药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第36号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏德源药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定,对德源药业部分募投项目延期的事项进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年2月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价,募集 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-084 江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、北京证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至 ...